南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类(017375)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1116

累计净值:1.1116 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:鲁炳良 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.021亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-11-16

业绩比较基准: X*(90%*沪深300指数收益率+10%*中证港股通综合指数(人民币)收益率)+(100%-X)*上证国债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600497 驰宏锌锗 300,000 1,587,000.00 0.57
2 002381 双箭股份 200,000 1,514,000.00 0.54
3 002572 索菲亚 75,000 1,420,500.00 0.51
4 002677 浙江美大 130,000 1,387,100.00 0.50
5 002092 中泰化学 200,000 1,366,000.00 0.49
6 002949 华阳国际 94,491 1,380,513.51 0.49
7 601881 中国银河 120,000 1,318,800.00 0.47
8 601677 明泰铝业 90,000 1,175,400.00 0.42
9 603383 顶点软件 19,000 1,181,800.00 0.42
10 002439 启明星辰 38,000 1,073,120.00 0.38
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 35,976 1,817,507.52 0.63
2 301129 瑞纳智能 22,000 1,620,740.00 0.56
3 002381 双箭股份 200,000 1,544,000.00 0.54
4 300803 指南针 30,000 1,457,700.00 0.51
5 002949 华阳国际 103,591 1,473,064.02 0.51
6 300750 宁德时代 6,000 1,372,740.00 0.48
7 600528 中铁工业 120,600 1,191,528.00 0.41
8 688668 鼎通科技 11,793 1,153,355.40 0.40
9 000063 中兴通讯 25,000 1,138,500.00 0.40
10 002439 启明星辰 38,000 1,130,880.00 0.39
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000100 TCL科技 584,796 2,514,622.80 0.91
2 603848 好太太 103,100 1,466,082.00 0.53
3 688981 中芯国际 25,048 1,255,155.28 0.45
4 300845 捷安高科 50,000 1,193,000.00 0.43
5 688232 新点软件 20,082 1,198,092.12 0.43
6 600028 中国石化 200,000 1,124,000.00 0.41
7 603019 中科曙光 28,000 1,073,240.00 0.39
8 600030 中信证券 45,000 921,600.00 0.33
9 603378 亚士创能 84,100 887,255.00 0.32
10 000988 华工科技 35,000 889,350.00 0.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000100 TCL科技 584,796 2,064,329.88 0.84
2 603378 亚士创能 150,000 1,729,500.00 0.70
3 603885 吉祥航空 75,075 1,177,176.00 0.48
4 600487 亨通光电 70,000 1,054,200.00 0.43
5 601878 浙商证券 100,000 993,000.00 0.40
6 300033 同花顺 10,000 986,100.00 0.40
7 600095 湘财股份 120,000 907,200.00 0.37
8 688303 大全能源 19,309 907,909.18 0.37
9 300803 指南针 19,000 868,680.00 0.35
10 603588 高能环境 89,286 861,609.90 0.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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