易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金(159715)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6130

 累计净值：0.6130 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：刘文魁 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.505亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-09-01

业绩比较基准： 中证稀土产业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 1,220,924 26,603,933.96 12.11
2 601600 中国铝业 2,159,134 13,559,361.52 6.17
3 600010 包钢股份 6,407,229 11,020,433.88 5.02
4 002340 格林美 1,720,400 10,477,236.00 4.77
5 002600 领益智造 1,809,300 10,349,196.00 4.71
6 002202 金风科技 1,083,500 10,000,705.00 4.55
7 600549 厦门钨业 547,000 9,381,050.00 4.27
8 000831 中国稀土 284,000 8,176,360.00 3.72
9 002240 盛新锂能 347,939 7,779,916.04 3.54
10 600392 盛和资源 676,592 7,354,555.04 3.35
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 1,194,224 28,637,491.52 11.86
2 002600 领益智造 1,769,700 12,228,627.00 5.06
3 002340 格林美 1,682,800 11,628,148.00 4.81
4 601600 中国铝业 2,111,934 11,594,517.66 4.80
5 002202 金风科技 1,059,900 11,256,138.00 4.66
6 600010 包钢股份 6,267,229 11,218,339.91 4.64
7 002240 盛新锂能 340,339 10,846,603.93 4.49
8 600549 厦门钨业 535,000 10,181,050.00 4.22
9 600392 盛和资源 661,792 8,517,263.04 3.53
10 600580 卧龙电驱 578,496 8,451,826.56 3.50
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 1,047,624 27,332,510.16 11.10
2 601600 中国铝业 2,575,734 14,218,051.68 5.77
3 002202 金风科技 1,066,200 11,770,848.00 4.78
4 600010 包钢股份 6,101,729 11,532,267.81 4.68
5 002340 格林美 1,532,900 11,450,763.00 4.65
6 002600 领益智造 1,811,900 11,197,542.00 4.55
7 600549 厦门钨业 547,700 11,162,126.00 4.53
8 002240 盛新锂能 317,139 10,950,809.67 4.45
9 000831 中国稀土 282,900 9,553,533.00 3.88
10 600392 盛和资源 673,892 9,535,571.80 3.87
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 1,116,124 27,958,906.20 11.08
2 002240 盛新锂能 338,239 12,680,580.11 5.02
3 600010 包钢股份 6,501,929 12,483,703.68 4.95
4 002202 金风科技 1,136,700 12,503,700.00 4.95
5 601600 中国铝业 2,745,534 12,272,536.98 4.86
6 002340 格林美 1,633,400 12,136,162.00 4.81
7 600549 厦门钨业 583,700 11,411,335.00 4.52
8 600392 盛和资源 718,292 10,056,088.00 3.98
9 000831 中国稀土 301,300 9,906,744.00 3.92
10 002600 领益智造 1,930,400 8,764,016.00 3.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 1,100,324 29,224,605.44 11.61
2 600549 厦门钨业 644,000 14,573,720.00 5.79
3 002240 盛新锂能 263,439 12,318,407.64 4.89
4 600392 盛和资源 807,992 12,232,998.88 4.86
5 002202 金风科技 1,076,500 12,207,510.00 4.85
6 600010 包钢股份 6,518,029 11,993,173.36 4.76
7 601600 中国铝业 2,711,534 11,198,635.42 4.45
8 600416 湘电股份 524,300 10,428,327.00 4.14
9 002600 领益智造 2,111,900 9,397,955.00 3.73
10 002056 横店东磁 465,940 9,220,952.60 3.66
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 1,209,924 42,540,927.84 12.61
2 600392 盛和资源 888,792 20,086,699.20 5.96
3 002202 金风科技 1,196,000 17,700,800.00 5.25
4 002240 盛新锂能 289,200 17,456,112.00 5.18
5 600010 包钢股份 7,168,329 16,845,573.15 5.00
6 600549 厦门钨业 708,300 15,313,446.00 4.54
7 601600 中国铝业 2,982,134 14,165,136.50 4.20
8 002056 横店东磁 514,747 13,702,565.14 4.06
9 002600 领益智造 2,349,300 11,793,486.00 3.50
10 000831 五矿稀土 372,400 11,637,500.00 3.45
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 1,287,924 49,881,296.52 14.58
2 601600 中国铝业 3,768,834 21,934,613.88 6.41
3 002240 盛新锂能 380,300 19,330,649.00 5.65
4 600392 盛和资源 1,083,992 18,395,344.24 5.38
5 600010 包钢股份 7,786,729 17,364,405.67 5.08
6 002202 金风科技 1,277,000 16,767,010.00 4.90
7 600549 厦门钨业 813,700 15,061,587.00 4.40
8 002600 领益智造 2,694,400 13,687,552.00 4.00
9 000831 五矿稀土 452,700 13,187,151.00 3.85
10 600580 卧龙电驱 882,496 11,578,347.52 3.38
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 1,098,924 50,330,719.20 13.84
2 601600 中国铝业 3,215,734 19,583,820.06 5.38
3 600010 包钢股份 6,644,329 18,537,677.91 5.10
4 002240 盛新锂能 315,800 18,300,610.00 5.03
5 600392 盛和资源 924,892 18,146,381.04 4.99
6 002202 金风科技 1,058,900 17,440,083.00 4.80
7 002600 领益智造 2,248,300 16,547,488.00 4.55
8 600549 厦门钨业 694,300 15,712,009.00 4.32
9 000831 五矿稀土 377,700 14,737,854.00 4.05
10 600580 卧龙电驱 751,096 13,737,545.84 3.78

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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