十大重仓股
2014年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092103 |
09重庆农商债 |
800,000 |
79,352,000.00 |
6.98 |
2 |
113003 |
重工转债 |
740,630 |
77,514,335.80 |
6.82 |
3 |
1382305 |
13招商局MTN2 |
800,000 |
76,208,000.00 |
6.71 |
4 |
122610 |
12乐清债 |
700,000 |
70,000,000.00 |
6.16 |
5 |
110015 |
石化转债 |
550,000 |
56,303,500.00 |
4.95 |
2013年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
071316008 |
13华泰证券CP008 |
1,100,000 |
109,978,000.00 |
9.78 |
2 |
092103 |
09重庆农商债 |
800,000 |
78,440,000.00 |
6.98 |
3 |
113003 |
重工转债 |
669,750 |
78,045,967.50 |
6.94 |
4 |
1382305 |
13招商局MTN2 |
800,000 |
74,400,000.00 |
6.62 |
5 |
122610 |
12乐清债 |
700,000 |
71,589,000.00 |
6.37 |
2013年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113003 |
重工转债 |
669,750 |
85,152,015.00 |
5.92 |
2 |
092103 |
09重庆农商债 |
800,000 |
79,104,000.00 |
5.50 |
3 |
1382305 |
13招商局MTN2 |
800,000 |
77,552,000.00 |
5.39 |
4 |
122610 |
12乐清债 |
700,000 |
71,589,000.00 |
4.98 |
5 |
112069 |
12明牌债 |
699,310 |
70,490,448.00 |
4.90 |
2013年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1382305 |
13招商局MTN2 |
800,000 |
80,040,000.00 |
5.57 |
2 |
092103 |
09重庆农商债 |
800,000 |
79,456,000.00 |
5.53 |
3 |
113003 |
重工转债 |
669,750 |
73,217,070.00 |
5.10 |
4 |
112069 |
12明牌债 |
699,310 |
72,563,202.84 |
5.05 |
5 |
122610 |
12乐清债 |
700,000 |
71,680,000.00 |
4.99 |
2013年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122630 |
12惠投债 |
900,000 |
91,800,000.00 |
5.68 |
2 |
092103 |
09重庆农商债 |
800,000 |
79,936,000.00 |
4.95 |
3 |
113003 |
重工转债 |
669,750 |
77,456,587.50 |
4.79 |
4 |
112069 |
12明牌债 |
699,310 |
73,056,915.70 |
4.52 |
5 |
122845 |
11横店债 |
700,000 |
71,400,000.00 |
4.42 |
2012年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280059 |
12泉矿债 |
1,000,000 |
102,790,000.00 |
6.55 |
2 |
112069 |
12明牌债 |
899,310 |
93,528,240.00 |
5.96 |
3 |
122630 |
12惠投债 |
900,000 |
90,000,000.00 |
5.74 |
4 |
122702 |
12海安债 |
800,000 |
84,080,000.00 |
5.36 |
5 |
092103 |
09重庆农商债 |
800,000 |
79,360,000.00 |
5.06 |
2012年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280059 |
12泉矿债 |
1,000,000 |
102,190,000.00 |
3.96 |
2 |
112069 |
12明牌债 |
899,310 |
91,974,232.32 |
3.57 |
3 |
122630 |
12惠投债 |
900,000 |
89,640,000.00 |
3.48 |
4 |
122702 |
12海安债 |
800,000 |
84,144,000.00 |
3.26 |
5 |
092103 |
09重庆农商债 |
800,000 |
79,728,000.00 |
3.09 |
2012年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280059 |
12泉矿债 |
1,000,000 |
104,460,000.00 |
4.04 |
2 |
1282115 |
12青国投MTN1 |
1,000,000 |
102,290,000.00 |
3.95 |
3 |
112069 |
12明牌债 |
899,310 |
94,823,246.40 |
3.67 |
4 |
1280088 |
12海安债 |
800,000 |
85,008,000.00 |
3.29 |
5 |
092103 |
09重庆农商债 |
800,000 |
79,616,000.00 |
3.08 |