序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 185740 | G22HXY1 | 300,000 | 30,384,305.75 | 9.25 |
2 | 137609 | 22交建Y8 | 300,000 | 29,965,020.82 | 9.12 |
3 | 138616 | 22电YK01 | 200,000 | 20,557,890.41 | 6.26 |
4 | 102280922 | 22通用MTN003 | 200,000 | 20,437,022.95 | 6.22 |
5 | 115343 | 23银河Y1 | 200,000 | 20,330,407.67 | 6.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019694 | 23国债01 | 885,000 | 89,482,034.80 | 4.96 |
2 | 1928025 | 19交通银行永续债 | 700,000 | 73,559,049.32 | 4.07 |
3 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 600,000 | 61,376,852.46 | 3.40 |
4 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 600,000 | 61,008,196.72 | 3.38 |
5 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 500,000 | 53,546,589.04 | 2.97 |
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