汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金(159652)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7947

 累计净值：0.7947 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：董瑾,晏阳 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.953亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2023-01-16

业绩比较基准： 中证细分有色金属产业主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 4,647,301 56,371,761.13 16.98
2 601899 紫金矿业 4,647,301 56,371,761.13 16.98
3 002466 天齐锂业 296,760 16,301,026.80 4.91
4 002466 天齐锂业 296,760 16,301,026.80 4.91
5 600111 北方稀土 726,789 15,836,732.31 4.77
6 600111 北方稀土 726,789 15,836,732.31 4.77
7 603799 华友钴业 390,432 14,645,104.32 4.41
8 603799 华友钴业 390,432 14,645,104.32 4.41
9 002460 赣锋锂业 324,122 14,455,841.20 4.36
10 002460 赣锋锂业 324,122 14,455,841.20 4.36
11 601600 中国铝业 2,277,300 14,301,444.00 4.31
12 601600 中国铝业 2,277,300 14,301,444.00 4.31
13 600547 山东黄金 519,100 13,034,601.00 3.93
14 600547 山东黄金 519,100 13,034,601.00 3.93
15 603993 洛阳钼业 2,029,100 11,991,981.00 3.61
16 603993 洛阳钼业 2,029,100 11,991,981.00 3.61
17 600489 中金黄金 835,400 9,139,276.00 2.75
18 600489 中金黄金 835,400 9,139,276.00 2.75
19 000807 云铝股份 597,583 9,023,503.30 2.72
20 000807 云铝股份 597,583 9,023,503.30 2.72
21 001287 中电港 718 16,925.70 0.01
22 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
23 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
24 001287 中电港 718 16,925.70 0.01
25 601061 中信金属 1,524 12,070.08 0.00
26 601133 柏诚股份 438 5,720.28 0.00
27 603135 中重科技 477 8,361.81 0.00
28 601061 中信金属 1,524 12,070.08 0.00
29 601133 柏诚股份 438 5,720.28 0.00
30 603135 中重科技 477 8,361.81 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 4,355,901 49,526,594.37 15.49
2 601899 紫金矿业 4,355,901 49,526,594.37 15.49
3 002466 天齐锂业 280,060 19,578,994.60 6.12
4 002466 天齐锂业 280,060 19,578,994.60 6.12
5 002460 赣锋锂业 302,822 18,460,029.12 5.77
6 002460 赣锋锂业 302,822 18,460,029.12 5.77
7 600111 北方稀土 683,289 16,385,270.22 5.12
8 600111 北方稀土 683,289 16,385,270.22 5.12
9 603799 华友钴业 343,162 15,754,567.42 4.93
10 603799 华友钴业 343,162 15,754,567.42 4.93
11 601600 中国铝业 2,135,200 11,722,248.00 3.67
12 601600 中国铝业 2,135,200 11,722,248.00 3.67
13 600547 山东黄金 485,800 11,406,584.00 3.57
14 600547 山东黄金 485,800 11,406,584.00 3.57
15 603993 洛阳钼业 1,903,700 10,146,721.00 3.17
16 603993 洛阳钼业 1,903,700 10,146,721.00 3.17
17 600489 中金黄金 782,000 8,078,060.00 2.53
18 600489 中金黄金 782,000 8,078,060.00 2.53
19 002738 中矿资源 152,607 7,773,800.58 2.43
20 002738 中矿资源 152,607 7,773,800.58 2.43
21 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
22 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
23 603135 中重科技 477 8,533.53 0.00
24 601133 柏诚股份 438 5,369.88 0.00
25 601061 中信金属 1,524 11,551.92 0.00
26 001287 中电港 718 15,606.12 0.00
27 001287 中电港 718 15,606.12 0.00
28 601061 中信金属 1,524 11,551.92 0.00
29 601133 柏诚股份 438 5,369.88 0.00
30 603135 中重科技 477 8,533.53 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 4,860,201 60,217,890.39 13.97
2 601899 紫金矿业 4,860,201 60,217,890.39 13.97
3 002466 天齐锂业 348,560 26,323,251.20 6.11
4 002466 天齐锂业 348,560 26,323,251.20 6.11
5 002460 赣锋锂业 380,672 25,303,267.84 5.87
6 002460 赣锋锂业 380,672 25,303,267.84 5.87
7 603799 华友钴业 430,862 23,697,410.00 5.50
8 603799 华友钴业 430,862 23,697,410.00 5.50
9 600111 北方稀土 735,189 19,181,081.01 4.45
10 600111 北方稀土 735,189 19,181,081.01 4.45
11 601600 中国铝业 2,668,700 14,731,224.00 3.42
12 601600 中国铝业 2,668,700 14,731,224.00 3.42
13 603993 洛阳钼业 2,382,500 14,271,175.00 3.31
14 603993 洛阳钼业 2,382,500 14,271,175.00 3.31
15 600547 山东黄金 609,100 13,424,564.00 3.11
16 600547 山东黄金 609,100 13,424,564.00 3.11
17 600489 中金黄金 980,700 10,326,771.00 2.40
18 600489 中金黄金 980,700 10,326,771.00 2.40
19 000807 云铝股份 701,283 9,544,461.63 2.21
20 000807 云铝股份 701,283 9,544,461.63 2.21
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.08
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.08
23 601061 中信金属 15,235 100,246.30 0.02
24 001287 中电港 6,418 76,245.84 0.02
25 603135 中重科技 4,768 84,870.40 0.02
26 001287 中电港 6,418 76,245.84 0.02
27 601061 中信金属 15,235 100,246.30 0.02
28 603135 中重科技 4,768 84,870.40 0.02
29 601133 柏诚股份 4,377 51,035.82 0.01
30 601133 柏诚股份 4,377 51,035.82 0.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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