景顺长城中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金(159733)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7034

 累计净值：0.7034 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：张晓南 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.412亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-09-15

业绩比较基准： 中证消费电子主题指数收益率*100%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 88,026 2,624,935.32 9.19
2 002475 立讯精密 88,026 2,624,935.32 9.19
3 000725 京东方A 660,900 2,551,074.00 8.93
4 000725 京东方A 660,900 2,551,074.00 8.93
5 688981 中芯国际 34,559 1,767,692.85 6.19
6 688981 中芯国际 34,559 1,767,692.85 6.19
7 601138 工业富联 70,000 1,379,000.00 4.83
8 601138 工业富联 70,000 1,379,000.00 4.83
9 603501 韦尔股份 14,627 1,361,188.62 4.77
10 603501 韦尔股份 14,627 1,361,188.62 4.77
11 603986 兆易创新 11,843 1,167,719.80 4.09
12 603986 兆易创新 11,843 1,167,719.80 4.09
13 002049 紫光国微 12,040 1,049,888.00 3.68
14 002049 紫光国微 12,040 1,049,888.00 3.68
15 300014 亿纬锂能 21,700 979,104.00 3.43
16 300014 亿纬锂能 21,700 979,104.00 3.43
17 688036 传音控股 5,715 832,904.10 2.92
18 688036 传音控股 5,715 832,904.10 2.92
19 300782 卓胜微 6,672 778,622.40 2.73
20 300782 卓胜微 6,672 778,622.40 2.73
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 87,926 2,853,198.70 9.10
2 002475 立讯精密 87,926 2,853,198.70 9.10
3 000725 京东方A 659,900 2,698,991.00 8.61
4 000725 京东方A 659,900 2,698,991.00 8.61
5 601138 工业富联 70,000 1,764,000.00 5.63
6 601138 工业富联 70,000 1,764,000.00 5.63
7 688981 中芯国际 34,444 1,740,110.88 5.55
8 688981 中芯国际 34,444 1,740,110.88 5.55
9 603501 韦尔股份 14,627 1,434,031.08 4.57
10 603501 韦尔股份 14,627 1,434,031.08 4.57
11 300014 亿纬锂能 21,600 1,306,800.00 4.17
12 300014 亿纬锂能 21,600 1,306,800.00 4.17
13 603986 兆易创新 11,743 1,247,693.75 3.98
14 603986 兆易创新 11,743 1,247,693.75 3.98
15 002049 紫光国微 12,040 1,122,730.00 3.58
16 002049 紫光国微 12,040 1,122,730.00 3.58
17 688036 传音控股 5,773 848,631.00 2.71
18 688036 传音控股 5,773 848,631.00 2.71
19 688008 澜起科技 14,019 804,970.98 2.57
20 688008 澜起科技 14,019 804,970.98 2.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 617,100 2,739,924.00 9.23
2 000725 京东方A 617,100 2,739,924.00 9.23
3 002475 立讯精密 81,826 2,480,146.06 8.36
4 002475 立讯精密 81,826 2,480,146.06 8.36
5 688981 中芯国际 32,224 1,614,744.64 5.44
6 688981 中芯国际 32,224 1,614,744.64 5.44
7 300014 亿纬锂能 20,200 1,407,940.00 4.74
8 300014 亿纬锂能 20,200 1,407,940.00 4.74
9 603986 兆易创新 11,043 1,347,246.00 4.54
10 603986 兆易创新 11,043 1,347,246.00 4.54
11 002049 紫光国微 11,240 1,249,101.20 4.21
12 002049 紫光国微 11,240 1,249,101.20 4.21
13 601138 工业富联 65,400 1,126,188.00 3.79
14 601138 工业富联 65,400 1,126,188.00 3.79
15 603501 韦尔股份 11,927 1,086,549.70 3.66
16 603501 韦尔股份 11,927 1,086,549.70 3.66
