序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210402 | 21农发02 | 200,000 | 20,449,551.91 | 5.64 |
2 | 210406 | 21农发06 | 200,000 | 20,183,377.05 | 5.57 |
3 | 112306230 | 23交通银行CD230 | 200,000 | 19,538,546.45 | 5.39 |
4 | 112303206 | 23农业银行CD206 | 200,000 | 19,538,546.45 | 5.39 |
5 | 112314157 | 23江苏银行CD157 | 200,000 | 19,523,996.72 | 5.38 |
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