序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220220 | 22国开20 | 4,000,000 | 407,541,808.22 | 5.54 |
2 | 210202 | 21国开02 | 2,100,000 | 215,043,624.66 | 2.92 |
3 | 230206 | 23国开06 | 2,100,000 | 211,503,737.70 | 2.87 |
4 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 2,000,000 | 207,445,595.63 | 2.82 |
5 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 1,800,000 | 194,217,948.49 | 2.64 |
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