序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220208 | 22国开08 | 700,000 | 70,886,494.54 | 4.82 |
2 | 220312 | 22进出12 | 600,000 | 60,563,114.75 | 4.12 |
3 | 230203 | 23国开03 | 500,000 | 51,328,547.95 | 3.49 |
4 | 210208 | 21国开08 | 500,000 | 50,616,188.52 | 3.44 |
5 | 230207 | 23国开07 | 500,000 | 50,022,418.03 | 3.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220208 | 22国开08 | 900,000 | 90,639,221.31 | 6.16 |
2 | 220411 | 22农发11 | 600,000 | 60,782,284.93 | 4.13 |
3 | 155100 | 18海纾困 | 500,000 | 51,239,249.32 | 3.48 |
4 | 220203 | 22国开03 | 500,000 | 50,731,027.40 | 3.45 |
5 | 112305068 | 23建设银行CD068 | 500,000 | 49,127,142.08 | 3.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220411 | 22农发11 | 600,000 | 60,343,660.27 | 4.30 |
2 | 155100 | 18海纾困 | 500,000 | 50,851,383.56 | 3.62 |
3 | 112312035 | 23北京银行CD035 | 500,000 | 49,140,709.09 | 3.50 |
4 | 112313046 | 23浙商银行CD046 | 500,000 | 49,217,533.33 | 3.50 |
5 | 112395810 | 23杭州银行CD072 | 500,000 | 49,055,569.82 | 3.49 |
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