银河钱包货币市场基金B类(150998)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4429

 7 日年化：1.7570% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张沛 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：36.563亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-06-29

业绩比较基准： 七天通知存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210409 21农发09 4,300,000 430,794,540.68 11.59
2 092203007 22进出清发007 3,000,000 300,014,546.75 8.07
3 210213 21国开13 2,800,000 280,964,528.03 7.56
4 112319138 23恒丰银行CD138 2,000,000 199,731,977.53 5.37
5 112210298 22兴业银行CD298 1,000,000 99,931,045.35 2.69
6 112309024 23浦发银行CD024 1,000,000 99,743,528.32 2.68
7 112319155 23恒丰银行CD155 1,000,000 99,768,497.40 2.68
8 112303170 23农业银行CD170 1,000,000 99,800,547.82 2.68
9 112206215 22交通银行CD215 1,000,000 99,808,235.88 2.68
10 112399267 23珠海华润银行CD085 1,000,000 99,050,369.22 2.66
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 3,600,000 361,568,715.28 6.65
2 210409 21农发09 3,100,000 310,272,878.58 5.71
3 092203007 22进出清发007 3,000,000 299,943,093.17 5.52
4 112380466 23广州农村商业银行CD068 2,000,000 199,211,831.87 3.66
5 112319138 23恒丰银行CD138 2,000,000 198,439,256.09 3.65
6 180211 18国开11 1,000,000 103,547,103.96 1.90
7 112215353 22民生银行CD353 1,000,000 100,365,806.91 1.85
8 112215352 22民生银行CD352 1,000,000 100,365,894.45 1.85
9 112215340 22民生银行CD340 1,000,000 100,423,435.76 1.85
10 112321141 23渤海银行CD141 1,000,000 99,917,662.91 1.84
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210409 21农发09 4,600,000 459,912,244.70 6.90
2 210213 21国开13 4,100,000 412,126,981.76 6.18
3 112392738 23深圳农商银行CD017 3,000,000 299,098,457.88 4.48
4 112272172 22广州农村商业银行CD140 2,000,000 199,122,248.35 2.99
5 112215527 22民生银行CD527 2,000,000 199,131,947.62 2.99
6 112285626 22广州农村商业银行CD093 1,500,000 149,507,463.37 2.24
7 210322 21进出22 1,000,000 101,645,551.82 1.52
8 112215352 22民生银行CD352 1,000,000 100,255,915.98 1.50
9 112215353 22民生银行CD353 1,000,000 100,255,595.49 1.50
10 112297352 22昆仑银行CD015 1,000,000 99,878,396.36 1.50
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112211020 22平安银行CD020 3,000,000 299,387,589.79 3.44
2 220201 22国开01 2,700,000 275,494,361.48 3.16
3 210213 21国开13 2,700,000 271,591,812.70 3.12
4 112214002 22江苏银行CD002 2,700,000 269,919,117.23 3.10
5 210409 21农发09 2,600,000 259,847,397.78 2.98
6 112215533 22民生银行CD533 2,000,000 199,172,323.36 2.29
7 112271951 22徽商银行CD159 2,000,000 199,256,913.75 2.29
8 112283209 22宁波银行CD186 2,000,000 199,861,024.70 2.29
9 112214211 22江苏银行CD211 2,000,000 199,074,142.60 2.28
10 112215527 22民生银行CD527 2,000,000 197,954,308.46 2.27
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112220021 22广发银行CD021 4,000,000 398,981,520.82 3.89
2 112206036 22交通银行CD036 3,000,000 299,543,301.56 2.92
3 112210246 22兴业银行CD246 3,000,000 299,593,708.04 2.92
4 112211020 22平安银行CD020 3,000,000 297,947,878.32 2.90
5 220201 22国开01 2,700,000 274,354,126.06 2.67
6 112214002 22江苏银行CD002 2,700,000 268,681,945.27 2.62
7 210213 21国开13 2,000,000 201,150,621.66 1.96
8 112216163 22上海银行CD163 2,000,000 199,832,553.27 1.95
