长盛同禧债券型证券投资基金A类(080009)

管理费： 0.750% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9710

 累计净值：1.2810 净值更新日期：2018-12-25 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.034亿份(2019-03-29 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2011-12-06

业绩比较基准： 40%×中证国债指数收益率+60%×中证企业债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债⑶ 22,810 2,267,542.10 20.86
2 108602 国开1704 20,570 2,070,370.50 19.05
3 010107 21国债⑺ 17,010 1,743,865.20 16.04
4 018005 国开1701 8,000 804,800.00 7.40
5 132008 17山高EB 4,850 467,055.00 4.30
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 100,000 10,487,000.00 19.47
2 180204 18国开04 100,000 10,251,000.00 19.03
3 010107 21国债⑺ 88,000 8,993,600.00 16.70
4 018002 国开1302 73,500 7,460,250.00 13.85
5 010303 03国债⑶ 61,810 6,129,079.60 11.38
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108601 国开1703 170,000 16,994,900.00 32.82
2 010303 03国债⑶ 58,940 5,744,292.40 11.09
3 010107 21国债⑺ 51,250 5,182,400.00 10.01
4 132015 18中油EB 20,000 1,936,600.00 3.74
5 132009 17中油EB 5,900 584,336.00 1.13
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108601 国开1703 227,820 22,731,879.60 16.63
2 170410 17农发10 200,000 19,894,000.00 14.55
3 010303 03国债⑶ 105,000 10,064,250.00 7.36
4 011760048 17鲁能源SCP001 100,000 10,064,000.00 7.36
5 122366 14武钢债 101,000 10,042,430.00 7.35
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170410 17农发10 200,000 19,934,000.00 11.76
2 041658068 16扬州城建CP002 100,000 10,035,000.00 5.92
3 041654074 16渝水务CP001 100,000 10,043,000.00 5.92
4 170215 17国开15 100,000 10,043,000.00 5.92
5 011761026 17柯桥国资SCP002 100,000 10,044,000.00 5.92
6 011754073 17粤珠江SCP001 100,000 10,043,000.00 5.92
7 011771003 17首钢SCP002 100,000 10,045,000.00 5.92
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019537 16国债09 18,050 1,774,134.50 19.70
2 100213 国债0213 7,050 702,391.50 7.80
3 010303 03国债⑶ 7,000 689,920.00 7.66
4 010107 21国债⑺ 6,000 615,360.00 6.83
5 122704 12江都债 14,500 607,985.00 6.75
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019537 16国债09 38,050 3,771,135.50 40.77
2 122704 12江都债 14,500 612,045.00 6.62
3 122703 12鞍城投 13,000 541,970.00 5.86
4 111052 09哈城投 4,990 515,816.30 5.58
5 136078 15禹洲01 5,000 498,400.00 5.39
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041653047 16广新控股CP002 300,000 29,877,000.00 9.76
2 041658038 16津铁路CP001 300,000 29,877,000.00 9.76
3 041669002 16新兴CP001 200,000 20,120,000.00 6.58
4 041664003 16鄂联投CP001 200,000 20,102,000.00 6.57
5 160209 16国开09 200,000 19,980,000.00 6.53
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011699094 16国电SCP001 300,000 30,108,000.00 9.57
2 041562068 15平发投CP001 200,000 20,160,000.00 6.41
3 041554077 15华鲁控股CP001 200,000 20,140,000.00 6.40
4 041559068 15常州投资CP002 200,000 20,134,000.00 6.40
5 130945 16湖南04 200,000 20,154,000.00 6.40
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101553006 15铁道MTN001 400,000 42,392,000.00 8.36
2 011699221 16农垦SCP001 400,000 40,032,000.00 7.90
3 041655005 16中山兴中CP001 400,000 40,028,000.00 7.89
4 101652024 16铁道MTN002 300,000 30,357,000.00 5.99
5 101660003 16建安投资MTN001 300,000 30,072,000.00 5.93
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101659003 16苏国泰MTN001 400,000 40,284,000.00 7.76
2 041655005 16中山兴中CP001 400,000 40,116,000.00 7.73
3 011699221 16农垦SCP001 400,000 40,064,000.00 7.72
4 136227 16住总01 300,000 30,219,000.00 5.82
5 101660003 16建安投资MTN001 300,000 30,210,000.00 5.82
6 110030 格力转债 788,376.00 0.15
7 128009 歌尔转债(退市) 190,080.00 0.04
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018001 国开1301 30,000 3,000,300.00 5.05
2 122204 12双良节 20,000 2,044,600.00 3.44
3 112077 12天沃债 20,000 2,030,000.00 3.42
4 112172 13普邦债 18,000 1,832,760.00 3.09
5 111052 09哈城投 15,000 1,597,650.00 2.69
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 25,000 2,666,750.00 12.78
2 122708 12伊旗债 28,000 2,084,320.00 9.99
3 112077 12天沃债 20,000 2,063,200.00 9.89
4 122204 12双良节 20,000 2,037,400.00 9.76
5 112172 13普邦债 18,000 1,839,600.00 8.82
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 25,000 2,648,750.00 10.44
2 112077 12天沃债 25,000 2,566,250.00 10.11
3 122204 12双良节 25,000 2,563,250.00 10.10
4 112172 13普邦债 25,000 2,510,000.00 9.89
5 122708 12伊旗债 30,000 2,244,000.00 8.84
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112172 13普邦债 35,000 3,480,750.00 10.67
2 112077 12天沃债 30,000 3,067,800.00 9.41
3 124279 13海拉尔 30,000 2,997,600.00 9.19
4 010107 21国债⑺ 25,000 2,617,500.00 8.03
5 122204 12双良节 25,000 2,528,750.00 7.75

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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