博时大中华亚太精选股票证券投资基金(050015)

管理费： 1.800% 托管费： 0.350%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 500.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.8400

 累计净值：0.9220 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：赵宪成 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.311亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-07-27

业绩比较基准： 65%×MSCIZhonghua ＋35% ×MSCIACAsiaPacificeｘ Zhonghua

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1211 HK BYD CO LTD-H 9,500 2,109,631.37 8.09
2 2330 TT TAIWAN SEMICO NDUCT OR MANUF AC 18,000 2,096,158.70 8.04
3 2269 HK WUXI BIOLOG ICS CAYMA N INC 45,000 1,885,041.43 7.23
4 3690 HK MEITUA N-CLAS S B 17,400 1,829,790.93 7.02
5 700 HK TENCE NT HOLDIN GS LTD 6,000 1,685,869.84 6.47
6 1088 HK CHINA SHENH UA ENERG Y CO-H 60,000 1,398,468.12 5.37
7 2454 TT MEDIAT EK INC 8,000 1,309,264.20 5.02
8 1024 HK KUAISH OU TECHN OLOGY 21,900 1,263,039.70 4.85
9 373220 KS LG ENERG Y SOLUTI 495 1,256,105.53 4.82
10 8035 JP TOKYO ELECTR ON LTD 1,200 1,187,106.14 4.55
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2330 TT 台积电 18,000 2,404,734.36 8.37
2 1211 HK 比亚迪股份 9,500 2,189,702.50 7.62
3 3690 HK 美团 17,400 1,961,991.88 6.83
4 700 HK 腾讯控股 6,000 1,834,371.41 6.39
5 2269 HK 药明生物 45,000 1,557,915.71 5.42
6 373220 KS LG新能源 495 1,500,792.42 5.23
7 1772 HK 赣锋锂业 29,400 1,385,127.43 4.82
8 1088 HK 中国神华 60,000 1,324,885.26 4.61
9 2454 TT 联发科 8,000 1,276,587.38 4.45
10 8035 JP 东京电子 1,200 1,235,919.17 4.30
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3690 HK 美团 17,400 2,185,811.23 7.56
2 2330 TT 台积电 18,000 2,162,252.86 7.48
3 700 HK 腾讯控股 6,000 2,026,399.07 7.01
4 2269 HK 药明生物 45,000 1,914,521.67 6.62
5 1211 HK 比亚迪股份 9,500 1,911,107.57 6.61
6 373220 KS LG新能源 495 1,526,844.91 5.28
7 2454 TT 联发科 8,000 1,418,964.36 4.91
8 1088 HK 中国神华 60,000 1,297,357.62 4.49
9 1772 HK 赣锋锂业 29,400 1,255,968.24 4.34
10 1024 HK 快手科技 21,900 1,158,915.91 4.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3690 HK 美团 16,800 2,621,711.72 9.29
2 2269 HK 药明生物 45,000 2,405,799.43 8.53
3 2330 TT 台积电 18,000 1,829,473.72 6.48
4 700 HK 腾讯控股 6,000 1,790,113.08 6.35
5 1211 HK 比亚迪股份 9,500 1,634,416.12 5.79
6 1772 HK 赣锋锂业 29,400 1,531,082.65 5.43
7 1024 HK 快手科技 21,900 1,389,923.65 4.93
8 1088 HK 中国神华 60,000 1,208,594.31 4.28
9 373220 KS LG新能源 495 1,191,199.73 4.22
10 2454 TT 联发科 8,000 1,133,081.70 4.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3690 HK 美团 15,100 2,261,606.49 9.03
