国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金(159669)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9283

 累计净值：0.9283 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：苗梦羽 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.528亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2022-12-29

业绩比较基准： 国证绿色电力指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601985 中国核电 734,100 5,358,930.00 10.70
2 601985 中国核电 734,100 5,358,930.00 10.70
3 600900 长江电力 238,900 5,313,136.00 10.61
4 600900 长江电力 238,900 5,313,136.00 10.61
5 600905 三峡能源 996,396 4,762,772.88 9.51
6 600905 三峡能源 996,396 4,762,772.88 9.51
7 600886 国投电力 226,198 2,662,350.46 5.32
8 600886 国投电力 226,198 2,662,350.46 5.32
9 003816 中国广核 652,400 2,048,536.00 4.09
10 003816 中国广核 652,400 2,048,536.00 4.09
11 600674 川投能源 127,607 1,888,583.60 3.77
12 600674 川投能源 127,607 1,888,583.60 3.77
13 600795 国电电力 409,200 1,505,856.00 3.01
14 600795 国电电力 409,200 1,505,856.00 3.01
15 000591 太阳能 248,100 1,436,499.00 2.87
16 000591 太阳能 248,100 1,436,499.00 2.87
17 600025 华能水电 175,600 1,302,952.00 2.60
18 600025 华能水电 175,600 1,302,952.00 2.60
19 600011 华能国际 164,600 1,295,402.00 2.59
20 600011 华能国际 164,600 1,295,402.00 2.59
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 1,377,496 7,397,153.52 10.03
2 600905 三峡能源 1,377,496 7,397,153.52 10.03
3 600900 长江电力 330,900 7,299,654.00 9.89
4 600900 长江电力 330,900 7,299,654.00 9.89
5 601985 中国核电 1,015,000 7,155,750.00 9.70
6 601985 中国核电 1,015,000 7,155,750.00 9.70
7 600886 国投电力 304,498 3,851,899.70 5.22
8 600886 国投电力 304,498 3,851,899.70 5.22
9 003816 中国广核 894,400 2,781,584.00 3.77
10 003816 中国广核 894,400 2,781,584.00 3.77
11 600674 川投能源 174,007 2,618,805.35 3.55
12 600674 川投能源 174,007 2,618,805.35 3.55
13 000591 太阳能 333,500 2,261,130.00 3.06
14 000591 太阳能 333,500 2,261,130.00 3.06
15 600795 国电电力 554,000 2,121,820.00 2.88
16 600795 国电电力 554,000 2,121,820.00 2.88
17 600011 华能国际 220,500 2,041,830.00 2.77
18 600011 华能国际 220,500 2,041,830.00 2.77
19 002531 天顺风能 114,200 1,739,266.00 2.36
20 002531 天顺风能 114,200 1,739,266.00 2.36
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 317,500 6,746,875.00 10.17
2 600900 长江电力 317,500 6,746,875.00 10.17
3 601985 中国核电 992,100 6,339,519.00 9.55
4 601985 中国核电 992,100 6,339,519.00 9.55
5 600905 三峡能源 1,124,396 6,161,690.08 9.29
6 600905 三峡能源 1,124,396 6,161,690.08 9.29
7 600886 国投电力 304,198 3,288,380.38 4.96
8 600886 国投电力 304,198 3,288,380.38 4.96
9 003816 中国广核 886,200 2,543,394.00 3.83
10 003816 中国广核 886,200 2,543,394.00 3.83
11 600674 川投能源 172,007 2,273,932.54 3.43
12 600674 川投能源 172,007 2,273,932.54 3.43
13 600011 华能国际 264,600 2,267,622.00 3.42
14 600011 华能国际 264,600 2,267,622.00 3.42
15 000591 太阳能 264,600 1,812,510.00 2.73
16 000591 太阳能 264,600 1,812,510.00 2.73
17 002531 天顺风能 119,000 1,756,440.00 2.65
18 600795 国电电力 463,000 1,759,400.00 2.65
19 600795 国电电力 463,000 1,759,400.00 2.65
20 002531 天顺风能 119,000 1,756,440.00 2.65

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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