富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金之积极收益类(150136)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0580

 累计净值：1.0580 净值更新日期：2020-03-26 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.062亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-03-26

业绩比较基准： 中证100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 153,200 13,092,472.00 8.56
2 601318 中国平安 153,200 13,092,472.00 8.56
3 600519 贵州茅台 7,477 8,845,291.00 5.78
4 600519 贵州茅台 7,477 8,845,291.00 5.78
5 600036 招商银行 162,200 6,095,476.00 3.99
6 600036 招商银行 162,200 6,095,476.00 3.99
7 000651 格力电器 77,500 5,082,450.00 3.32
8 000651 格力电器 77,500 5,082,450.00 3.32
9 600276 恒瑞医药 53,667 4,696,935.84 3.07
10 600276 恒瑞医药 53,667 4,696,935.84 3.07
11 601166 兴业银行 225,100 4,456,980.00 2.91
12 601166 兴业银行 225,100 4,456,980.00 2.91
13 000333 美的集团 70,800 4,124,100.00 2.70
14 000333 美的集团 70,800 4,124,100.00 2.70
15 000858 五粮液 28,921 3,846,782.21 2.52
16 000858 五粮液 28,921 3,846,782.21 2.52
17 600030 中信证券 124,300 3,144,790.00 2.06
18 600030 中信证券 124,300 3,144,790.00 2.06
19 600887 伊利股份 90,862 2,811,270.28 1.84
20 600887 伊利股份 90,862 2,811,270.28 1.84
21 601658 邮储银行 265,526 1,516,153.46 0.99
22 601658 邮储银行 265,526 1,516,153.46 0.99
23 003816 中国广核 171,335 604,812.55 0.40
24 003816 中国广核 171,335 604,812.55 0.40
25 601916 浙商银行 122,581 571,227.46 0.37
26 601916 浙商银行 122,581 571,227.46 0.37
27 601077 渝农商行 73,889 462,545.14 0.30
28 601077 渝农商行 73,889 462,545.14 0.30
29 300003 乐普医疗 6,000 198,480.00 0.13
30 300003 乐普医疗 6,000 198,480.00 0.13
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 169,000 14,709,760.00 8.90
2 601318 中国平安 169,000 14,709,760.00 8.90
3 600519 贵州茅台 8,677 9,978,550.00 6.04
4 600519 贵州茅台 8,677 9,978,550.00 6.04
5 600036 招商银行 210,700 7,321,825.00 4.43
6 600036 招商银行 210,700 7,321,825.00 4.43
7 601166 兴业银行 299,300 5,246,729.00 3.18
8 601166 兴业银行 299,300 5,246,729.00 3.18
9 000858 五粮液 38,721 5,025,985.80 3.04
10 000858 五粮液 38,721 5,025,985.80 3.04
11 600276 恒瑞医药 60,057 4,845,398.76 2.93
12 600276 恒瑞医药 60,057 4,845,398.76 2.93
13 000651 格力电器 84,000 4,813,200.00 2.91
14 000651 格力电器 84,000 4,813,200.00 2.91
15 000333 美的集团 86,700 4,430,370.00 2.68
16 000333 美的集团 86,700 4,430,370.00 2.68
17 600030 中信证券 164,000 3,686,720.00 2.23
18 600030 中信证券 164,000 3,686,720.00 2.23
19 600887 伊利股份 107,462 3,064,816.24 1.85
20 600887 伊利股份 107,462 3,064,816.24 1.85
21 003816 中国广核 171,335 651,073.00 0.39
22 003816 中国广核 171,335 651,073.00 0.39
23 600031 三一重工 32,500 464,100.00 0.28
24 600031 三一重工 32,500 464,100.00 0.28
25 601939 建设银行 55,000 384,450.00 0.23
26 601939 建设银行 55,000 384,450.00 0.23
27 600588 用友网络 11,000 339,790.00 0.21
28 600588 用友网络 11,000 339,790.00 0.21
29 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.09
30 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.09
