序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102380003 | 23周口城投MTN001 | 300,000 | 32,313,473.42 | 8.92 |
2 | 102381213 | 23淄博城运MTN002B | 300,000 | 30,632,927.87 | 8.45 |
3 | 102101034 | 21青岛财富MTN001 | 300,000 | 30,574,262.30 | 8.44 |
4 | 012381570 | 23西安投资SCP002 | 300,000 | 30,439,229.51 | 8.40 |
5 | 102101190 | 21青岛西海MTN002 | 200,000 | 20,308,653.55 | 5.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 1,500,000 | 157,481,663.01 | 8.08 |
2 | 2120049 | 21齐鲁银行小微债01 | 1,000,000 | 100,981,475.41 | 5.18 |
3 | 230206 | 23国开06 | 1,000,000 | 100,258,196.72 | 5.14 |
4 | 2128018 | 21渤海银行02 | 900,000 | 91,317,432.79 | 4.68 |
5 | 2320016 | 23北京银行小微债01 | 900,000 | 90,876,422.95 | 4.66 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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