2 2330 TT 台积电 18,000 1,698,692.23 6.78
3 700 HK 腾讯控股 6,000 1,445,656.90 5.77
4 1211 HK 比亚迪股份 8,000 1,406,585.09 5.61
5 1772 HK 赣锋锂业 29,400 1,389,355.51 5.55
6 2269 HK 药明生物 31,000 1,328,984.14 5.30
7 1088 HK 中国神华 60,000 1,272,547.08 5.08
8 1024 HK 快手科技 21,900 1,009,178.67 4.03
9 2454 TT 联发科 8,000 985,760.31 3.93
10 6865 HK 福莱特玻璃 50,000 863,740.20 3.45
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1772 HK 赣锋锂业 29,400 2,171,062.30 7.10
2 1211 HK 比亚迪股份 8,000 2,148,237.28 7.02
3 3690 HK 美团 11,000 1,826,856.88 5.97
4 700 HK 腾讯控股 6,000 1,818,476.02 5.94
5 6758 JP 索尼有限公司 3,300 1,799,040.94 5.88
6 3968 HK 招商银行 35,000 1,571,411.63 5.14
7 8035 JP 东京电子 700 1,523,707.36 4.98
8 1109 HK 华润置地 48,000 1,502,397.79 4.91
9 939 HK 建设银行 300,000 1,352,055.39 4.42
10 2330 TT 台积电 12,000 1,288,935.40 4.21
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 8035 JP 东京电子 1,000 3,286,786.25 10.41
2 6758 JP 索尼有限公司 4,800 3,175,269.36 10.06
3 2454 TT 联发科 12,000 2,407,930.29 7.63
4 700 HK 腾讯控股 6,300 1,911,923.63 6.06
5 3968 HK 招商银行 36,000 1,797,035.96 5.69
6 2330 TT 台积电 12,000 1,588,435.78 5.03
7 1109 HK 华润置地 46,000 1,361,685.79 4.31
8 857 HK 中国石油股份 400,000 1,317,080.24 4.17
9 1772 HK 赣锋锂业 14,000 1,271,663.68 4.03
10 6865 HK 福莱特玻璃 50,000 1,228,680.15 3.89
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 8035 JP 东京电子 1,300 4,774,778.06 11.95
2 6758 JP 索尼有限公司 5,600 4,491,939.90 11.24
3 700 HK 腾讯控股 9,000 3,361,317.12 8.41
4 2454 TT MEDIATEKINC 12,000 3,290,267.64 8.23
5 1211 HK 比亚迪股份 11,000 2,397,693.76 6.00
6 3898 HK 时代电气 64,000 2,362,536.96 5.91
7 3690 HK 美团 12,000 2,211,444.48 5.53
8 1772 HK 赣锋锂业 22,000 2,207,029.44 5.52
9 2330 TT 台积电 12,000 1,700,432.44 4.25
10 6969 HK 思摩尔国际 45,000 1,462,482.00 3.66
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 6758 JP 索尼有限公司 5,800 4,184,733.03 9.35
2 8035 JP 东京电子 1,350 3,884,400.13 8.68
3 2020 HK 安踏体育 22,000 2,690,450.58 6.01
4 051910 KS LG化学有限公司 630 2,678,128.15 5.98
5 2454 TT MEDIATEKINC 12,000 2,532,321.00 5.66
6 2359 HK 药明康德 15,000 2,275,503.39 5.08
7 1772 HK 赣锋锂业 18,000 2,075,319.07 4.64
8 005930 KS 三星电子 5,000 2,029,631.97 4.53
9 2330 TT 台积电 12,000 1,622,923.96 3.63
10 1211 HK 比亚迪股份 8,000 1,619,468.64 3.62
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 16,000 7,774,955.52 7.62
2 2020 HK 安踏体育 38,000 5,779,960.51 5.66
3 8035 JP 东京电子 2,050 5,758,897.39 5.64
4 2359 HK 药明康德 38,000 5,732,531.95 5.62
5 6758 JP 索尼 9,000 5,687,089.38 5.57
6 051910 KS LG化学有限公司 1,000 4,875,633.75 4.78
7 005930 KS 三星电子 9,000 4,166,085.64 4.08
