序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220312 | 22进出12 | 3,900,000 | 393,660,245.90 | 3.22 |
2 | 220006 | 22附息国债06 | 3,800,000 | 389,352,568.31 | 3.18 |
3 | 220402 | 22农发02 | 3,400,000 | 347,927,123.29 | 2.85 |
4 | 220315 | 22进出15 | 3,250,000 | 330,806,844.26 | 2.71 |
5 | 092318003 | 23农发清发03 | 3,200,000 | 321,738,404.37 | 2.63 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092218005 | 22农发清发05 | 4,000,000 | 405,503,780.82 | 2.74 |
2 | 220403 | 22农发03 | 3,900,000 | 395,120,508.20 | 2.67 |
3 | 210207 | 21国开07 | 3,900,000 | 393,762,540.98 | 2.66 |
4 | 230401 | 23农发01 | 3,900,000 | 394,051,084.93 | 2.66 |
5 | 220312 | 22进出12 | 3,900,000 | 391,844,081.97 | 2.64 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230401 | 23农发01 | 4,000,000 | 400,991,561.64 | 3.46 |
2 | 220306 | 22进出06 | 3,900,000 | 393,646,980.82 | 3.40 |
3 | 220411 | 22农发11 | 3,900,000 | 392,233,791.78 | 3.39 |
4 | 220403 | 22农发03 | 3,900,000 | 390,756,663.93 | 3.38 |
5 | 092218005 | 22农发清发05 | 3,900,000 | 391,432,849.32 | 3.38 |
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