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 64,500 5,715,345.00 9.87
2 601318 中国平安 64,500 5,715,345.00 9.87
3 600519 贵州茅台 3,277 3,224,568.00 5.57
4 600519 贵州茅台 3,277 3,224,568.00 5.57
5 600036 招商银行 67,400 2,425,052.00 4.19
6 600036 招商银行 67,400 2,425,052.00 4.19
7 000651 格力电器 35,700 1,963,500.00 3.39
8 000651 格力电器 35,700 1,963,500.00 3.39
9 600887 伊利股份 47,062 1,572,341.42 2.71
10 600887 伊利股份 47,062 1,572,341.42 2.71
11 000858 五粮液 12,821 1,512,236.95 2.61
12 000858 五粮液 12,821 1,512,236.95 2.61
13 000333 美的集团 28,700 1,488,382.00 2.57
14 000333 美的集团 28,700 1,488,382.00 2.57
15 601166 兴业银行 73,600 1,346,144.00 2.32
16 601166 兴业银行 73,600 1,346,144.00 2.32
17 600030 中信证券 55,600 1,323,836.00 2.29
18 600030 中信证券 55,600 1,323,836.00 2.29
19 600276 恒瑞医药 19,557 1,290,762.00 2.23
20 600276 恒瑞医药 19,557 1,290,762.00 2.23
21 601939 建设银行 70,000 520,800.00 0.90
22 601939 建设银行 70,000 520,800.00 0.90
23 000157 中联重科 30,000 180,300.00 0.31
24 000157 中联重科 30,000 180,300.00 0.31
25 300782 卓胜微 347 37,795.24 0.07
26 300782 卓胜微 347 37,795.24 0.07
27 600968 海油发展 9,961 35,361.55 0.06
28 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.06
29 600968 海油发展 9,961 35,361.55 0.06
30 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.06
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 75,500 5,821,050.00 9.37
2 601318 中国平安 75,500 5,821,050.00 9.37
3 600519 贵州茅台 3,777 3,225,520.23 5.19
4 600519 贵州茅台 3,777 3,225,520.23 5.19
5 600036 招商银行 81,100 2,750,912.00 4.43
6 600036 招商银行 81,100 2,750,912.00 4.43
7 000651 格力电器 46,400 2,190,544.00 3.53
8 000651 格力电器 46,400 2,190,544.00 3.53
9 601166 兴业银行 98,600 1,791,562.00 2.88
10 601166 兴业银行 98,600 1,791,562.00 2.88
11 601328 交通银行 227,200 1,417,728.00 2.28
12 601328 交通银行 227,200 1,417,728.00 2.28
13 600030 中信证券 55,600 1,377,768.00 2.22
14 600030 中信证券 55,600 1,377,768.00 2.22
15 000333 美的集团 27,400 1,335,202.00 2.15
16 000333 美的集团 27,400 1,335,202.00 2.15
17 000858 五 粮 液 13,821 1,312,995.00 2.11
18 000858 五 粮 液 13,821 1,312,995.00 2.11
19 600887 伊利股份 42,062 1,224,424.82 1.97
20 600887 伊利股份 42,062 1,224,424.82 1.97
21 000157 中联重科 75,000 336,000.00 0.54
22 000157 中联重科 75,000 336,000.00 0.54
23 600377 宁沪高速 22,000 217,800.00 0.35
24 600377 宁沪高速 22,000 217,800.00 0.35
25 002958 青农商行 16,166 122,699.94 0.20
26 002958 青农商行 16,166 122,699.94 0.20
27 300762 上海瀚讯 887 59,331.43 0.10
28 300762 上海瀚讯 887 59,331.43 0.10
29 002952 亚世光电 514 25,350.48 0.04
30 002952 亚世光电 514 25,350.48 0.04
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 81,300 4,560,930.00 8.71
2 601318 中国平安 81,300 4,560,930.00 8.71
3 600036 招商银行 81,100 2,043,720.00 3.90
4 600036 招商银行 81,100 2,043,720.00 3.90
5 000651 格力电器 52,500 1,873,725.00 3.58
6 000651 格力电器 52,500 1,873,725.00 3.58
7 600519 贵州茅台 2,977 1,756,459.77 3.35
