华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金(159601)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6972

 累计净值：0.6972 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：荣膺 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：52.882亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-11-01

业绩比较基准： MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 174,638 314,095,174.90 7.90
2 300750 宁德时代 1,394,369 283,098,738.07 7.12
3 600309 万华化学 2,659,502 234,887,216.64 5.91
4 601899 紫金矿业 17,432,312 211,453,944.56 5.32
5 002594 比亚迪 661,586 156,597,406.20 3.94
6 600036 招商银行 4,306,523 141,986,063.31 3.57
7 600900 长江电力 5,474,367 121,749,922.08 3.06
8 002475 立讯精密 3,986,682 118,882,857.24 2.99
9 601012 隆基绿能 4,238,242 115,619,241.76 2.91
10 601138 工业富联 5,553,400 109,401,980.00 2.75
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,231,669 281,793,550.51 7.57
2 600519 贵州茅台 162,038 274,006,258.00 7.37
3 600309 万华化学 2,738,067 240,511,805.28 6.47
4 601899 紫金矿业 17,955,612 204,155,308.44 5.49
5 002475 立讯精密 4,268,082 138,499,260.90 3.72
6 002594 比亚迪 534,237 137,977,389.99 3.71
7 601012 隆基绿能 4,537,842 130,099,930.14 3.50
8 688111 金山办公 269,043 127,047,485.46 3.42
9 600036 招商银行 3,844,823 125,956,401.48 3.39
10 600900 长江电力 4,899,267 108,077,830.02 2.91
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 177,838 323,665,160.00 7.77
2 600309 万华化学 3,044,667 291,922,671.96 7.01
3 300750 宁德时代 674,886 274,037,460.30 6.58
4 601899 紫金矿业 19,969,442 247,421,386.38 5.94
5 601012 隆基绿能 5,005,342 202,265,870.22 4.86
6 002594 比亚迪 554,779 142,034,519.58 3.41
7 002475 立讯精密 4,686,682 142,053,331.42 3.41
8 600036 招商银行 4,087,523 140,079,413.21 3.36
9 600438 通威股份 2,972,062 115,642,932.42 2.78
10 000725 京东方A 24,759,709 109,933,107.96 2.64
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 901,657 354,729,896.94 7.42
2 600519 贵州茅台 203,538 351,510,126.00 7.35
3 601012 隆基绿能 6,613,138 279,471,211.88 5.84
4 600309 万华化学 2,902,975 268,960,633.75 5.62
5 002475 立讯精密 6,177,557 196,137,434.75 4.10
6 601899 紫金矿业 19,050,542 190,505,420.00 3.98
7 600036 招商银行 4,859,223 181,054,648.98 3.79
8 002594 比亚迪 617,979 158,802,063.63 3.32
9 601888 中国中免 665,837 143,840,767.11 3.01
10 300760 迈瑞医疗 391,387 123,666,550.39 2.59
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200,438 375,320,155.00 8.09
2 300750 宁德时代 794,813 318,632,583.57 6.86
3 600309 万华化学 3,195,075 294,266,407.50 6.34
4 601012 隆基绿能 5,957,138 285,406,481.58 6.15
5 601899 紫金矿业 20,955,542 164,291,449.28 3.54
6 002475 立讯精密 5,566,140 163,644,516.00 3.53
7 600036 招商银行 4,833,923 162,661,508.95 3.50
8 002812 恩捷股份 908,118 158,121,506.16 3.41
9 002594 比亚迪 628,754 158,452,295.54 3.41
10 601888 中国中免 676,900 134,195,425.00 2.89
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,077,913 575,605,542.00 9.47
2 600519 贵州茅台 239,938 490,673,210.00 8.07
3 601012 隆基绿能 5,881,778 391,902,868.14 6.45
4 002594 比亚迪 738,854 246,400,420.46 4.05
5 600309 万华化学 2,508,875 243,335,786.25 4.00
6 600036 招商银行 5,288,023 223,154,570.60 3.67
7 601888 中国中免 798,800 186,064,484.00 3.06
8 002475 立讯精密 5,494,340 185,653,748.60 3.06
9 002812 恩捷股份 710,829 178,027,123.05 2.93
10 601899 紫金矿业 16,434,642 153,335,209.86 2.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,184,067 606,597,524.10 8.78
2 600519 贵州茅台 302,938 520,750,422.00 7.53
3 601012 隆基股份 5,242,633 378,465,676.27 5.48
4 600036 招商银行 6,669,023 312,110,276.40 4.52
5 600309 万华化学 3,044,775 246,291,849.75 3.56
6 002594 比亚迪 1,028,838 236,426,972.40 3.42
7 601899 紫金矿业 19,997,642 226,773,260.28 3.28
8 002475 立讯精密 6,828,219 216,454,542.30 3.13
9 002812 恩捷股份 863,629 189,998,380.00 2.75
10 601888 中国中免 1,103,055 181,309,150.35 2.62
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,435,817 844,260,396.00 8.23
2 600519 贵州茅台 396,638 813,107,900.00 7.93
3 601012 隆基股份 6,805,973 586,674,872.60 5.72
4 002475 立讯精密 8,845,313 435,189,399.60 4.24
5 600036 招商银行 8,615,523 419,662,125.33 4.09
6 600309 万华化学 3,916,575 395,574,075.00 3.86
7 002594 比亚迪 1,288,800 345,553,056.00 3.37
8 603501 韦尔股份 1,093,970 339,973,056.90 3.32
9 601888 中国中免 1,386,249 304,156,893.09 2.97
10 002812 恩捷股份 1,114,279 279,015,461.60 2.72

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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