鹏华丰诚债券型证券投资基金D类(019287)

管理费: 0.450% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0050

累计净值:1.0050 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:祝松,杜培俊 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2023-08-29

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028042 20兴业银行永续债 800,000 86,319,088.22 8.83
2 2128021 21工商银行永续债01 700,000 72,579,863.39 7.42
3 2028037 20光大银行永续债 600,000 61,884,295.08 6.33
4 2028051 20浦发银行永续债 500,000 53,789,109.59 5.50
5 2028006 20邮储银行永续债 500,000 51,574,459.02 5.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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