华安现金富利投资基金B(041003)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4654

 7 日年化：1.8060% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：孙丽娜,李邦长 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：85.477亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-12-23

业绩比较基准： 当期银行个人活期储蓄利率（税前）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 7,100,000 713,448,000.19 5.99
2 112380450 23徽商银行CD078 3,000,000 298,777,851.90 2.51
3 112380612 23台州银行CD025 3,000,000 298,746,557.44 2.51
4 112382068 23重庆银行CD074 3,000,000 298,336,941.34 2.51
5 112311043 23平安银行CD043 3,000,000 296,186,468.35 2.49
6 112310221 23兴业银行CD221 2,000,000 199,787,942.72 1.68
7 112380187 23东莞农村商业银行CD101 2,000,000 199,194,931.72 1.67
8 112321203 23渤海银行CD203 2,000,000 199,198,491.23 1.67
9 112380291 23湖南银行CD082 2,000,000 199,191,372.12 1.67
10 112380218 23贵阳银行CD095 2,000,000 199,191,372.12 1.67
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 4,700,000 472,781,951.61 3.65
2 210409 21农发09 3,500,000 351,611,551.30 2.72
3 112317140 23光大银行CD140 3,000,000 298,840,992.91 2.31
4 112395102 23中原银行CD108 3,000,000 298,244,731.61 2.30
5 112395093 23郑州银行CD093 3,000,000 298,257,769.60 2.30
6 112380450 23徽商银行CD078 3,000,000 297,132,278.39 2.30
7 112382068 23重庆银行CD074 3,000,000 296,627,514.52 2.29
8 112380612 23台州银行CD025 3,000,000 297,083,443.52 2.29
9 112311043 23平安银行CD043 3,000,000 294,245,340.54 2.27
10 112321203 23渤海银行CD203 2,000,000 198,086,593.17 1.53
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112395093 23郑州银行CD093 3,000,000 296,312,514.88 3.19
2 112395102 23中原银行CD108 3,000,000 296,285,010.44 3.19
3 112395094 23广西北部湾银行CD098 2,000,000 198,862,212.65 2.14
4 112288262 22青岛银行CD058 1,500,000 149,090,875.23 1.61
5 112219331 22恒丰银行CD331 1,500,000 149,777,696.78 1.61
6 220206 22国开06 1,000,000 101,540,482.87 1.09
7 112211051 22平安银行CD051 1,000,000 99,880,902.71 1.08
8 012380317 23象屿股份SCP004 1,000,000 100,474,620.25 1.08
9 112210128 22兴业银行CD128 1,000,000 99,915,595.94 1.08
10 112209107 22浦发银行CD107 1,000,000 99,725,237.92 1.07
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112272986 22青岛农商行CD150 1,500,000 149,199,454.48 3.88
2 112219331 22恒丰银行CD331 1,500,000 148,781,402.40 3.87
3 012283844 22首创集SCP005 1,000,000 100,210,850.25 2.61
4 112273595 22广州银行CD071 1,000,000 99,440,096.11 2.59
5 112273357 22台州银行CD049 1,000,000 99,430,295.93 2.59
6 112273563 22厦门银行CD175 1,000,000 99,437,935.21 2.59
7 112273066 22中原银行CD396 1,000,000 99,466,302.98 2.59
8 112273179 22东莞农村商业银行CD151 1,000,000 99,449,131.46 2.59
9 112203027 22农业银行CD027 1,000,000 99,301,378.11 2.58
10 112210128 22兴业银行CD128 1,000,000 99,284,832.09 2.58
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112118260 21华夏银行CD260 1,000,000 99,871,070.06 5.17
2 112221162 22渤海银行CD162 1,000,000 99,849,097.61 5.17
3 112115361 21民生银行CD361 1,000,000 99,673,596.85 5.16
4 112220149 22广发银行CD149 1,000,000 99,443,648.34 5.15
5 112221266 22渤海银行CD266 1,000,000 99,369,220.34 5.15
