鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金(159697)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9381

 累计净值：0.9381 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：闫冬 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.920亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：海通证券股份有限公司 成立日期：2023-04-17

业绩比较基准： 国证石油天然气指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 1,716,200 13,695,276.00 14.78
2 601857 中国石油 1,716,200 13,695,276.00 14.78
3 600028 中国石化 2,023,900 12,285,073.00 13.26
4 600028 中国石化 2,023,900 12,285,073.00 13.26
5 600938 中国海油 313,347 6,624,155.58 7.15
6 600938 中国海油 313,347 6,624,155.58 7.15
7 600256 广汇能源 673,901 5,148,603.64 5.56
8 600256 广汇能源 673,901 5,148,603.64 5.56
9 002353 杰瑞股份 88,900 2,835,021.00 3.06
10 002353 杰瑞股份 88,900 2,835,021.00 3.06
11 002493 荣盛石化 218,400 2,601,144.00 2.81
12 002493 荣盛石化 218,400 2,601,144.00 2.81
13 600346 恒力石化 175,100 2,521,440.00 2.72
14 600346 恒力石化 175,100 2,521,440.00 2.72
15 000301 东方盛虹 217,500 2,512,125.00 2.71
16 000301 东方盛虹 217,500 2,512,125.00 2.71
17 600777 新潮能源 934,900 2,496,183.00 2.69
18 600777 新潮能源 934,900 2,496,183.00 2.69
19 600583 海油工程 310,395 2,011,359.60 2.17
20 600583 海油工程 310,395 2,011,359.60 2.17
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 2,825,500 17,970,180.00 14.25
2 600028 中国石化 2,825,500 17,970,180.00 14.25
3 601857 中国石油 2,396,000 17,898,120.00 14.19
4 601857 中国石油 2,396,000 17,898,120.00 14.19
5 600938 中国海油 437,547 7,928,351.64 6.29
6 600938 中国海油 437,547 7,928,351.64 6.29
7 600256 广汇能源 940,701 6,453,208.86 5.12
8 600256 广汇能源 940,701 6,453,208.86 5.12
9 000301 东方盛虹 303,700 3,589,734.00 2.85
10 000301 东方盛虹 303,700 3,589,734.00 2.85
11 002493 荣盛石化 304,800 3,547,872.00 2.81
12 002493 荣盛石化 304,800 3,547,872.00 2.81
13 600346 恒力石化 244,400 3,502,252.00 2.78
14 600346 恒力石化 244,400 3,502,252.00 2.78
15 600777 新潮能源 1,305,100 3,301,903.00 2.62
16 600777 新潮能源 1,305,100 3,301,903.00 2.62
17 002353 杰瑞股份 124,800 3,136,224.00 2.49
18 002353 杰瑞股份 124,800 3,136,224.00 2.49
19 600583 海油工程 433,195 2,534,190.75 2.01
20 600583 海油工程 433,195 2,534,190.75 2.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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