序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210215 | 21国开15 | 2,300,000 | 234,653,918.03 | 35.75 |
2 | 220210 | 22国开10 | 1,600,000 | 163,566,426.23 | 24.92 |
3 | 210410 | 21农发10 | 800,000 | 84,882,849.32 | 12.93 |
4 | 210210 | 21国开10 | 700,000 | 73,437,535.52 | 11.19 |
5 | 220205 | 22国开05 | 600,000 | 61,873,397.26 | 9.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220205 | 22国开05 | 3,100,000 | 317,180,109.59 | 30.04 |
2 | 210215 | 21国开15 | 2,200,000 | 229,718,394.52 | 21.75 |
3 | 210210 | 21国开10 | 1,600,000 | 166,869,770.49 | 15.80 |
4 | 220210 | 22国开10 | 1,400,000 | 141,945,923.50 | 13.44 |
5 | 220220 | 22国开20 | 1,250,000 | 126,346,575.34 | 11.96 |
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