序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 239951 | 23贴现国债51 | 800,000 | 79,293,986.81 | 9.29 |
2 | 112317209 | 23光大银行CD209 | 700,000 | 68,381,884.59 | 8.01 |
3 | 230421 | 23农发21 | 500,000 | 49,992,868.85 | 5.86 |
4 | 2120071 | 21上海银行 | 400,000 | 40,307,265.57 | 4.72 |
5 | 1928010 | 19平安银行二级 | 300,000 | 30,891,459.02 | 3.62 |
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