汇添富上证综合指数证券投资基金C类(018536)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9930

 累计净值：1.0040 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴振翔 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.126亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2023-05-19

业绩比较基准： 上证综合指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 31,062 55,866,560.10 6.61
2 600519 贵州茅台 31,062 55,866,560.10 6.61
3 601288 农业银行 9,685,473 34,867,702.80 4.12
4 601288 农业银行 9,685,473 34,867,702.80 4.12
5 601857 中国石油 3,545,657 28,294,342.86 3.35
6 601988 中国银行 7,512,611 28,322,543.47 3.35
7 601857 中国石油 3,545,657 28,294,342.86 3.35
8 601988 中国银行 7,512,611 28,322,543.47 3.35
9 601628 中国人寿 425,271 15,420,326.46 1.82
10 600036 招商银行 466,815 15,390,890.55 1.82
11 601628 中国人寿 425,271 15,420,326.46 1.82
12 600036 招商银行 466,815 15,390,890.55 1.82
13 601318 中国平安 251,523 12,148,560.90 1.44
14 601318 中国平安 251,523 12,148,560.90 1.44
15 600028 中国石化 1,936,377 11,753,808.39 1.39
16 600028 中国石化 1,936,377 11,753,808.39 1.39
17 601088 中国神华 335,915 10,480,548.00 1.24
18 601088 中国神华 335,915 10,480,548.00 1.24
19 600900 长江电力 461,711 10,268,452.64 1.21
20 600900 长江电力 461,711 10,268,452.64 1.21
21 688361 中科飞测 6,642 527,630.95 0.06
22 688361 中科飞测 6,642 527,630.95 0.06
23 688443 智翔金泰 14,124 433,083.15 0.05
24 688549 中巨芯 42,933 410,223.31 0.05
25 688472 阿特斯 27,613 390,918.38 0.05
26 688549 中巨芯 42,933 410,223.31 0.05
27 688443 智翔金泰 14,124 433,083.15 0.05
28 688472 阿特斯 27,613 390,918.38 0.05
29 688563 航材股份 5,873 361,286.87 0.04
30 688563 航材股份 5,873 361,286.87 0.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 28,962 48,974,742.00 6.05
2 600519 贵州茅台 28,962 48,974,742.00 6.05
3 601288 农业银行 9,022,473 31,849,329.69 3.94
4 601288 农业银行 9,022,473 31,849,329.69 3.94
5 601988 中国银行 6,996,611 27,356,749.01 3.38
6 601988 中国银行 6,996,611 27,356,749.01 3.38
7 601857 中国石油 3,302,257 24,667,859.79 3.05
8 601857 中国石油 3,302,257 24,667,859.79 3.05
9 600036 招商银行 434,715 14,241,263.40 1.76
10 600036 招商银行 434,715 14,241,263.40 1.76
11 601628 中国人寿 395,971 13,843,146.16 1.71
12 601628 中国人寿 395,971 13,843,146.16 1.71
13 600028 中国石化 1,803,677 11,471,385.72 1.42
14 600028 中国石化 1,803,677 11,471,385.72 1.42
15 601138 工业富联 446,600 11,254,320.00 1.39
16 601138 工业富联 446,600 11,254,320.00 1.39
17 601318 中国平安 234,303 10,871,659.20 1.34
18 601318 中国平安 234,303 10,871,659.20 1.34
19 601088 中国神华 312,815 9,619,061.25 1.19
20 601088 中国神华 312,815 9,619,061.25 1.19
21 688361 中科飞测 6,642 539,156.32 0.07
22 688361 中科飞测 6,642 539,156.32 0.07
23 688472 阿特斯 28,032 510,966.24 0.06
24 688472 阿特斯 28,032 510,966.24 0.06
25 688443 智翔金泰 14,124 434,566.38 0.05
26 688443 智翔金泰 14,124 434,566.38 0.05
27 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.03
28 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.03
29 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.02
30 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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