华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金(159711)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8708

 累计净值：0.8708 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李俊 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.405亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-12-16

业绩比较基准： 中证港股通50指数收益率(经估值汇率调整)*100%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00005 汇丰控股 71,200 4,031,185.30 10.93
2 00700 腾讯控股 12,500 3,512,228.83 9.52
3 01299 友邦保险 43,600 2,554,553.45 6.92
4 03690 美团-W 23,470 2,468,114.54 6.69
5 00941 中国移动 31,000 1,868,937.02 5.07
6 00939 建设银行 452,000 1,833,277.92 4.97
7 00388 香港交易所 4,800 1,288,792.98 3.49
8 02318 中国平安 28,000 1,152,359.75 3.12
9 01398 工商银行 326,000 1,127,785.62 3.06
10 01211 比亚迪股份 4,000 888,265.84 2.41
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00005 汇丰控股 52,400 2,947,016.87 10.08
2 00700 腾讯控股 9,200 2,812,702.83 9.62
3 01299 友邦保险 32,000 2,333,715.78 7.99
4 03690 美团-W 17,170 1,936,057.51 6.62
5 00939 建设银行 332,000 1,551,913.62 5.31
6 00941 中国移动 22,500 1,328,688.43 4.55
7 00388 香港交易所 3,500 952,589.74 3.26
8 02318 中国平安 20,500 942,194.41 3.22
9 01398 工商银行 240,000 924,930.34 3.16
10 02378 保诚 8,100 799,826.87 2.74
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 12,400 4,187,891.41 11.39
2 00005 汇丰控股 71,600 3,334,541.74 9.07
3 01299 友邦保险 41,600 3,009,869.68 8.18
4 03690 美团-W 21,870 2,747,338.60 7.47
5 00939 建设银行 425,000 1,893,730.68 5.15
6 00941 中国移动 29,000 1,614,606.20 4.39
7 00388 香港交易所 4,500 1,371,679.93 3.73
8 02318 中国平安 26,000 1,163,069.73 3.16
9 01398 工商银行 307,000 1,123,378.64 3.05
10 02378 保诚 9,750 904,736.24 2.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 11,700 3,490,720.51 10.01
2 03690 美团-W 20,500 3,199,112.51 9.17
3 01299 友邦保险 39,200 3,039,404.77 8.71
4 00005 汇丰控股 67,200 2,914,346.97 8.36
5 00939 建设银行 399,000 1,742,868.03 5.00
6 00388 香港交易所 4,300 1,295,205.77 3.71
7 00941 中国移动 27,500 1,271,234.87 3.64
8 02318 中国平安 24,500 1,130,366.19 3.24
9 01398 工商银行 289,000 1,037,783.22 2.98
10 02378 保诚 9,150 896,624.23 2.57
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00005 汇丰控股 136,400 5,088,831.66 8.93
2 03690 美团-W 33,300 4,987,516.29 8.75
3 00700 腾讯控股 20,500 4,939,327.73 8.67
4 01299 友邦保险 80,600 4,771,165.20 8.37
5 00939 建设银行 803,000 3,297,244.55 5.79
6 00388 香港交易所 8,500 2,072,614.70 3.64
7 01398 工商银行 579,000 1,927,108.40 3.38
8 00941 中国移动 41,000 1,850,393.80 3.25
9 02318 中国平安 50,000 1,772,702.40 3.11
10 03988 中国银行 560,000 1,301,670.05 2.28
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 20,900 6,334,358.12 9.05
2 00005 汇丰控股 139,200 6,148,542.44 8.79
3 01299 友邦保险 82,200 5,978,727.36 8.55
4 03690 美团-W 33,700 5,596,825.16 8.00
5 00939 建设银行 821,000 3,700,124.92 5.29
6 00388 香港交易所 8,700 2,871,899.06 4.11
7 01398 工商银行 592,000 2,359,229.76 3.37
8 02318 中国平安 51,000 2,326,843.71 3.33
9 02269 药明生物 29,000 1,780,676.62 2.55
10 00941 中国移动 42,000 1,759,981.02 2.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00005 汇丰控股 176,000 7,736,386.59 10.07
2 01299 友邦保险 103,000 6,887,380.77 8.96
3 00700 腾讯控股 22,100 6,706,906.72 8.73
4 03690 美团-W 42,500 5,363,209.13 6.98
5 00939 建设银行 1,026,000 4,901,046.97 6.38
6 00388 香港交易所 10,700 3,222,937.52 4.19
7 01398 工商银行 741,000 2,890,609.95 3.76
8 02318 中国平安 63,500 2,865,926.86 3.73
9 00941 中国移动 52,000 2,283,641.96 2.97
10 03968 招商银行 39,000 1,946,788.95 2.53

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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