国泰信用互利分级债券型证券投资基金之互利B(150067)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4729

 累计净值：2.0939 净值更新日期：2020-03-18 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2020-08-31 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2011-12-29

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019611 19国债01 106,000 10,606,360.00 6.74
2 1880025 18铁道05 100,000 10,579,000.00 6.73
3 155134 19金隅02 100,000 10,062,000.00 6.40
4 136142 16中铁01 100,000 10,042,000.00 6.39
5 110046 圆通转债 75,290 9,707,139.70 6.17
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019611 19国债01 106,000 10,598,940.00 6.60
2 1880025 18铁道05 100,000 10,551,000.00 6.57
3 101658064 16龙翔投资MTN001 100,000 10,053,000.00 6.26
4 136142 16中铁01 100,000 10,026,000.00 6.24
5 155134 19金隅02 100,000 9,969,000.00 6.21
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143662 18国电02 170,000 17,392,700.00 9.38
2 019611 19国债01 106,000 10,591,520.00 5.71
3 1880025 18铁道05 100,000 10,470,000.00 5.65
4 122210 12中油02 100,000 10,360,000.00 5.59
5 136148 16宏桥01 100,000 10,287,000.00 5.55
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143662 18国电02 170,000 17,445,400.00 7.13
2 019611 19国债01 130,000 12,994,800.00 5.31
3 1880025 18铁道05 100,000 10,455,000.00 4.28
4 136148 16宏桥01 100,000 10,381,000.00 4.25
5 122210 12中油02 100,000 10,348,000.00 4.23
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 200,000 20,642,000.00 10.25
2 143662 18国电02 170,000 17,333,200.00 8.61
3 1880025 18铁道05 100,000 10,519,000.00 5.22
4 122210 12中油02 100,000 10,323,000.00 5.13
5 018005 国开1701 102,000 10,244,880.00 5.09
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 400,000 39,652,000.00 18.11
2 143662 18国电02 200,000 20,270,000.00 9.26
3 1880025 18铁道05 100,000 10,336,000.00 4.72
4 122210 12中油02 100,000 10,183,000.00 4.65
5 1880104 18铁道11 100,000 10,125,000.00 4.62
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 400,000 39,768,000.00 16.14
2 122444 15冠城债 149,990 14,961,502.50 6.07
3 1880025 18铁道05 100,000 10,291,000.00 4.18
4 011800482 18中建材SCP007 100,000 10,048,000.00 4.08
5 011800413 18国电集SCP002 100,000 10,031,000.00 4.07
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 400,000 38,596,000.00 16.67
2 180205 18国开05 150,000 15,271,500.00 6.60
3 122444 15冠城债 149,990 14,961,502.50 6.46
4 011771022 17京城建SCP002 100,000 10,068,000.00 4.35
5 112279 15渤租01 100,000 9,800,000.00 4.23
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 400,000 38,220,000.00 15.77
2 122849 11新余债 200,000 20,006,000.00 8.26
3 122821 11吉城建 150,000 15,013,500.00 6.20
4 122834 11牡国投 150,000 14,998,500.00 6.19
5 122444 15冠城债 149,990 14,871,508.50 6.14
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 400,000 40,172,000.00 14.68
2 122849 11新余债 200,000 20,074,000.00 7.33
3 122830 11沈国资 149,990 15,130,991.20 5.53
4 122821 11吉城建 150,000 15,117,000.00 5.52
5 122834 11牡国投 150,000 15,078,000.00 5.51
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 400,000 39,500,000.00 14.93
2 122849 11新余债 200,000 20,124,000.00 7.61
3 122830 11沈国资 149,990 15,384,474.30 5.82
4 122821 11吉城建 150,000 15,180,000.00 5.74
5 122834 11牡国投 150,000 15,138,000.00 5.72
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160213 16国开13 500,000 46,100,000.00 16.21
2 122849 11新余债 200,000 20,238,000.00 7.12
3 122830 11沈国资 149,990 15,328,978.00 5.39
4 122821 11吉城建 150,000 15,289,500.00 5.38
5 122834 11牡国投 150,000 15,247,500.00 5.36

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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