6 112209005 22浦发银行CD005 1,000,000 99,519,915.06 5.15
7 012282082 22一汽租赁SCP002 900,000 90,475,027.87 4.69
8 012280749 22象屿SCP003 800,000 81,161,330.06 4.20
9 012280616 22桂交投SCP001 700,000 70,993,996.45 3.68
10 150221 15国开21 500,000 51,737,884.08 2.68
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012280345 22平安不动SCP001 1,000,000 101,123,607.82 5.14
2 012281809 22平安租赁SCP005 1,000,000 100,218,450.47 5.09
3 112115207 21民生银行CD207 1,000,000 99,847,727.45 5.07
4 112118260 21华夏银行CD260 1,000,000 99,378,376.77 5.05
5 112221162 22渤海银行CD162 1,000,000 99,336,619.55 5.05
6 012280485 22象屿SCP002 900,000 90,796,079.43 4.61
7 112281727 22华融湘江银行CD137 900,000 89,611,565.26 4.55
8 112299541 22浙江网商银行CD016 800,000 79,788,236.09 4.05
9 150221 15国开21 500,000 51,487,042.02 2.62
10 210211 21国开11 500,000 50,963,906.89 2.59
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012105141 21海通恒信SCP014 1,000,000 100,800,826.67 4.52
2 012280345 22平安不动SCP001 1,000,000 100,492,048.35 4.51
3 012280512 22象屿股份SCP005 1,000,000 100,166,454.38 4.49
4 112115207 21民生银行CD207 1,000,000 99,220,331.98 4.45
5 012280485 22象屿SCP002 900,000 90,305,852.83 4.05
6 012104116 21象屿SCP011 600,000 60,577,946.06 2.72
7 112110263 21兴业银行CD263 600,000 59,617,762.86 2.67
8 190207 19国开07 500,000 51,480,184.78 2.31
9 210211 21国开11 500,000 50,716,565.64 2.27
10 012103976 21大唐租赁SCP005(乡村振兴) 500,000 50,431,689.73 2.26
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012103250 21远东租赁SCP012 1,000,000 100,034,333.90 4.61
2 012105239 21象屿SCP013 1,000,000 100,000,100.18 4.60
3 012105337 21国能租赁SCP002 1,000,000 99,920,216.77 4.60
4 112121452 21渤海银行CD452 1,000,000 99,559,525.11 4.58
5 112110146 21兴业银行CD146 1,000,000 99,365,814.01 4.57
6 012104116 21象屿SCP011 600,000 60,016,977.46 2.76
7 012101968 21中交租赁SCP001 500,000 50,146,270.53 2.31
8 012102241 21国药租赁SCP004 500,000 50,026,761.29 2.30
9 210301 21进出01 500,000 50,020,626.92 2.30
10 190303 19进出03 500,000 50,036,439.33 2.30
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101802 21象屿SCP007 1,000,000 100,080,659.61 5.05
2 012102460 21远东租赁SCP009 1,000,000 100,002,195.53 5.04
3 012101763 21中兴通讯SCP002 900,000 89,996,521.05 4.54
4 012101549 21桂交投SCP004(乡村振兴) 900,000 90,004,071.29 4.54
5 042100224 21恒安国际CP001 900,000 90,011,101.62 4.54
6 012102019 21厦国贸控SCP005 900,000 90,081,678.24 4.54
7 012101969 21象屿SCP008 800,000 80,037,458.10 4.04
8 012103529 21祥龙资产SCP002 800,000 79,932,980.89 4.03
9 012101334 21厦国贸SCP010 500,000 50,194,376.51 2.53
10 012101544 21环球租赁SCP004 500,000 50,183,747.44 2.53
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101575 21远东租赁SCP006 1,000,000 100,071,423.22 4.98
2 012100494 21象屿股份SCP004 1,000,000 99,999,325.85 4.98
3 112110209 21兴业银行CD209 1,000,000 99,666,230.32 4.96
4 012004104 20中航租赁SCP014 900,000 90,140,158.46 4.49
5 012101361 21环球租赁SCP003 900,000 90,063,920.30 4.48
6 012101549 21桂交投SCP004(乡村振兴) 900,000 90,027,399.02 4.48
7 012101763 21中兴通讯SCP002 900,000 89,983,763.90 4.48
