摩根沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类(017446)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8614

 累计净值：0.8614 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：毛时超 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.008亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2022-12-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 899,275.00 5.94
2 600519 贵州茅台 500 899,275.00 5.94
3 300750 宁德时代 2,160 438,544.80 2.90
4 300750 宁德时代 2,160 438,544.80 2.90
5 601318 中国平安 9,000 434,700.00 2.87
6 601318 中国平安 9,000 434,700.00 2.87
7 600036 招商银行 10,900 359,373.00 2.37
8 600036 招商银行 10,900 359,373.00 2.37
9 000858 五粮液 1,600 249,760.00 1.65
10 000858 五粮液 1,600 249,760.00 1.65
11 002594 比亚迪 900 213,030.00 1.41
12 002594 比亚迪 900 213,030.00 1.41
13 000333 美的集团 3,800 210,824.00 1.39
14 000333 美的集团 3,800 210,824.00 1.39
15 601166 兴业银行 11,400 185,706.00 1.23
16 601166 兴业银行 11,400 185,706.00 1.23
17 600900 长江电力 7,700 171,248.00 1.13
18 600900 长江电力 7,700 171,248.00 1.13
19 601012 隆基绿能 5,800 158,224.00 1.05
20 601012 隆基绿能 5,800 158,224.00 1.05
21 600256 广汇能源 7,000 53,480.00 0.35
22 600256 广汇能源 7,000 53,480.00 0.35
23 300476 胜宏科技 1,600 35,776.00 0.24
24 300476 胜宏科技 1,600 35,776.00 0.24
25 002484 江海股份 2,000 33,940.00 0.22
26 002484 江海股份 2,000 33,940.00 0.22
27 600765 中航重机 1,300 32,266.00 0.21
28 603338 浙江鼎力 600 31,650.00 0.21
29 600765 中航重机 1,300 32,266.00 0.21
30 603338 浙江鼎力 600 31,650.00 0.21
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 845,500.00 5.46
2 600519 贵州茅台 500 845,500.00 5.46
3 300750 宁德时代 2,160 494,186.40 3.19
4 300750 宁德时代 2,160 494,186.40 3.19
5 601318 中国平安 8,800 408,320.00 2.64
6 601318 中国平安 8,800 408,320.00 2.64
7 600036 招商银行 10,900 357,084.00 2.31
8 600036 招商银行 10,900 357,084.00 2.31
9 000858 五粮液 1,600 261,712.00 1.69
10 000858 五粮液 1,600 261,712.00 1.69
11 002594 比亚迪 900 232,443.00 1.50
12 002594 比亚迪 900 232,443.00 1.50
13 000333 美的集团 3,700 218,004.00 1.41
14 000333 美的集团 3,700 218,004.00 1.41
15 601012 隆基绿能 5,800 166,286.00 1.07
16 002475 立讯精密 5,100 165,495.00 1.07
17 002475 立讯精密 5,100 165,495.00 1.07
18 601012 隆基绿能 5,800 166,286.00 1.07
19 600900 长江电力 7,000 154,420.00 1.00
20 600900 长江电力 7,000 154,420.00 1.00
21 002484 江海股份 2,000 42,580.00 0.27
22 002484 江海股份 2,000 42,580.00 0.27
23 300476 胜宏科技 1,600 38,576.00 0.25
24 300476 胜宏科技 1,600 38,576.00 0.25
25 600009 上海机场 800 36,336.00 0.23
26 600009 上海机场 800 36,336.00 0.23
27 600765 中航重机 1,300 34,463.00 0.22
28 688800 瑞可达 560 34,804.00 0.22
29 600765 中航重机 1,300 34,463.00 0.22
30 688800 瑞可达 560 34,804.00 0.22
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 910,000.00 5.60
2 600519 贵州茅台 500 910,000.00 5.60
3 300750 宁德时代 1,200 487,260.00 3.00
4 300750 宁德时代 1,200 487,260.00 3.00
5 601318 中国平安 8,700 396,720.00 2.44
6 601318 中国平安 8,700 396,720.00 2.44
7 600036 招商银行 11,400 390,678.00 2.40
8 600036 招商银行 11,400 390,678.00 2.40
9 000858 五粮液 1,500 295,500.00 1.82
10 000858 五粮液 1,500 295,500.00 1.82
11 601012 隆基绿能 5,800 234,378.00 1.44
12 601012 隆基绿能 5,800 234,378.00 1.44
13 002594 比亚迪 900 230,418.00 1.42
14 002594 比亚迪 900 230,418.00 1.42
15 000333 美的集团 3,700 199,097.00 1.23
16 000333 美的集团 3,700 199,097.00 1.23
17 002415 海康威视 4,300 183,438.00 1.13
18 002415 海康威视 4,300 183,438.00 1.13
19 601166 兴业银行 10,800 182,412.00 1.12
20 601166 兴业银行 10,800 182,412.00 1.12
21 002484 江海股份 2,600 57,018.00 0.35
22 002484 江海股份 2,600 57,018.00 0.35
23 600988 赤峰黄金 2,200 39,930.00 0.25
24 600988 赤峰黄金 2,200 39,930.00 0.25
25 600976 健民集团 500 38,230.00 0.24
26 600976 健民集团 500 38,230.00 0.24
27 300476 胜宏科技 2,100 37,548.00 0.23
28 605358 立昂微 700 38,136.00 0.23
29 300476 胜宏科技 2,100 37,548.00 0.23
30 605358 立昂微 700 38,136.00 0.23

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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