汇添富互利分级债券型证券投资基金B(150142)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 50000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.5270

 累计净值：1.5270 净值更新日期：2016-11-04 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.108亿份(2016-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-11-06

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 500,000 50,195,000.00 14.85
2 101551081 15铁道MTN002 300,000 30,633,000.00 9.06
3 101652021 16中油股MTN001 300,000 30,483,000.00 9.02
4 101651005 16中石油MTN001 300,000 30,207,000.00 8.93
5 041556044 15中燃投资CP001 200,000 20,126,000.00 5.95
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 300,000 29,985,000.00 9.01
2 124979 14陂城投 200,000 21,010,000.00 6.31
3 101652021 16中油股MTN001 200,000 20,148,000.00 6.05
4 041556044 15中燃投资CP001 200,000 20,100,000.00 6.04
5 011699154 16中节能SCP001 200,000 20,052,000.00 6.02
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124915 14宏桥02 200,000 22,208,000.00 6.63
2 124901 14虞城建 200,000 21,490,000.00 6.42
3 124426 13澄港城 200,000 21,314,000.00 6.36
4 124979 14陂城投 200,000 21,198,000.00 6.33
5 124377 13渝碚城 193,270 20,513,677.80 6.13
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 500,000 52,510,000.00 15.99
2 124915 14宏桥02 200,000 22,470,000.00 6.84
3 124884 14双水02 200,000 21,656,000.00 6.60
4 124901 14虞城建 200,000 21,418,000.00 6.52
5 124426 13澄港城 200,000 21,352,000.00 6.50
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 500,000 52,020,000.00 15.38
2 112059 11联化债 238,059 26,315,041.86 7.78
3 124915 14宏桥02 200,000 22,470,000.00 6.64
4 124884 14双水02 200,000 21,950,000.00 6.49
5 124426 13澄港城 200,000 21,338,000.00 6.31
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112059 11联化债 238,059 25,996,042.80 8.10
2 124915 14宏桥02 200,000 21,768,000.00 6.78
3 124884 14双水02 200,000 21,582,000.00 6.72
4 122096 11健康元 200,000 21,502,000.00 6.70
5 122028 09华发债 199,210 21,026,615.50 6.55
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140203 14国开03 300,000 31,992,000.00 7.58
2 112059 11联化债 238,059 25,472,313.00 6.04
3 122096 11健康元 200,000 21,520,000.00 5.10
4 124426 13澄港城 200,000 21,200,000.00 5.02
5 124884 14双水02 200,000 21,028,000.00 4.98
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140203 14国开03 300,000 32,718,000.00 7.96
2 010107 21国债⑺ 300,000 31,065,000.00 7.55
3 112059 11联化债 238,059 24,520,077.00 5.96
4 124426 13澄港城 200,000 21,200,000.00 5.16
5 124884 14双水02 200,000 21,028,000.00 5.11
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140203 14国开03 300,000 31,878,000.00 7.06
2 010107 21国债⑺ 300,000 30,540,000.00 6.76
3 112059 11联化债 238,059 24,282,018.00 5.38
4 122755 12潭城建 200,000 20,766,000.00 4.60
5 124426 13澄港城 200,000 20,580,000.00 4.56
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 584,030 58,870,224.00 13.35
2 140205 14国开05 300,000 32,118,000.00 7.28
3 140203 14国开03 300,000 31,386,000.00 7.12
4 122620 12乌城投 250,000 25,125,000.00 5.70
5 112059 11联化债 238,059 24,282,018.00 5.51
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 593,970 59,165,351.70 8.45
2 122620 12乌城投 250,000 24,575,000.00 3.51
3 112059 11联化债 238,059 23,674,967.55 3.38
4 122743 12华发集 200,000 20,820,000.00 2.97
5 122702 12海安债 199,990 20,398,980.00 2.91

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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