8 600519 贵州茅台 2,977 1,756,459.77 3.35
9 601166 兴业银行 101,400 1,514,916.00 2.89
10 601166 兴业银行 101,400 1,514,916.00 2.89
11 600030 中信证券 78,500 1,256,785.00 2.40
12 600030 中信证券 78,500 1,256,785.00 2.40
13 600016 民生银行 214,360 1,228,282.80 2.35
14 600016 民生银行 214,360 1,228,282.80 2.35
15 000858 五 粮 液 24,121 1,227,276.48 2.34
16 000858 五 粮 液 24,121 1,227,276.48 2.34
17 601328 交通银行 209,900 1,215,321.00 2.32
18 601328 交通银行 209,900 1,215,321.00 2.32
19 000002 万 科Ａ 48,500 1,155,270.00 2.21
20 000002 万 科Ａ 48,500 1,155,270.00 2.21
21 600795 国电电力 123,020 314,931.20 0.60
22 600795 国电电力 123,020 314,931.20 0.60
23 600031 三一重工 20,000 166,800.00 0.32
24 600031 三一重工 20,000 166,800.00 0.32
25 600893 航发动力 4,800 104,256.00 0.20
26 600893 航发动力 4,800 104,256.00 0.20
27 002558 巨人网络 4,200 81,354.00 0.16
28 002558 巨人网络 4,200 81,354.00 0.16
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 85,300 5,843,050.00 9.99
2 601318 中国平安 85,300 5,843,050.00 9.99
3 600519 贵州茅台 3,977 2,903,210.00 4.96
4 600519 贵州茅台 3,977 2,903,210.00 4.96
5 600036 招商银行 81,100 2,488,959.00 4.25
6 600036 招商银行 81,100 2,488,959.00 4.25
7 000651 格力电器 44,300 1,780,860.00 3.04
8 000651 格力电器 44,300 1,780,860.00 3.04
9 601166 兴业银行 101,400 1,617,330.00 2.76
10 601166 兴业银行 101,400 1,617,330.00 2.76
11 600016 民生银行 234,360 1,485,842.40 2.54
12 600016 民生银行 234,360 1,485,842.40 2.54
13 601288 农业银行 361,200 1,405,068.00 2.40
14 601288 农业银行 361,200 1,405,068.00 2.40
15 600276 恒瑞医药 19,681 1,249,743.50 2.14
16 600276 恒瑞医药 19,681 1,249,743.50 2.14
17 601328 交通银行 209,900 1,225,816.00 2.10
18 601328 交通银行 209,900 1,225,816.00 2.10
19 600887 伊利股份 47,262 1,213,688.16 2.07
20 600887 伊利股份 47,262 1,213,688.16 2.07
21 002739 万达电影 13,350 296,904.00 0.51
22 002739 万达电影 13,350 296,904.00 0.51
23 600031 三一重工 20,000 177,600.00 0.30
24 600031 三一重工 20,000 177,600.00 0.30
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 85,300 4,996,874.00 8.58
2 601318 中国平安 85,300 4,996,874.00 8.58
3 600519 贵州茅台 3,977 2,909,016.42 4.99
4 600519 贵州茅台 3,977 2,909,016.42 4.99
5 000651 格力电器 44,300 2,088,745.00 3.59
6 000651 格力电器 44,300 2,088,745.00 3.59
7 600036 招商银行 73,100 1,932,764.00 3.32
8 600036 招商银行 73,100 1,932,764.00 3.32
9 601166 兴业银行 118,100 1,700,640.00 2.92
10 601166 兴业银行 118,100 1,700,640.00 2.92
11 600016 民生银行 223,300 1,563,100.00 2.68
12 600016 民生银行 223,300 1,563,100.00 2.68
13 000333 美的集团 29,600 1,545,712.00 2.65
14 000333 美的集团 29,600 1,545,712.00 2.65
15 600276 恒瑞医药 17,681 1,339,512.56 2.30
16 600276 恒瑞医药 17,681 1,339,512.56 2.30
17 601288 农业银行 361,200 1,242,528.00 2.13
18 601288 农业银行 361,200 1,242,528.00 2.13
19 000858 五 粮 液 14,921 1,133,996.00 1.95
20 000858 五 粮 液 14,921 1,133,996.00 1.95
21 002739 万达电影 8,900 338,467.00 0.58
22 002739 万达电影 8,900 338,467.00 0.58
23 603693 江苏新能 1,000 9,000.00 0.02
