景顺长城国企价值混合型证券投资基金C类(018295)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0353

累计净值:1.0353 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:鲍无可 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.861亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2023-05-30

业绩比较基准: 中证国有企业综合指数收益率*50%+中证国新央企综合指数收益率*20%+恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00883 中国海洋石油 8,191,000 103,574,715.01 9.63
2 601899 紫金矿业 7,676,400 93,114,732.00 8.66
3 000630 铜陵有色 25,152,600 80,236,794.00 7.46
4 600546 山煤国际 3,521,600 66,382,160.00 6.17
5 600025 华能水电 8,141,700 60,411,414.00 5.62
6 600674 川投能源 3,810,140 56,390,072.00 5.24
7 601225 陕西煤业 2,574,300 47,521,578.00 4.42
8 01088 中国神华 1,948,000 45,403,598.30 4.22
9 00857 中国石油股份 8,134,000 44,037,614.28 4.10
10 000983 山西焦煤 4,143,850 41,687,131.00 3.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034