序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 138869 | 23海通01 | 1,100,000 | 112,133,397.26 | 3.85 |
2 | 019694 | 23国债01 | 1,070,000 | 108,472,613.15 | 3.72 |
3 | 149772 | 22华股01 | 1,000,000 | 102,148,136.99 | 3.50 |
4 | 149912 | 22广新02 | 1,000,000 | 101,328,410.96 | 3.48 |
5 | 163226 | 20浦集01 | 1,000,000 | 100,663,616.44 | 3.45 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020016 | 20江苏银行永续债 | 2,800,000 | 286,988,371.58 | 5.65 |
2 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 2,580,000 | 264,622,563.93 | 5.21 |
3 | 138869 | 23海通01 | 2,000,000 | 202,809,205.48 | 4.00 |
4 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 1,600,000 | 162,688,524.59 | 3.20 |
5 | 220024 | 22附息国债24 | 1,500,000 | 153,016,721.31 | 3.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020016 | 20江苏银行永续债 | 2,820,000 | 295,084,800.00 | 5.01 |
2 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 2,650,000 | 267,684,232.79 | 4.54 |
3 | 1928018 | 19工商银行永续债 | 2,000,000 | 209,439,178.08 | 3.56 |
4 | 138869 | 23海通01 | 2,000,000 | 200,692,438.36 | 3.41 |
5 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 1,600,000 | 165,682,042.74 | 2.81 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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