序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190409 | 19农发09 | 300,000 | 30,376,475.41 | 8.42 |
2 | 220208 | 22国开08 | 300,000 | 30,379,926.23 | 8.42 |
3 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 200,000 | 21,329,975.89 | 5.91 |
4 | 190311 | 19进出11 | 200,000 | 20,886,476.71 | 5.79 |
5 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 200,000 | 20,629,783.61 | 5.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190311 | 19进出11 | 600,000 | 62,260,158.90 | 12.28 |
2 | 190409 | 19农发09 | 500,000 | 52,009,712.33 | 10.26 |
3 | 2228020 | 22兴业银行02 | 300,000 | 30,487,567.21 | 6.01 |
4 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 200,000 | 21,247,506.85 | 4.19 |
5 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 200,000 | 21,196,175.34 | 4.18 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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