国投瑞银创新动力混合型证券投资基金(121005)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.4517

 累计净值：3.3937 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：桑俊 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：19.751亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2006-11-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 1,612,000 72,943,000.00 7.97
2 600845 宝信软件 969,389 43,796,995.02 4.78
3 600426 华鲁恒升 1,159,185 37,209,838.50 4.07
4 300015 爱尔眼科 2,039,300 36,646,221.00 4.00
5 600809 山西汾酒 152,300 36,475,850.00 3.98
6 600309 万华化学 406,600 35,910,912.00 3.92
7 603345 安井食品 276,200 34,248,800.00 3.74
8 600026 中远海能 2,167,500 29,304,600.00 3.20
9 002436 兴森科技 2,356,400 28,771,644.00 3.14
10 002415 海康威视 821,800 27,776,840.00 3.03
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 1,571,000 73,585,640.00 7.55
2 600004 白云机场 3,705,500 53,136,870.00 5.45
3 300750 宁德时代 174,840 40,001,643.60 4.10
4 600845 宝信软件 784,589 39,864,967.09 4.09
5 002920 德赛西威 252,500 39,342,025.00 4.04
6 600600 青岛啤酒 377,500 39,120,325.00 4.01
7 601117 中国化学 3,554,900 29,434,572.00 3.02
8 600026 中远海能 2,318,800 29,309,632.00 3.01
9 600426 华鲁恒升 944,285 28,923,449.55 2.97
10 600536 中国软件 614,250 28,796,040.00 2.95
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 1,571,000 91,636,430.00 8.53
2 600519 贵州茅台 31,900 58,058,000.00 5.40
3 600004 白云机场 3,141,600 49,103,208.00 4.57
4 600309 万华化学 478,200 45,849,816.00 4.27
5 600754 锦江酒店 709,700 44,647,227.00 4.16
6 600132 重庆啤酒 355,700 44,462,500.00 4.14
7 000858 五粮液 223,200 43,970,400.00 4.09
8 002352 顺丰控股 781,600 43,285,008.00 4.03
9 002142 宁波银行 1,460,100 39,875,331.00 3.71
10 603477 巨星农牧 1,226,896 37,211,755.68 3.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 1,571,000 96,977,830.00 9.02
2 002352 顺丰控股 962,100 55,570,896.00 5.17
3 600519 贵州茅台 31,900 55,091,300.00 5.12
4 000858 五粮液 260,900 47,142,021.00 4.38
5 603833 欧派家居 368,900 44,832,417.00 4.17
6 300124 汇川技术 645,050 44,830,975.00 4.17
7 600309 万华化学 478,200 44,305,230.00 4.12
8 600132 重庆啤酒 347,400 44,251,812.00 4.12
9 002714 牧原股份 905,753 44,155,458.75 4.11
10 603477 巨星农牧 1,364,796 33,287,374.44 3.10
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 1,571,000 94,699,880.00 8.25
2 002714 牧原股份 1,304,253 71,107,873.56 6.20
3 002738 中矿资源 681,505 62,698,460.00 5.46
4 300498 温氏股份 2,784,150 57,102,916.50 4.98
5 000568 泸州老窖 242,500 55,935,050.00 4.87
6 600519 贵州茅台 28,400 53,179,000.00 4.63
7 600690 海尔智家 2,000,000 49,540,000.00 4.32
8 600132 重庆啤酒 414,700 46,529,340.00 4.05
9 002049 紫光国微 311,943 44,919,792.00 3.91
10 603477 巨星农牧 1,610,400 38,778,432.00 3.38
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 723,618 70,183,709.82 5.42
2 300015 爱尔眼科 1,404,130 62,862,900.10 4.86
3 601689 拓普集团 856,070 58,580,870.10 4.53
4 600900 长江电力 2,500,500 57,811,560.00 4.47
5 601615 明阳智能 1,638,400 55,377,920.00 4.28
6 600690 海尔智家 2,000,000 54,920,000.00 4.24
7 601985 中国核电 7,631,600 52,352,776.00 4.05
8 002311 海大集团 751,800 45,115,518.00 3.49
9 600426 华鲁恒升 1,304,107 38,079,924.40 2.94
10 002714 牧原股份 660,853 36,525,345.31 2.82
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601677 明泰铝业 2,163,430 89,349,659.00 6.90
2 601985 中国核电 7,631,600 61,892,276.00 4.78
3 601816 京沪高铁 12,538,569 59,934,359.82 4.63
4 688981 中芯国际 1,233,327 56,844,041.43 4.39
5 600900 长江电力 2,500,500 55,011,000.00 4.25
6 601689 拓普集团 900,000 51,120,000.00 3.95
7 002714 牧原股份 900,000 51,174,000.00 3.95
8 601666 平煤股份 2,772,682 47,468,315.84 3.67
9 600690 海尔智家 2,000,000 46,200,000.00 3.57
10 601615 明阳智能 1,940,800 43,027,536.00 3.32
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002831 裕同科技 4,273,924 143,988,499.56 8.76
2 002541 鸿路钢构 2,500,000 133,850,000.00 8.15
3 600690 海尔智家 3,341,489 99,877,106.21 6.08