8 7974 JP 任天堂 1,000 3,775,617.36 3.70
9 9618 HK 京东集团 14,000 3,557,641.25 3.49
10 2269 HK 药明生物 28,000 3,315,339.55 3.25
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 15,000 7,733,397.00 7.47
2 005930 KS 三星电子 12,000 5,671,009.78 5.48
3 8035 JP 东京电子 2,000 5,573,063.32 5.39
4 6758 JP 索尼 8,000 5,524,229.04 5.34
5 7974 JP 任天堂 1,100 4,049,136.01 3.91
6 939 HK 建设银行 720,000 3,979,783.58 3.85
7 9618 HK 京东集团 14,000 3,810,071.44 3.68
8 2020 HK 安踏体育 32,000 3,429,402.37 3.31
9 3690 HK 美团 11,000 2,772,359.44 2.68
10 6098 HK 碧桂园服务 40,000 2,664,007.36 2.57
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 16,900 8,022,175.82 7.84
2 005930 三星电子 13,000 6,323,601.68 6.18
3 7974 JP 任天堂 1,450 6,036,097.53 5.90
4 9988 HK 阿里巴巴 30,000 5,872,963.92 5.74
5 6758 JP 索尼 8,400 5,463,210.98 5.34
6 051910 KS LG化学有限公司 1,050 5,195,802.64 5.08
7 8035 东京电子 2,100 5,099,351.04 4.98
8 9618 HK 京东集团 16,000 4,605,454.08 4.50
9 3690 HK 美团 17,500 4,339,075.02 4.24
10 9999 HK 网易 32,000 3,975,234.05 3.88
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴 36,000 8,718,308.35 9.82
2 700 HK 腾讯控股 17,800 8,000,481.98 9.01
3 7974 JP 任天堂 1,300 4,996,984.38 5.63
4 9999 HK 网易 40,000 4,847,019.52 5.46
5 6098 HK 碧桂园服务 110,500 4,840,363.22 5.45
6 6758 JP 索尼 9,000 4,657,443.55 5.25
7 9618 HK 京东集团 15,000 3,872,519.04 4.36
8 8035 JP 东京电子 2,000 3,521,689.14 3.97
9 3690 HK 美团点评 16,000 3,399,591.94 3.83
10 005930 KS 三星电子 9,000 3,048,568.82 3.43
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股 21,000 9,564,264.86 9.46
2 9988 HK 阿里巴巴 36,000 6,892,452.86 6.82
3 9618 HK 京东集团 30,000 6,352,061.76 6.28
4 6758 JP 索尼 9,000 4,373,336.45 4.32
5 6098 HK 碧桂园服务 119,500 3,929,618.88 3.89
6 7974 JP 任天堂 1,200 3,791,330.50 3.75
7 2020 HK 安踏体育 60,000 3,748,757.76 3.71
8 9999 HK 网易 30,000 3,661,067.52 3.62
9 8035 JP 东京电子 2,000 3,479,927.04 3.44
10 3659 JP NEXONCOLTD 20,000 3,207,481.92 3.17
11 BABA US 阿里巴巴 1,400 2,137,867.41 2.11
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 BABA US 阿里巴巴 7,200 9,920,953.79 6.60
2 700 HK 腾讯控股 27,500 9,553,190.35 6.36
3 939 HK 建设银行 1,200,000 6,951,429.60 4.62
4 2020 HK 安踏体育 120,000 6,244,225.80 4.15
5 3988 HK 中国银行 2,000,000 5,427,378.00 3.61
6 2318 HK 中国平安 70,000 4,870,477.85 3.24
7 6954 JP 发那科 4,500 4,322,462.94 2.88
8 2502 JP 朝日集团 16,000 3,680,951.04 2.45
9 6098 HK 碧桂园服务 125,000 3,597,693.75 2.39
10 6506 JP 安川电气 18,000 3,511,060.99 2.34
11 2318 H1 中国平安 30,000 2,087,347.65 1.39

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