序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102101811 | 21江北建投MTN003 | 250,000 | 25,177,581.97 | 7.49 |
2 | 1920066 | 19上海银行二级 | 200,000 | 21,049,842.19 | 6.26 |
3 | 2228003 | 22兴业银行二级01 | 200,000 | 20,655,205.48 | 6.14 |
4 | 2028024 | 20中信银行二级 | 200,000 | 20,475,206.56 | 6.09 |
5 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 200,000 | 20,289,309.29 | 6.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101661025 | 16皖交控MTN002B | 300,000 | 31,079,842.19 | 4.99 |
2 | 230301 | 23进出01 | 300,000 | 30,285,393.44 | 4.86 |
3 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 200,000 | 20,997,555.07 | 3.37 |
4 | 1920066 | 19上海银行二级 | 200,000 | 20,923,267.95 | 3.36 |
5 | 2228003 | 22兴业银行二级01 | 200,000 | 20,502,071.23 | 3.29 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!