汇添富北证50成份指数C (017520) 重仓股

单位净值： 0.9945	累计净值：0.9945	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：晏阳	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.289亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2022-12-27
业绩比较基准：北证50成份指数收益率95%+银行人民币活期存款利率(税后)5%

单位净值：

0.9945

累计净值：0.9945

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：晏阳

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.289亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2022-12-27

业绩比较基准：北证50成份指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	835368	连城数控	106,531	4,493,477.58	8.68
2	835368	连城数控	106,531	4,493,477.58	8.68
3	835185	贝特瑞	184,850	4,214,580.00	8.15
4	835185	贝特瑞	184,850	4,214,580.00	8.15
5	872808	曙光数创	70,400	2,604,096.00	5.03
6	872808	曙光数创	70,400	2,604,096.00	5.03
7	836077	吉林碳谷	155,139	2,569,101.84	4.97
8	836077	吉林碳谷	155,139	2,569,101.84	4.97
9	834599	同力股份	199,100	1,897,423.00	3.67
10	834599	同力股份	199,100	1,897,423.00	3.67
11	833819	颖泰生物	431,500	1,829,560.00	3.54
12	833819	颖泰生物	431,500	1,829,560.00	3.54
13	430047	诺思兰德	136,120	1,781,810.80	3.44
14	430047	诺思兰德	136,120	1,781,810.80	3.44
15	430139	华岭股份	117,400	1,267,920.00	2.45
16	430139	华岭股份	117,400	1,267,920.00	2.45
17	834033	康普化学	32,300	1,176,689.00	2.27
18	834033	康普化学	32,300	1,176,689.00	2.27
19	832491	奥迪威	87,000	1,084,020.00	2.10
20	832491	奥迪威	87,000	1,084,020.00	2.10

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	835368	连城数控	102,231	5,320,101.24	9.15
2	835368	连城数控	102,231	5,320,101.24	9.15
3	835185	贝特瑞	217,750	5,291,325.00	9.11
4	835185	贝特瑞	217,750	5,291,325.00	9.11
5	836077	吉林碳谷	185,739	3,794,647.77	6.53
6	836077	吉林碳谷	185,739	3,794,647.77	6.53
7	833819	颖泰生物	560,600	2,629,214.00	4.52
8	833819	颖泰生物	560,600	2,629,214.00	4.52
9	430047	诺思兰德	176,820	2,422,434.00	4.17
10	430047	诺思兰德	176,820	2,422,434.00	4.17
11	834599	同力股份	258,700	1,847,118.00	3.18
12	834599	同力股份	258,700	1,847,118.00	3.18
13	430139	华岭股份	152,500	1,619,550.00	2.79
14	430139	华岭股份	152,500	1,619,550.00	2.79
15	831152	昆工科技	62,100	1,582,929.00	2.72
16	831152	昆工科技	62,100	1,582,929.00	2.72
17	835640	富士达	85,800	1,458,600.00	2.51
18	835640	富士达	85,800	1,458,600.00	2.51
19	835305	云创数据	75,682	1,382,710.14	2.38
20	835305	云创数据	75,682	1,382,710.14	2.38

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	835368	连城数控	63,800	3,828,000.00	6.85
2	835368	连城数控	63,800	3,828,000.00	6.85
3	835185	贝特瑞	86,400	3,774,816.00	6.76
4	835185	贝特瑞	86,400	3,774,816.00	6.76
5	836077	吉林碳谷	79,682	3,370,548.60	6.04
6	836077	吉林碳谷	79,682	3,370,548.60	6.04
7	833819	颖泰生物	408,700	2,174,284.00	3.89
8	833819	颖泰生物	408,700	2,174,284.00	3.89
9	430047	诺思兰德	128,900	1,647,342.00	2.95
10	430047	诺思兰德	128,900	1,647,342.00	2.95
11	834599	同力股份	198,600	1,408,074.00	2.52
12	834599	同力股份	198,600	1,408,074.00	2.52
13	835640	富士达	65,900	1,032,653.00	1.85
14	835640	富士达	65,900	1,032,653.00	1.85
15	836239	长虹能源	45,700	1,026,422.00	1.84
16	836239	长虹能源	45,700	1,026,422.00	1.84
17	830946	森萱医药	112,400	944,160.00	1.69
18	830946	森萱医药	112,400	944,160.00	1.69
19	835985	海泰新能	108,600	897,036.00	1.61
20	835985	海泰新能	108,600	897,036.00	1.61