序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150210 | 15国开10 | 1,000,000 | 104,686,967.21 | 51.59 |
2 | 200208 | 20国开08 | 600,000 | 61,006,508.20 | 30.06 |
3 | 190208 | 19国开08 | 270,000 | 27,469,888.52 | 13.54 |
4 | 200212 | 20国开12 | 21,100 | 2,160,659.60 | 1.06 |
5 | 018021 | 国开2303 | 1,000 | 101,140.00 | 0.05 |
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