万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金(QDII)C类(018476)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8680

累计净值:0.8680 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨坤 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.144亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2023-06-08

业绩比较基准: 恒生互联网科技业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 9988 HK 阿里巴巴 32,800 2,576,411.40 11.11
2 700 HK 腾讯控股 9,100 2,556,902.58 11.03
3 1024 HK 快手 43,500 2,508,777.48 10.82
4 9999 HK 网易 16,200 2,371,064.16 10.23
5 9618 HK 京东集团 22,300 2,355,308.45 10.16
6 3690 HK 美团点评 21,700 2,281,980.64 9.84
7 9888 HK 百度集团 16,600 2,032,036.58 8.77
8 9626 HK 哔哩哔哩 6,340 630,064.95 2.72
9 3888 HK 金山软件 22,400 583,759.50 2.52
10 268 HK 金蝶国际 65,000 574,986.96 2.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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