(150134) 重仓股

单位净值： 1.1370	累计净值：1.2800	净值更新日期：2017-04-20 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：德邦基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.019亿份(2018-03-30 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2013-04-25
业绩比较基准：中证1-7年中高收益企债指数×90%＋银行活期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.1370

累计净值：1.2800

净值更新日期：2017-04-20 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：德邦基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.019亿份(2018-03-30 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2013-04-25

业绩比较基准：中证1-7年中高收益企债指数×90%＋银行活期存款利率（税后）×10%

基本资料

2017年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	122354	15康美债	60,000	6,169,800.00	8.40
2	122371	14亨通01	60,000	6,055,200.00	8.25
3	122226	12宝科创	60,000	6,017,400.00	8.20
4	1480362	14济南高新债	50,000	5,218,000.00	7.11
5	101559008	15太阳MTN001	50,000	5,040,000.00	6.86

2016年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	122371	14亨通01	83,010	8,379,859.50	9.94
2	122226	12宝科创	80,000	8,042,400.00	9.54
3	122354	15康美债	70,000	7,332,500.00	8.69
4	1280315	12玉环交投债	100,000	6,251,000.00	7.41
5	1480362	14济南高薪债	50,000	5,258,500.00	6.23

2016年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	136186	16苏新债	100,000	10,374,000.00	7.94
2	122371	14亨通01	83,010	8,833,094.10	6.76
3	122276	13魏桥01	80,000	8,592,000.00	6.58
4	1280396	12张经开发债	100,000	8,559,000.00	6.55
5	1280315	12玉环交投债	100,000	8,536,000.00	6.54

2016年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112171	12久联债	45,000	4,697,100.00	11.08
2	124278	PR渝双桥	46,000	3,791,320.00	8.95
3	124297	PR桐乡投	40,000	3,300,400.00	7.79
4	122276	13魏桥01	30,000	3,200,700.00	7.55
5	122802	PR辽阳债	40,000	2,707,600.00	6.39

2016年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	041569007	15东方园林CP001	200,000	20,202,000.00	8.63
2	041562012	15中建租赁CP001	200,000	20,202,000.00	8.63
3	041562021	15金港CP001	200,000	20,206,000.00	8.63
4	041573005	15丹东港CP001	200,000	20,128,000.00	8.60
5	011599613	15广田SCP002	200,000	20,110,000.00	8.59

2015年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	122207	12骆驼集	100,000	10,342,000.00	8.82
2	122226	12宝科创	100,000	10,247,000.00	8.74
3	041560017	15森工集CP002	100,000	10,101,000.00	8.61
4	011599279	15南京医药SCP001	100,000	10,059,000.00	8.57
5	011599680	15巨石SCP004	100,000	10,045,000.00	8.56

2015年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	122226	12宝科创	100,000	10,420,000.00	6.32
2	122207	12骆驼集	100,000	10,367,000.00	6.29
3	150206	15国开06	100,000	10,067,000.00	6.11
4	122204	12双良节	90,000	9,168,300.00	5.56
5	124297	13桐乡投	50,000	5,161,500.00	3.13

2015年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	122226	12宝科创	100,000	10,281,000.00	13.52
2	122207	12骆驼集	100,000	10,278,000.00	13.51
3	124344	13沪南房	100,000	10,266,000.00	13.50
4	1380200	13桐乡债	100,000	10,178,000.00	13.38
5	041454053	14万达CP002	100,000	10,122,000.00	13.31

2015年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	122911	10鞍城投	200,000	20,100,000.00	7.38
2	122955	09潭城建	150,000	14,980,500.00	5.50
3	112086	12圣农01	119,600	11,969,568.00	4.40
4	122207	12骆驼集	100,000	10,235,000.00	3.76
5	124344	13沪南房	100,000	10,164,000.00	3.73

2014年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1380200	13桐乡债	100,000	10,071,000.00	19.25
2	124344	13沪南房	100,000	10,050,000.00	19.21
3	122802	11辽阳债	50,000	5,144,500.00	9.83
4	124297	13桐乡投	50,000	5,080,000.00	9.71
5	124278	13渝双桥	46,000	4,623,000.00	8.84

2014年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	124309	13弘燃气	110,000	10,265,200.00	26.85
2	1380200	13桐乡债	100,000	10,082,000.00	26.37
3	124344	13沪南房	100,000	10,050,000.00	26.29
4	124297	13桐乡投	79,980	8,013,996.00	20.96
5	124278	13渝双桥	57,060	5,671,764.00	14.84

2014年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1280413	12广元投资债	200,000	20,262,000.00	34.28
2	124309	13弘燃气	200,000	18,890,000.00	31.96
3	124344	13沪南房	100,000	10,400,000.00	17.60
4	130243	13国开43	100,000	10,011,000.00	16.94
5	1380200	13桐乡债	100,000	9,917,000.00	16.78

2014年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1280413	12广元投资债	200,000	19,708,000.00	13.56
2	122915	10镇水投	200,000	19,520,000.00	13.43
3	1380227	13弘昌燃气债	200,000	19,518,000.00	13.43
4	122132	12鹏博债	159,590	16,225,515.30	11.17
5	124043	12深立业	147,290	14,066,195.00	9.68