序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230301 | 23进出01 | 1,100,000 | 111,534,049.18 | 3.68 |
2 | 2120071 | 21上海银行 | 1,100,000 | 110,844,980.33 | 3.66 |
3 | 230411 | 23农发11 | 1,100,000 | 110,114,087.43 | 3.63 |
4 | 012381523 | 23杭州国资SCP004 | 1,000,000 | 101,056,939.89 | 3.33 |
5 | 042380200 | 23湘高速CP001 | 1,000,000 | 100,999,147.54 | 3.33 |
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