9 112105224 21建设银行CD224 2,000,000 199,617,305.40 1.95
10 112299148 22华融湘江银行CD098 2,000,000 199,454,362.24 1.94
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 6,100,000 613,870,383.16 5.26
2 112206126 22交通银行CD126 5,000,000 499,325,357.36 4.28
3 112298870 22广州农村商业银行CD065 5,000,000 498,877,662.25 4.28
4 112220021 22广发银行CD021 4,000,000 396,995,402.15 3.40
5 210211 21国开11 3,000,000 305,802,063.81 2.62
6 112221136 22渤海银行CD136 3,000,000 299,784,274.31 2.57
7 112298602 22深圳农商银行CD033 3,000,000 299,326,222.07 2.57
8 112298483 22成都银行CD108 3,000,000 299,351,100.92 2.57
9 112219162 22恒丰银行CD162 3,000,000 299,226,009.02 2.57
10 112299623 22珠海华润银行CD047 3,000,000 299,230,257.33 2.57
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 5,100,000 513,503,441.32 4.04
2 112109198 21浦发银行CD198 5,000,000 497,854,622.89 3.92
3 210211 21国开11 3,000,000 304,378,360.99 2.40
4 112294809 22汇丰银行CD036 3,000,000 299,795,131.00 2.36
5 112213020 22浙商银行CD020 3,000,000 299,218,635.60 2.35
6 112172076 21宁波银行CD296 2,800,000 279,529,772.43 2.20
7 112292070 22深圳农商银行CD002 2,000,000 199,499,823.05 1.57
8 112292999 22富邦华一银行CD032 2,000,000 199,316,955.19 1.57
9 112292684 22华融湘江银行CD013 2,000,000 199,410,814.32 1.57
10 112293566 22长沙银行CD037 2,000,000 199,301,942.68 1.57
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115332 21民生银行CD332 6,000,000 598,180,740.10 3.31
2 210213 21国开13 5,100,000 512,679,493.43 2.84
3 112109111 21浦发银行CD111 5,000,000 497,480,765.69 2.75
4 112109093 21浦发银行CD093 5,000,000 497,674,283.93 2.75
5 112107037 21招商银行CD037 4,000,000 398,191,010.98 2.20
6 219955 21贴现国债55 3,800,000 378,953,780.07 2.10
7 112109003 21浦发银行CD003 3,700,000 369,831,737.07 2.05
8 112111070 21平安银行CD070 3,000,000 298,888,040.86 1.65
9 112104012 21中国银行CD012 3,000,000 298,755,458.46 1.65
10 112116172 21上海银行CD172 3,000,000 298,256,602.22 1.65
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 3,000,000 301,851,123.06 2.19
2 112118124 21华夏银行CD124 3,000,000 298,947,366.00 2.17
3 112113046 21浙商银行CD046 3,000,000 298,319,378.29 2.16
4 112183024 21南京银行CD114 3,000,000 298,230,982.04 2.16
5 112181612 21徽商银行CD068 2,500,000 248,870,875.12 1.80
6 112119192 21恒丰银行CD192 2,000,000 199,017,849.44 1.44
7 112181354 21徽商银行CD064 2,000,000 199,129,558.28 1.44
8 112181278 21徽商银行CD062 2,000,000 199,160,601.33 1.44
9 112120073 21广发银行CD073 2,000,000 199,178,835.92 1.44
10 112011319 20平安银行CD319 2,000,000 199,052,499.22 1.44
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106139 21交通银行CD139 4,000,000 398,931,381.64 2.68
2 112014232 20江苏银行CD232 4,000,000 397,323,757.30 2.67
3 112010288 20兴业银行CD288 3,000,000 299,458,563.28 2.01
4 112115127 21民生银行CD127 3,000,000 299,476,417.47 2.01
5 112194304 21广州农村商业银行CD010 3,000,000 298,423,236.64 2.01
6 112118103 21华夏银行CD103 3,000,000 299,561,602.68 2.01
7 112116103 21上海银行CD103 3,000,000 298,304,655.76 2.01
8 112193103 21深圳农商银行CD002 3,000,000 298,646,492.91 2.01
9 112112074 21北京银行CD074 3,000,000 296,855,430.13 2.00
10 112183024 21南京银行CD114 3,000,000 296,258,644.24 1.99