17 688008 澜起科技 13,456 935,461.12 3.15
18 688008 澜起科技 13,456 935,461.12 3.15
19 002241 歌尔股份 39,300 841,020.00 2.83
20 002241 歌尔股份 39,300 841,020.00 2.83
21 603291 联合水务 284 3,507.40 0.01
22 603291 联合水务 284 3,507.40 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 97,226 3,086,925.50 9.99
2 002475 立讯精密 97,226 3,086,925.50 9.99
3 000725 京东方A 733,700 2,479,906.00 8.03
4 000725 京东方A 733,700 2,479,906.00 8.03
5 300014 亿纬锂能 24,000 2,109,600.00 6.83
6 300014 亿纬锂能 24,000 2,109,600.00 6.83
7 002049 紫光国微 13,340 1,758,478.80 5.69
8 002049 紫光国微 13,340 1,758,478.80 5.69
9 688981 中芯国际 38,350 1,577,719.00 5.11
10 688981 中芯国际 38,350 1,577,719.00 5.11
11 603986 兆易创新 13,043 1,336,516.21 4.33
12 603986 兆易创新 13,043 1,336,516.21 4.33
13 603501 韦尔股份 13,927 1,073,632.43 3.47
14 603501 韦尔股份 13,927 1,073,632.43 3.47
15 688008 澜起科技 15,583 975,495.80 3.16
16 688008 澜起科技 15,583 975,495.80 3.16
17 300661 圣邦股份 4,950 854,370.00 2.77
18 300661 圣邦股份 4,950 854,370.00 2.77
19 300408 三环集团 26,200 804,602.00 2.60
20 300408 三环集团 26,200 804,602.00 2.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 116,726 3,431,744.40 10.11
2 002475 立讯精密 116,726 3,431,744.40 10.11
3 000725 京东方A 884,200 2,891,334.00 8.52
4 000725 京东方A 884,200 2,891,334.00 8.52
5 300014 亿纬锂能 26,700 2,258,820.00 6.65
6 300014 亿纬锂能 26,700 2,258,820.00 6.65
7 002049 紫光国微 14,040 2,021,760.00 5.96
8 002049 紫光国微 14,040 2,021,760.00 5.96
9 688981 中芯国际 45,749 1,728,397.22 5.09
10 688981 中芯国际 45,749 1,728,397.22 5.09
11 002241 歌尔股份 56,400 1,494,600.00 4.40
12 002241 歌尔股份 56,400 1,494,600.00 4.40
13 603986 兆易创新 15,743 1,475,906.25 4.35
14 603986 兆易创新 15,743 1,475,906.25 4.35
15 603501 韦尔股份 16,827 1,348,347.51 3.97
16 603501 韦尔股份 16,827 1,348,347.51 3.97
17 300661 圣邦股份 5,950 838,295.50 2.47
18 600745 闻泰科技 17,623 840,088.41 2.47
19 300661 圣邦股份 5,950 838,295.50 2.47
20 600745 闻泰科技 17,623 840,088.41 2.47
21 001269 欧晶科技 419 9,444.26 0.03
22 001269 欧晶科技 419 9,444.26 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 84,926 2,869,649.54 9.11
2 002475 立讯精密 84,926 2,869,649.54 9.11
3 000725 京东方A 643,700 2,536,178.00 8.05
4 000725 京东方A 643,700 2,536,178.00 8.05
5 300014 亿纬锂能 19,500 1,901,250.00 6.03
6 300014 亿纬锂能 19,500 1,901,250.00 6.03
7 603986 兆易创新 11,543 1,641,530.03 5.21
8 603986 兆易创新 11,543 1,641,530.03 5.21
9 603501 韦尔股份 9,024 1,561,422.72 4.96
10 603501 韦尔股份 9,024 1,561,422.72 4.96
11 688981 中芯国际 33,170 1,498,288.90 4.76
12 688981 中芯国际 33,170 1,498,288.90 4.76
13 002049 紫光国微 7,300 1,384,956.00 4.40
14 002049 紫光国微 7,300 1,384,956.00 4.40
15 002241 歌尔股份 41,100 1,380,960.00 4.38
16 002241 歌尔股份 41,100 1,380,960.00 4.38
17 600745 闻泰科技 12,823 1,091,365.53 3.46
