序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220303 | 22进出03 | 200,000 | 20,220,693.99 | 11.42 |
2 | 1828011 | 18中国银行二级02 | 100,000 | 10,476,591.78 | 5.92 |
3 | 1828012 | 18中信银行二级02 | 100,000 | 10,464,906.85 | 5.91 |
4 | 1828013 | 18建设银行二级02 | 100,000 | 10,450,156.16 | 5.90 |
5 | 102001967 | 20徐新国资MTN002 | 100,000 | 10,367,939.18 | 5.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 200,000 | 20,698,393.44 | 19.62 |
2 | 220303 | 22进出03 | 200,000 | 20,123,491.80 | 19.07 |
3 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 100,000 | 10,623,753.42 | 10.07 |
4 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 100,000 | 10,403,112.33 | 9.86 |
5 | 230305 | 23进出05 | 100,000 | 10,228,013.70 | 9.69 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220303 | 22进出03 | 200,000 | 20,401,424.66 | 6.35 |
2 | 230201 | 23国开01 | 200,000 | 20,037,180.33 | 6.24 |
3 | 102280812 | 22河钢集MTN006 | 100,000 | 10,335,704.11 | 3.22 |
4 | 102101874 | 21诚通控股MTN005 | 100,000 | 10,225,373.70 | 3.18 |
5 | 102281259 | 22中电国际MTN001 | 100,000 | 10,218,342.47 | 3.18 |
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