华润元大润泽债券型证券投资基金D类(017585)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230201 | 23国开01 | 300,000 | 30,423,270.49 | 59.89 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 100,000 | 10,139,885.25 | 19.96 |
| 3 | 019709 | 23国债16 | 10,000 | 999,173.97 | 1.97 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190404 | 19农发04 | 2,000,000 | 203,787,049.18 | 21.70 |
| 2 | 230406 | 23农发06 | 1,500,000 | 150,421,434.43 | 16.02 |
| 3 | 220302 | 22进出02 | 1,000,000 | 101,052,349.73 | 10.76 |
| 4 | 230201 | 23国开01 | 1,000,000 | 100,970,136.61 | 10.75 |
| 5 | 210202 | 21国开02 | 500,000 | 50,945,301.37 | 5.43 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 1,500,000 | 151,940,136.99 | 15.11 |
| 2 | 220216 | 22国开16 | 1,000,000 | 100,345,205.48 | 9.98 |
| 3 | 220206 | 22国开06 | 500,000 | 50,764,643.84 | 5.05 |
| 4 | 220302 | 22进出02 | 500,000 | 50,135,382.51 | 4.99 |
| 5 | 230401 | 23农发01 | 300,000 | 30,074,367.12 | 2.99 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200014 | 20附息国债14 | 200,000 | 20,201,950.68 | 44.63 |
| 2 | 210312 | 21进出12 | 100,000 | 10,268,030.14 | 22.68 |
| 3 | 200207 | 20国开07 | 100,000 | 10,172,821.92 | 22.47 |
| 4 | 019666 | 22国债01 | 15,000 | 1,530,314.38 | 3.38 |