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112014232 20江苏银行CD232 4,000,000 394,263,181.23 2.91
2 112110077 21兴业银行CD077 3,000,000 299,059,217.22 2.21
3 112194299 21北京农商银行CD048 3,000,000 298,534,952.84 2.20
4 112020235 20广发银行CD235 3,000,000 298,507,341.07 2.20
5 112106079 21交通银行CD079 3,000,000 298,380,095.90 2.20
6 112014081 20江苏银行CD081 3,000,000 298,041,795.08 2.20
7 112081198 20广州农村商业银行CD068 3,000,000 298,376,772.91 2.20
8 112194304 21广州农村商业银行CD010 3,000,000 296,262,796.01 2.19
9 112193103 21深圳农商银行CD002 3,000,000 296,379,384.73 2.19
10 112113046 21浙商银行CD046 3,000,000 293,843,143.50 2.17
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009421 20浦发银行CD421 5,700,000 569,449,007.99 3.15
2 112005072 20建设银行CD072 5,000,000 498,824,508.57 2.76
3 112010472 20兴业银行CD472 4,900,000 488,565,461.37 2.70
4 112020233 20广发银行CD233 4,000,000 397,968,385.42 2.20
5 200401 20农发01 3,600,000 360,081,766.06 1.99
6 112003142 20农业银行CD142 3,500,000 349,097,321.57 1.93
7 112015164 20民生银行CD164 3,000,000 299,690,334.07 1.66
8 112073875 20宁波银行CD225 3,000,000 298,456,613.26 1.65
9 112009030 20浦发银行CD030 3,000,000 299,214,115.15 1.65
10 112016194 20上海银行CD194 3,000,000 298,785,846.78 1.65
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009121 20浦发银行CD121 3,500,000 348,225,313.50 2.42
2 200401 20农发01 3,000,000 300,973,383.39 2.09
3 112082111 20重庆农村商行CD146 3,000,000 298,317,936.03 2.07
4 111970382 19上海农商银行CD110 2,500,000 249,677,498.43 1.74
5 112003019 20农业银行CD019 2,500,000 248,731,625.07 1.73
6 112016176 20上海银行CD176 2,000,000 199,485,501.55 1.39
7 111913094 19浙商银行CD094 2,000,000 199,660,468.63 1.39
8 112099763 20宁波银行CD095 2,000,000 199,314,185.70 1.39
9 111913088 19浙商银行CD088 2,000,000 199,738,840.74 1.39
10 112015089 20民生银行CD089 2,000,000 199,133,343.99 1.38
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112017131 20光大银行CD131 5,000,000 497,364,647.02 2.93
2 112013041 20浙商银行CD041 5,000,000 497,327,960.07 2.93
3 200401 20农发01 3,000,000 301,857,246.72 1.78
4 112081251 20华融湘江银行CD041 3,000,000 298,602,317.13 1.76
5 112011125 20平安银行CD125 3,000,000 298,663,590.00 1.76
6 112081165 20青岛农商行CD084 3,000,000 298,614,631.52 1.76
7 112081432 20齐鲁银行CD034 3,000,000 298,566,100.57 1.76
8 112082111 20重庆农村商行CD146 3,000,000 296,589,085.88 1.75
9 112003019 20农业银行CD019 2,500,000 247,333,233.75 1.46
10 112009121 20浦发银行CD121 2,500,000 247,321,449.84 1.46
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111912029 19北京银行CD029 6,000,000 599,952,817.73 4.34
2 190206 19国开06 5,000,000 500,162,662.20 3.62
3 111912054 19北京银行CD054 3,000,000 298,647,677.59 2.16
4 111914110 19江苏银行CD110 3,000,000 298,784,118.72 2.16
5 111910252 19兴业银行CD252 3,000,000 298,070,364.43 2.15
6 111999472 19中原银行CD164 2,500,000 248,972,404.72 1.80
7 111984036 19广州银行CD041 2,000,000 199,431,441.97 1.44
8 111984028 19厦门国际银行CD137 2,000,000 199,422,375.43 1.44
9 111999559 19华融湘江银行CD047 2,000,000 199,170,350.20 1.44
10 112094880 20广州农村商业银行CD034 2,000,000 199,121,462.87 1.44

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