序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190305 | 19进出05 | 2,600,000 | 266,226,536.99 | 24.21 |
2 | 200208 | 20国开08 | 2,000,000 | 203,355,027.32 | 18.49 |
3 | 200212 | 20国开12 | 1,200,000 | 122,881,114.75 | 11.17 |
4 | 180214 | 18国开14 | 700,000 | 75,170,027.40 | 6.83 |
5 | 220220 | 22国开20 | 700,000 | 71,319,816.44 | 6.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190305 | 19进出05 | 2,600,000 | 264,935,013.70 | 24.19 |
2 | 200208 | 20国开08 | 2,000,000 | 202,382,131.15 | 18.48 |
3 | 200212 | 20国开12 | 1,200,000 | 126,325,249.32 | 11.54 |
4 | 180214 | 18国开14 | 700,000 | 74,703,808.22 | 6.82 |
5 | 210208 | 21国开08 | 700,000 | 72,435,654.79 | 6.61 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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