华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(159632)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3154

 累计净值：1.3154 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：倪斌 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：49.407亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2022-07-21

业绩比较基准： 纳斯达克100指数收益率(经汇率调整)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL US 苹果公司 489,915 602,229,756.87 9.98
2 AAPL US 苹果公司 489,915 602,229,756.87 9.98
3 MSFT US 微软公司 232,800 527,762,686.68 8.75
4 MSFT US 微软公司 232,800 527,762,686.68 8.75
5 AMZN US 亚马逊公司 323,340 295,111,181.55 4.89
6 AMZN US 亚马逊公司 323,340 295,111,181.55 4.89
7 NVDA US 英伟达 77,422 241,799,838.14 4.01
8 NVDA US 英伟达 77,422 241,799,838.14 4.01
9 META US Meta平台股份有限公司 97,657 210,494,561.70 3.49
10 META US Meta平台股份有限公司 97,657 210,494,561.70 3.49
11 TSLA US 特斯拉公司 99,502 178,758,283.88 2.96
12 TSLA US 特斯拉公司 99,502 178,758,283.88 2.96
13 GOOGL US Alphabet公司 185,936 174,695,913.70 2.90
14 GOOGL US Alphabet公司 185,936 174,695,913.70 2.90
15 GOOG US Alphabet公司 181,818 172,119,215.15 2.85
16 GOOG US Alphabet公司 181,818 172,119,215.15 2.85
17 AVGO US 博通股份有限公司 27,809 165,836,142.88 2.75
18 AVGO US 博通股份有限公司 27,809 165,836,142.88 2.75
19 COST US 开市客 29,812 120,926,409.88 2.00
20 COST US 开市客 29,812 120,926,409.88 2.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT US 微软公司 261,800 644,204,435.40 11.92
2 MSFT US 微软公司 261,800 644,204,435.40 11.92
3 AAPL US 苹果公司 447,215 626,811,367.93 11.59
4 AAPL US 苹果公司 447,215 626,811,367.93 11.59
5 NVDA US 英伟达 113,322 346,386,588.36 6.41
6 NVDA US 英伟达 113,322 346,386,588.36 6.41
7 AMZN US 亚马逊公司 362,740 341,684,861.17 6.32
8 AMZN US 亚马逊公司 362,740 341,684,861.17 6.32
9 TSLA US 特斯拉公司 112,102 212,040,671.35 3.92
10 TSLA US 特斯拉公司 112,102 212,040,671.35 3.92
11 META US Meta平台股份有限公司 101,457 210,387,331.14 3.89
12 META US Meta平台股份有限公司 101,457 210,387,331.14 3.89
13 GOOGL US Alphabet公司 214,036 185,125,785.06 3.42
14 GOOGL US Alphabet公司 214,036 185,125,785.06 3.42
15 GOOG US Alphabet公司 207,718 181,567,347.79 3.36
16 GOOG US Alphabet公司 207,718 181,567,347.79 3.36
17 AVGO US 博通股份有限公司 19,109 119,772,836.64 2.22
18 AVGO US 博通股份有限公司 19,109 119,772,836.64 2.22
19 PEP US 百事可乐 63,191 84,572,475.86 1.56
20 PEP US 百事可乐 63,191 84,572,475.86 1.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT US 微软公司 270,000 534,899,999.70 11.60
2 MSFT US 微软公司 270,000 534,899,999.70 11.60
3 AAPL US 苹果公司 463,415 525,115,616.27 11.39
4 AAPL US 苹果公司 463,415 525,115,616.27 11.39
5 AMZN US 亚马逊公司 373,140 264,846,522.99 5.75
6 AMZN US 亚马逊公司 373,140 264,846,522.99 5.75
