序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092318002 | 23农发清发02 | 1,500,000 | 152,465,163.93 | 15.19 |
2 | 200405 | 20农发05 | 1,100,000 | 110,886,491.80 | 11.05 |
3 | 092218005 | 22农发清发05 | 1,000,000 | 101,920,301.37 | 10.16 |
4 | 092318003 | 23农发清发03 | 1,000,000 | 100,543,251.37 | 10.02 |
5 | 230214 | 23国开14 | 1,000,000 | 100,371,016.48 | 10.00 |
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