4 601677 明泰铝业 2,163,430 95,385,628.70 5.81
5 300750 宁德时代 147,400 86,671,200.00 5.28
6 603517 绝味食品 900,000 61,497,000.00 3.74
7 002375 亚厦股份 8,000,000 59,920,000.00 3.65
8 002968 新大正 1,600,000 56,688,000.00 3.45
9 603337 杰克股份 2,060,658 48,322,430.10 2.94
10 000977 浪潮信息 1,200,000 42,996,000.00 2.62
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 3,563,673 156,445,244.70 9.65
2 002375 亚厦股份 19,380,030 144,575,023.80 8.91
3 002831 裕同科技 4,378,724 130,836,273.12 8.07
4 600036 招商银行 1,777,326 89,666,096.70 5.53
5 603517 绝味食品 1,376,140 88,004,153.00 5.43
6 601677 明泰铝业 2,545,230 87,937,696.50 5.42
7 600690 海尔智家 2,932,465 76,683,959.75 4.73
8 002968 新大正 2,056,676 74,924,706.68 4.62
9 300750 宁德时代 121,700 63,981,341.00 3.94
10 688023 安恒信息 170,323 60,124,019.00 3.71
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 3,531,966 206,090,216.10 9.87
2 002375 亚厦股份 23,099,330 182,946,693.60 8.76
3 002831 裕同科技 4,316,924 128,169,473.56 6.14
4 600036 招商银行 2,023,126 109,633,197.94 5.25
5 603517 绝味食品 1,232,940 103,924,512.60 4.98
6 300558 贝达药业 913,302 98,855,808.48 4.74
7 002968 新大正 2,142,891 93,322,903.05 4.47
8 001914 招商积余 4,745,701 81,531,143.18 3.91
9 300750 宁德时代 150,200 80,326,960.00 3.85
10 002078 太阳纸业 5,875,685 78,440,394.75 3.76
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002375 亚厦股份 23,099,330 200,502,184.40 9.35
2 002541 鸿路钢构 3,969,333 195,569,036.91 9.12
3 002078 太阳纸业 10,105,897 158,864,700.84 7.41
4 001914 招商积余 5,339,601 105,457,119.75 4.92
5 002831 裕同科技 3,594,624 104,711,397.12 4.88
6 600036 招商银行 2,023,126 103,381,738.60 4.82
7 603517 绝味食品 1,337,940 103,021,380.00 4.80
8 002597 金禾实业 2,543,784 100,225,089.60 4.67
9 002968 新大正 1,428,594 98,572,986.00 4.60
10 300558 贝达药业 913,302 96,956,140.32 4.52
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 7,484,971 273,425,990.63 10.10
2 002078 太阳纸业 12,229,543 176,472,305.49 6.52
3 002375 亚厦股份 21,752,130 161,835,847.20 5.98
4 601318 中国平安 1,779,400 154,772,212.00 5.72
5 600036 招商银行 3,168,629 139,261,244.55 5.14
6 002831 裕同科技 4,315,124 132,129,096.88 4.88
7 300558 贝达药业 1,185,396 127,275,968.52 4.70
8 001914 招商积余 5,663,001 121,924,411.53 4.50
9 603517 绝味食品 1,571,664 121,866,826.56 4.50
10 002597 金禾实业 3,645,714 118,230,505.02 4.37
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 7,564,184 319,964,983.20 9.84
2 002078 太阳纸业 19,746,199 278,421,405.90 8.56
3 002597 金禾实业 7,545,680 239,198,056.00 7.36
4 002375 亚厦股份 19,852,330 197,332,160.20 6.07
5 603228 景旺电子 5,297,806 176,681,830.10 5.44
6 603517 绝味食品 1,803,428 147,917,164.56 4.55
7 300558 贝达药业 1,188,510 135,204,897.60 4.16
8 600201 生物股份 4,996,123 134,895,321.00 4.15
9 001914 招商积余 4,857,801 128,003,056.35 3.94
10 002831 裕同科技 3,777,613 119,939,212.75 3.69
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 7,724,681 225,869,672.44 9.98
2 300558 贝达药业 1,430,400 200,227,392.00 8.85
3 002375 亚厦股份 17,147,530 175,247,756.60 7.74
4 002597 金禾实业 7,080,180 162,631,734.60 7.18
5 603517 绝味食品 2,255,788 159,574,443.12 7.05
6 603708 家家悦 2,372,710 116,879,694.60 5.16
7 603228 景旺电子 2,880,199 101,354,202.81 4.48
8 001914 招商积余 2,919,901 89,728,557.73 3.96
9 600201 生物股份 2,939,687 81,840,886.08 3.62
10 002912 中新赛克 492,185 80,516,544.15 3.56
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603517 绝味食品 2,209,388 114,335,829.00 9.90
2 300558 贝达药业 1,287,000 90,347,400.00 7.82
3 002541 鸿路钢构 5,876,790 88,034,314.20 7.62
4 603228 景旺电子 1,963,200 85,890,000.00 7.43
5 603708 家家悦 2,372,710 76,638,533.00 6.63
6 001914 招商积余 2,401,100 56,641,949.00 4.90
7 002597 金禾实业 2,705,800 54,765,392.00 4.74
8 603018 中设集团 3,901,863 53,767,672.14 4.65
9 002912 中新赛克 341,685 51,433,843.05 4.45
10 002968 新大正 681,796 43,975,842.00 3.81

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