7 NVDA US 英伟达 116,722 222,793,363.67 4.83
8 NVDA US 英伟达 116,722 222,793,363.67 4.83
9 TSLA US 特斯拉公司 115,302 164,374,863.50 3.57
10 TSLA US 特斯拉公司 115,302 164,374,863.50 3.57
11 GOOGL US Alphabet公司 221,036 157,554,779.31 3.42
12 GOOGL US Alphabet公司 221,036 157,554,779.31 3.42
13 GOOG US Alphabet公司 217,318 155,307,786.46 3.37
14 GOOG US Alphabet公司 217,318 155,307,786.46 3.37
15 META US Meta平台股份有限公司 105,157 153,149,403.22 3.32
16 META US Meta平台股份有限公司 105,157 153,149,403.22 3.32
17 AVGO US 博通股份有限公司 19,709 86,886,543.47 1.88
18 AVGO US 博通股份有限公司 19,709 86,886,543.47 1.88
19 PEP US 百事可乐 65,091 81,540,205.84 1.77
20 PEP US 百事可乐 65,091 81,540,205.84 1.77
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT US 微软公司 201,500 336,555,449.96 11.07
2 MSFT US 微软公司 201,500 336,555,449.96 11.07
3 AAPL US 苹果公司 347,415 314,379,473.71 10.34
4 AAPL US 苹果公司 347,415 314,379,473.71 10.34
5 AMZN US 亚马逊公司 276,940 162,017,211.22 5.33
6 AMZN US 亚马逊公司 276,940 162,017,211.22 5.33
7 GOOG US Alphabet公司 165,218 102,099,595.30 3.36
8 GOOG US Alphabet公司 165,218 102,099,595.30 3.36
9 GOOGL US Alphabet公司 165,236 101,535,317.42 3.34
10 GOOGL US Alphabet公司 165,236 101,535,317.42 3.34
11 NVDA US 英伟达 86,622 88,164,447.12 2.90
12 NVDA US 英伟达 86,622 88,164,447.12 2.90
13 TSLA US 特斯拉公司 85,702 73,523,696.78 2.42
14 TSLA US 特斯拉公司 85,702 73,523,696.78 2.42
15 META US Meta平台股份有限公司 79,157 66,343,061.99 2.18
16 META US Meta平台股份有限公司 79,157 66,343,061.99 2.18
17 PEP US 百事可乐 48,491 61,012,570.82 2.01
18 PEP US 百事可乐 48,491 61,012,570.82 2.01
19 AVGO US 博通股份有限公司 14,209 55,331,505.58 1.82
20 AVGO US 博通股份有限公司 14,209 55,331,505.58 1.82
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL US 苹果公司 18,355 18,009,785.77 11.95
2 AAPL US 苹果公司 18,355 18,009,785.77 11.95
3 MSFT US 微软公司 8,457 13,984,016.70 9.28
4 MSFT US 微软公司 8,457 13,984,016.70 9.28
5 AMZN US 亚马逊公司 11,628 9,328,881.61 6.19
6 AMZN US 亚马逊公司 11,628 9,328,881.61 6.19
7 TSLA US 特斯拉公司 3,565 6,713,686.25 4.45
8 TSLA US 特斯拉公司 3,565 6,713,686.25 4.45
9 GOOG US Alphabet公司 7,010 4,785,346.85 3.17
10 GOOG US Alphabet公司 7,010 4,785,346.85 3.17
11 GOOGL US Alphabet公司 6,824 4,634,150.22 3.07
12 GOOGL US Alphabet公司 6,824 4,634,150.22 3.07
13 META US Meta平台股份有限公司 3,939 3,794,442.10 2.52
14 META US Meta平台股份有限公司 3,939 3,794,442.10 2.52
15 NVDA US 英伟达 4,039 3,480,990.83 2.31
16 NVDA US 英伟达 4,039 3,480,990.83 2.31
17 PEP US 百事可乐 2,595 3,007,899.14 2.00
18 PEP US 百事可乐 2,595 3,007,899.14 2.00
19 COST US 开市客 765 2,565,062.25 1.70
20 COST US 开市客 765 2,565,062.25 1.70

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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