华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金(159731)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6564

 累计净值：0.6564 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：鲁亚运 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.614亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-12-02

业绩比较基准： 中证石化产业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 73,871 6,524,286.72 15.04
2 600028 中国石化 746,000 4,528,220.00 10.44
3 000792 盐湖股份 213,100 3,656,796.00 8.43
4 601857 中国石油 444,500 3,547,110.00 8.17
5 600426 华鲁恒升 58,300 1,871,430.00 4.31
6 002493 荣盛石化 119,167 1,419,278.97 3.27
7 600989 宝丰能源 86,230 1,233,089.00 2.84
8 000301 东方盛虹 103,700 1,197,735.00 2.76
9 600346 恒力石化 82,800 1,192,320.00 2.75
10 002648 卫星化学 66,040 1,012,393.20 2.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 80,571 7,077,356.64 14.75
2 600028 中国石化 813,300 5,172,588.00 10.78
3 000792 盐湖股份 232,300 4,453,191.00 9.28
4 601857 中国石油 484,600 3,619,962.00 7.54
5 600426 华鲁恒升 63,600 1,948,068.00 4.06
6 002493 荣盛石化 129,867 1,511,651.88 3.15
7 000301 东方盛虹 113,000 1,335,660.00 2.78
8 600346 恒力石化 90,300 1,293,999.00 2.70
9 600989 宝丰能源 94,030 1,185,718.30 2.47
10 002648 卫星化学 71,940 1,076,222.40 2.24
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 67,571 6,478,707.48 13.75
2 000792 盐湖股份 195,100 4,362,436.00 9.26
3 600028 中国石化 482,900 2,713,898.00 5.76
4 002812 恩捷股份 19,050 2,168,271.00 4.60
5 601857 中国石油 350,500 2,074,960.00 4.40
6 600426 华鲁恒升 53,800 1,896,450.00 4.03
7 002709 天赐材料 41,748 1,751,746.08 3.72
8 002493 荣盛石化 110,767 1,675,904.71 3.56
9 600346 恒力石化 76,800 1,244,160.00 2.64
10 600989 宝丰能源 79,230 1,168,642.50 2.48
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 43,471 4,027,588.15 13.87
2 000792 盐湖股份 125,300 2,843,057.00 9.79
3 002812 恩捷股份 12,350 1,621,431.50 5.58
4 600028 中国石化 308,700 1,345,932.00 4.63
5 002709 天赐材料 26,648 1,168,781.28 4.02
6 600426 华鲁恒升 34,300 1,137,045.00 3.92
7 601857 中国石油 224,100 1,113,777.00 3.84
8 002493 荣盛石化 70,100 862,230.00 2.97
9 600346 恒力石化 48,800 757,864.00 2.61
10 600096 云天化 29,700 624,888.00 2.15
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 32,571 2,999,789.10 12.03
2 000792 盐湖股份 90,200 2,153,976.00 8.64
3 002812 恩捷股份 11,150 1,941,438.00 7.79
4 002709 天赐材料 27,948 1,231,388.88 4.94
5 600028 中国石化 277,800 1,191,762.00 4.78
6 601857 中国石油 201,700 1,034,721.00 4.15
7 600426 华鲁恒升 30,800 898,436.00 3.60
8 002493 荣盛石化 63,100 872,673.00 3.50
9 600346 恒力石化 43,800 741,096.00 2.97
10 000301 东方盛虹 37,000 644,540.00 2.58
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 20,071 1,946,686.29 10.77
2 002812 恩捷股份 6,750 1,690,537.50 9.35
3 000792 盐湖股份 55,500 1,662,780.00 9.20
4 002709 天赐材料 17,248 1,070,410.88 5.92
5 600028 中国石化 171,100 698,088.00 3.86
6 601857 中国石油 124,200 658,260.00 3.64
7 600346 恒力石化 27,000 600,480.00 3.32
8 002493 荣盛石化 38,800 597,132.00 3.30
9 600426 华鲁恒升 19,000 554,800.00 3.07
10 600096 云天化 16,500 519,420.00 2.87
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 26,371 2,133,150.19 13.65
2 002812 恩捷股份 8,950 1,969,000.00 12.60
3 600028 中国石化 224,400 969,408.00 6.20
4 002709 天赐材料 9,674 909,356.00 5.82
5 601857 中国石油 162,900 899,208.00 5.75
6 600426 华鲁恒升 24,800 807,736.00 5.17
7 600346 恒力石化 35,400 735,966.00 4.71
8 002493 荣盛石化 50,900 727,870.00 4.66
9 600989 宝丰能源 36,930 548,779.80 3.51
10 600352 浙江龙盛 43,600 475,240.00 3.04

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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