序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220203 | 22国开03 | 9,000,000 | 918,270,000.00 | 16.33 |
2 | 220202 | 22国开02 | 8,000,000 | 814,009,180.33 | 14.48 |
3 | 210203 | 21国开03 | 6,200,000 | 644,933,147.54 | 11.47 |
4 | 210208 | 21国开08 | 5,900,000 | 597,271,024.59 | 10.62 |
5 | 230202 | 23国开02 | 4,200,000 | 429,686,120.55 | 7.64 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220202 | 22国开02 | 7,000,000 | 709,030,765.03 | 11.70 |
2 | 200203 | 20国开03 | 6,800,000 | 700,346,158.90 | 11.56 |
3 | 210203 | 21国开03 | 6,200,000 | 641,650,196.72 | 10.59 |
4 | 092218005 | 22农发清发05 | 5,200,000 | 527,154,915.07 | 8.70 |
5 | 220203 | 22国开03 | 5,000,000 | 507,310,273.97 | 8.37 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190208 | 19国开08 | 19,100,000 | 1,981,586,276.71 | 28.24 |
2 | 220202 | 22国开02 | 7,000,000 | 701,373,032.79 | 9.99 |
3 | 200203 | 20国开03 | 6,800,000 | 693,034,202.74 | 9.87 |
4 | 092218005 | 22农发清发05 | 5,200,000 | 521,910,465.75 | 7.44 |
5 | 210203 | 21国开03 | 4,000,000 | 408,365,901.64 | 5.82 |
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