序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 188893 | 21海亮01 | 50,000 | 5,242,979.45 | 8.48 |
2 | 2020065 | 20徽商银行二级01 | 50,000 | 5,142,975.41 | 8.32 |
3 | 155098 | 19国管01 | 50,000 | 5,126,198.63 | 8.29 |
4 | 188282 | 21华泰09 | 50,000 | 5,069,564.38 | 8.20 |
5 | 188229 | 21安信G3 | 50,000 | 5,070,214.52 | 8.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 188893 | 21海亮01 | 100,000 | 10,364,890.41 | 16.85 |
2 | 188928 | 21中泰04 | 100,000 | 10,273,817.53 | 16.70 |
3 | 137840 | 22陆债01 | 100,000 | 10,193,795.62 | 16.57 |
4 | 2020065 | 20徽商银行二级01 | 50,000 | 5,327,609.59 | 8.66 |
5 | 155098 | 19国管01 | 50,000 | 5,105,882.19 | 8.30 |
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