序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220208 | 22国开08 | 2,500,000 | 253,166,051.91 | 6.41 |
2 | 2220011 | 22北京银行小微债01 | 1,300,000 | 132,419,246.58 | 3.35 |
3 | 230401 | 23农发01 | 1,300,000 | 131,932,049.32 | 3.34 |
4 | 230206 | 23国开06 | 1,300,000 | 130,930,885.25 | 3.31 |
5 | 2228045 | 22兴业银行04 | 1,300,000 | 130,243,831.69 | 3.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220220 | 22国开20 | 4,400,000 | 444,739,945.21 | 9.06 |
2 | 220208 | 22国开08 | 4,000,000 | 402,840,983.61 | 8.21 |
3 | 2228045 | 22兴业银行04 | 1,400,000 | 143,147,598.90 | 2.92 |
4 | 190203 | 19国开03 | 1,300,000 | 132,673,013.70 | 2.70 |
5 | 222380001 | 23华夏银行绿债01 | 1,200,000 | 121,364,577.05 | 2.47 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112303040 | 23农业银行CD040 | 2,000,000 | 195,113,639.34 | 6.68 |
2 | 112317079 | 23光大银行CD079 | 1,000,000 | 97,588,938.80 | 3.34 |
3 | 112305046 | 23建设银行CD046 | 1,000,000 | 97,590,229.51 | 3.34 |
4 | 112305052 | 23建设银行CD052 | 1,000,000 | 97,556,819.67 | 3.34 |
5 | 190203 | 19国开03 | 800,000 | 81,034,739.73 | 2.77 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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