24 603693 江苏新能 1,000 9,000.00 0.02
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 89,900 5,871,369.00 9.26
2 600519 贵州茅台 3,977 2,718,756.74 4.29
3 600036 招商银行 82,800 2,408,652.00 3.80
4 000651 格力电器 49,300 2,312,170.00 3.65
5 601166 兴业银行 118,100 1,971,089.00 3.11
6 600016 民生银行 227,200 1,815,328.00 2.86
7 000333 美的集团 29,600 1,614,088.00 2.54
8 601288 农业银行 401,200 1,568,692.00 2.47
9 601398 工商银行 237,200 1,444,548.00 2.28
10 000002 万 科Ａ 42,100 1,401,509.00 2.21
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 113,300 7,928,734.00 9.08
2 601318 中国平安 113,300 7,928,734.00 9.08
3 600519 贵州茅台 5,677 3,959,650.73 4.54
4 600519 贵州茅台 5,677 3,959,650.73 4.54
5 600036 招商银行 124,200 3,604,284.00 4.13
6 600036 招商银行 124,200 3,604,284.00 4.13
7 601166 兴业银行 169,200 2,874,708.00 3.29
8 601166 兴业银行 169,200 2,874,708.00 3.29
9 600016 民生银行 330,400 2,772,056.00 3.18
10 600016 民生银行 330,400 2,772,056.00 3.18
11 000333 美的集团 49,400 2,738,242.00 3.14
12 000333 美的集团 49,400 2,738,242.00 3.14
13 000651 格力电器 50,000 2,185,000.00 2.50
14 000651 格力电器 50,000 2,185,000.00 2.50
15 601398 工商银行 349,900 2,169,380.00 2.49
16 601398 工商银行 349,900 2,169,380.00 2.49
17 600887 伊利股份 60,808 1,957,409.52 2.24
18 600887 伊利股份 60,808 1,957,409.52 2.24
19 000002 万 科Ａ 59,300 1,841,858.00 2.11
20 000002 万 科Ａ 59,300 1,841,858.00 2.11
21 601607 上海医药 14,343 346,957.17 0.40
22 601607 上海医药 14,343 346,957.17 0.40
23 002146 荣盛发展 32,048 305,417.44 0.35
24 002146 荣盛发展 32,048 305,417.44 0.35
25 600886 国投电力 39,100 286,994.00 0.33
26 600886 国投电力 39,100 286,994.00 0.33
27 600153 建发股份 22,600 251,312.00 0.29
28 600153 建发股份 22,600 251,312.00 0.29
29 000426 兴业矿业 20,000 196,600.00 0.23
30 000426 兴业矿业 20,000 196,600.00 0.23
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 155,200 8,405,632.00 8.14
2 601318 中国平安 155,200 8,405,632.00 8.14
3 600036 招商银行 151,600 3,873,380.00 3.75
4 600036 招商银行 151,600 3,873,380.00 3.75
5 601166 兴业银行 216,600 3,745,014.00 3.63
6 601166 兴业银行 216,600 3,745,014.00 3.63
7 600519 贵州茅台 6,677 3,456,282.28 3.35
8 600519 贵州茅台 6,677 3,456,282.28 3.35
9 000333 美的集团 67,100 2,965,149.00 2.87
10 000333 美的集团 67,100 2,965,149.00 2.87
11 000002 万 科Ａ 110,700 2,905,875.00 2.81
12 000002 万 科Ａ 110,700 2,905,875.00 2.81
13 600016 民生银行 342,600 2,747,652.00 2.66
14 600016 民生银行 342,600 2,747,652.00 2.66
15 601398 工商银行 414,000 2,484,000.00 2.40
16 601398 工商银行 414,000 2,484,000.00 2.40
17 601288 农业银行 632,600 2,416,532.00 2.34
18 601288 农业银行 632,600 2,416,532.00 2.34
19 000651 格力电器 62,500 2,368,750.00 2.29
20 000651 格力电器 62,500 2,368,750.00 2.29
21 601009 南京银行 109,720 867,885.20 0.84
22 601009 南京银行 109,720 867,885.20 0.84
23 002142 宁波银行 51,830 817,877.40 0.79
24 002142 宁波银行 51,830 817,877.40 0.79
25 601069 西部黄金 10,700 223,095.00 0.22
26 601069 西部黄金 10,700 223,095.00 0.22
