序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102381026 | 23海淀国资MTN002 | 300,000 | 30,718,655.74 | 5.52 |
2 | 190409 | 19农发09 | 300,000 | 30,376,475.41 | 5.46 |
3 | 012382126 | 23国能租赁SCP002 | 300,000 | 30,186,098.36 | 5.43 |
4 | 012382295 | 23浙小商SCP003 | 300,000 | 30,208,009.84 | 5.43 |
5 | 012380906 | 23知识城SCP002 | 270,000 | 27,390,157.38 | 4.92 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220312 | 22进出12 | 800,000 | 80,378,273.22 | 7.16 |
2 | 012283858 | 22江苏港口SCP004 | 500,000 | 50,587,405.48 | 4.50 |
3 | 012380415 | 23金隅SCP001 | 500,000 | 50,467,975.34 | 4.49 |
4 | 012381440 | 23越秀租赁SCP004 | 500,000 | 50,310,836.07 | 4.48 |
5 | 012382032 | 23中建二局SCP003 | 500,000 | 50,036,825.14 | 4.45 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2303661 | 23进出661 | 200,000 | 19,986,920.00 | 9.23 |
2 | 101800372 | 18南电MTN001 | 100,000 | 10,479,858.63 | 4.84 |
3 | 180322 | 18进出22 | 100,000 | 10,309,756.16 | 4.76 |
4 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 100,000 | 10,256,775.34 | 4.74 |
5 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 100,000 | 10,209,832.88 | 4.71 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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