8 217706 21贴现国开06 900,000 89,911,552.25 4.47
9 012101736 21环球租赁SCP006 800,000 80,058,783.59 3.98
10 012101046 21越秀租赁SCP001 600,000 60,000,103.93 2.99
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012100493 21中联重科SCP001 1,000,000 100,001,499.83 5.12
2 012100395 21远东租赁SCP002 1,000,000 99,988,038.59 5.11
3 219904 21贴现国债04 1,000,000 99,860,855.95 5.11
4 012100494 21象屿股份SCP004 1,000,000 99,995,252.99 5.11
5 112193239 21徽商银行CD005 1,000,000 99,573,618.87 5.09
6 012100071 21海通恒信SCP001 900,000 90,075,342.89 4.61
7 112106012 21交通银行CD012 800,000 79,819,828.48 4.08
8 012101046 21越秀租赁SCP001 600,000 60,000,732.13 3.07
9 012100063 21中航租赁SCP002 500,000 50,107,210.99 2.56
10 012101014 21鲁西化工SCP002 500,000 50,011,867.11 2.56
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015504 20民生银行CD504 3,000,000 299,300,408.20 15.78
2 112073776 20宁波银行CD224 2,000,000 198,940,615.73 10.49
3 160206 16国开06 1,000,000 100,005,890.76 5.27
4 112073750 20江苏江南农村商业银行CD208 800,000 79,567,442.21 4.19
5 112075624 20重庆银行CD184 500,000 49,924,943.88 2.63
6 112087883 20广州农村商业银行CD102 500,000 49,692,082.28 2.62
7 112073747 20贵阳银行CD157 500,000 49,729,688.76 2.62
8 112070531 20东莞农村商业银行CD156 400,000 39,604,522.07 2.09
9 112015109 20民生银行CD109 200,000 19,900,508.61 1.05
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112019318 20恒丰银行CD318 1,500,000 149,159,272.80 8.20
2 112009287 20浦发银行CD287 1,100,000 109,773,877.12 6.04
3 112016113 20上海银行CD113 1,000,000 99,897,760.08 5.49
4 209942 20贴现国债42 1,000,000 99,573,926.72 5.48
5 112011233 20平安银行CD233 1,000,000 99,394,334.41 5.47
6 112084320 20杭州银行CD128 500,000 49,889,235.76 2.74
7 112094021 20昆仑银行CD038 500,000 49,752,946.50 2.74
8 112087367 20成都银行CD218 500,000 49,738,133.09 2.73
9 112088011 20长沙银行CD141 500,000 49,722,397.24 2.73
10 112087883 20广州农村商业银行CD102 500,000 49,311,908.50 2.71
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 100410 10农发10 1,000,000 100,197,180.94 4.72
2 111985324 19贵阳银行CD098 1,000,000 99,773,361.73 4.70
3 112081796 20东莞农村商业银行CD129 1,000,000 99,861,585.16 4.70
4 112016113 20上海银行CD113 1,000,000 99,522,416.56 4.69
5 112010214 20兴业银行CD214 1,000,000 99,541,644.01 4.69
6 111985507 19徽商银行CD062 500,000 49,887,797.34 2.35
7 012002266 20首旅SCP023 430,000 43,001,675.58 2.03
8 111985875 19贵州银行CD034 400,000 39,861,717.38 1.88
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111914078 19江苏银行CD078 1,900,000 189,710,981.80 7.65
2 111996621 19贵阳银行CD059 1,000,000 99,854,031.74 4.03
3 111994911 19重庆银行CD044 1,000,000 99,950,998.11 4.03
4 111911255 19平安银行CD255 1,000,000 99,658,938.67 4.02
5 112093990 20上海农商银行CD022 1,000,000 99,658,023.72 4.02
6 111914110 19江苏银行CD110 1,000,000 99,574,287.46 4.01
7 190206 19国开06 900,000 90,026,736.92 3.63
8 112095912 20厦门银行CD052 500,000 49,772,162.52 2.01
9 111917023 19光大银行CD023 500,000 49,969,481.54 2.01
10 112015073 20民生银行(防疫专项)CD073 500,000 49,831,813.27 2.01

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