18 600745 闻泰科技 12,823 1,091,365.53 3.46
19 300661 圣邦股份 4,350 791,787.00 2.51
20 300661 圣邦股份 4,350 791,787.00 2.51
21 601089 福元医药 853 17,955.65 0.06
22 601089 福元医药 853 17,955.65 0.06
23 001268 联合精密 204 5,654.88 0.02
24 001268 联合精密 204 5,654.88 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 102,026 3,234,224.20 8.99
2 002475 立讯精密 102,026 3,234,224.20 8.99
3 000725 京东方A 620,000 2,672,200.00 7.43
4 000725 京东方A 620,000 2,672,200.00 7.43
5 603501 韦尔股份 10,924 2,112,701.60 5.87
6 603501 韦尔股份 10,924 2,112,701.60 5.87
7 300014 亿纬锂能 23,400 1,887,678.00 5.25
8 300014 亿纬锂能 23,400 1,887,678.00 5.25
9 688981 中芯国际 40,139 1,850,006.51 5.14
10 688981 中芯国际 40,139 1,850,006.51 5.14
11 002049 紫光国微 8,800 1,799,952.00 5.00
12 002049 紫光国微 8,800 1,799,952.00 5.00
13 002241 歌尔股份 49,400 1,699,360.00 4.72
14 002241 歌尔股份 49,400 1,699,360.00 4.72
15 603986 兆易创新 10,943 1,543,291.29 4.29
16 603986 兆易创新 10,943 1,543,291.29 4.29
17 600745 闻泰科技 15,423 1,253,889.90 3.48
18 600745 闻泰科技 15,423 1,253,889.90 3.48
19 300661 圣邦股份 3,400 1,110,168.00 3.09
20 300661 圣邦股份 3,400 1,110,168.00 3.09
21 301099 雅创电子 316 18,160.52 0.05
22 301099 雅创电子 316 18,160.52 0.05
23 603051 鹿山新材 245 13,320.65 0.04
24 603051 鹿山新材 245 13,320.65 0.04
25 301118 恒光股份 206 9,167.00 0.03
26 301149 隆华新材 674 10,008.90 0.03
27 301185 鸥玛软件 454 9,093.62 0.03
28 301118 恒光股份 206 9,167.00 0.03
29 301149 隆华新材 674 10,008.90 0.03
30 301185 鸥玛软件 454 9,093.62 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 91,726 4,512,919.20 10.08
2 002475 立讯精密 91,726 4,512,919.20 10.08
3 603501 韦尔股份 9,924 3,084,081.48 6.89
4 603501 韦尔股份 9,924 3,084,081.48 6.89
5 000725 京东方A 557,600 2,815,880.00 6.29
6 000725 京东方A 557,600 2,815,880.00 6.29
7 300014 亿纬锂能 20,900 2,469,962.00 5.52
8 300014 亿纬锂能 20,900 2,469,962.00 5.52
9 002241 歌尔股份 44,300 2,396,630.00 5.35
10 002241 歌尔股份 44,300 2,396,630.00 5.35
11 688981 中芯国际 36,234 1,920,039.66 4.29
12 688981 中芯国际 36,234 1,920,039.66 4.29
13 002049 紫光国微 8,000 1,800,000.00 4.02
14 002049 紫光国微 8,000 1,800,000.00 4.02
15 600745 闻泰科技 13,723 1,774,383.90 3.96
16 600745 闻泰科技 13,723 1,774,383.90 3.96
17 603986 兆易创新 9,843 1,730,891.55 3.87
18 603986 兆易创新 9,843 1,730,891.55 3.87
19 300782 卓胜微 4,420 1,444,456.00 3.23
20 300782 卓胜微 4,420 1,444,456.00 3.23
21 301099 雅创电子 316 22,549.76 0.05
22 301099 雅创电子 316 22,549.76 0.05
23 301149 隆华新材 674 11,296.24 0.03
24 301149 隆华新材 674 11,296.24 0.03
25 301188 力诺特玻 449 9,195.52 0.02
26 301185 鸥玛软件 454 9,606.64 0.02
27 301118 恒光股份 206 10,098.12 0.02
28 301118 恒光股份 206 10,098.12 0.02
29 301185 鸥玛软件 454 9,606.64 0.02
30 301188 力诺特玻 449 9,195.52 0.02

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