27 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.11
28 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.11
29 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.08
30 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.08
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 228,800 11,350,768.00 6.79
2 601318 中国平安 228,800 11,350,768.00 6.79
3 000001 平安银行 1,113,612 10,456,816.68 6.25
4 000001 平安银行 1,113,612 10,456,816.68 6.25
5 002142 宁波银行 308,100 5,946,330.00 3.56
6 002142 宁波银行 308,100 5,946,330.00 3.56
7 601166 兴业银行 297,500 5,015,850.00 3.00
8 601166 兴业银行 297,500 5,015,850.00 3.00
9 000651 格力电器 114,200 4,701,614.00 2.81
10 000651 格力电器 114,200 4,701,614.00 2.81
11 000333 美的集团 106,800 4,596,672.00 2.75
12 000333 美的集团 106,800 4,596,672.00 2.75
13 000002 万 科Ａ 172,400 4,304,828.00 2.57
14 000002 万 科Ａ 172,400 4,304,828.00 2.57
15 600016 民生银行 499,700 4,107,534.00 2.46
16 600016 民生银行 499,700 4,107,534.00 2.46
17 600519 贵州茅台 8,377 3,952,687.45 2.36
18 600519 贵州茅台 8,377 3,952,687.45 2.36
19 601668 中国建筑 390,700 3,781,976.00 2.26
20 601668 中国建筑 390,700 3,781,976.00 2.26
21 000776 广发证券 193,700 3,341,325.00 2.00
22 000776 广发证券 193,700 3,341,325.00 2.00
23 601009 南京银行 71,800 804,878.00 0.48
24 601009 南京银行 71,800 804,878.00 0.48
25 601069 西部黄金 20,700 543,582.00 0.33
26 601069 西部黄金 20,700 543,582.00 0.33
27 300134 大富科技 15,700 366,752.00 0.22
28 300134 大富科技 15,700 366,752.00 0.22
29 002128 露天煤业 34,200 297,540.00 0.18
30 002128 露天煤业 34,200 297,540.00 0.18
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 524,500 19,411,745.00 7.76
2 601318 中国平安 524,500 19,411,745.00 7.76
3 601166 兴业银行 793,700 12,865,877.00 5.14
4 601166 兴业银行 793,700 12,865,877.00 5.14
5 600016 民生银行 1,439,800 12,209,504.00 4.88
6 600016 民生银行 1,439,800 12,209,504.00 4.88
7 600000 浦发银行 620,700 9,937,407.00 3.97
8 600000 浦发银行 620,700 9,937,407.00 3.97
9 601288 农业银行 2,863,000 9,562,420.00 3.82
10 601288 农业银行 2,863,000 9,562,420.00 3.82
11 000001 平安银行 896,812 8,223,766.04 3.29
12 000001 平安银行 896,812 8,223,766.04 3.29
13 600519 贵州茅台 18,877 7,293,317.72 2.91
14 600519 贵州茅台 18,877 7,293,317.72 2.91
15 600015 华夏银行 620,554 7,006,054.66 2.80
16 600015 华夏银行 620,554 7,006,054.66 2.80
17 600837 海通证券 469,001 6,847,414.60 2.74
18 600837 海通证券 469,001 6,847,414.60 2.74
19 601668 中国建筑 741,100 6,818,120.00 2.72
20 601668 中国建筑 741,100 6,818,120.00 2.72
21 600507 方大特钢 113,600 825,872.00 0.33
22 002318 久立特材 86,500 829,535.00 0.33
23 000906 浙商中拓 54,000 813,780.00 0.33
24 600507 方大特钢 113,600 825,872.00 0.33
25 000906 浙商中拓 54,000 813,780.00 0.33
26 002318 久立特材 86,500 829,535.00 0.33
27 600784 鲁银投资 92,700 803,709.00 0.32
28 600784 鲁银投资 92,700 803,709.00 0.32
29 600741 华域汽车 34,500 628,245.00 0.25
30 600741 华域汽车 34,500 628,245.00 0.25

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