广发景佳纯债债券型证券投资基金(018559)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0044

累计净值:1.0044 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵子良 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.985亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2023-06-14

业绩比较基准: 中债-新综合财富(总值)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092318002 23农发清发02 1,500,000 152,465,163.93 15.19
2 200405 20农发05 1,100,000 110,886,491.80 11.05
3 092218005 22农发清发05 1,000,000 101,920,301.37 10.16
4 092318003 23农发清发03 1,000,000 100,543,251.37 10.02
5 230214 23国开14 1,000,000 100,371,016.48 10.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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