国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金(159745)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6433

 累计净值：0.6433 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：黄岳 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：16.187亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银河证券股份有限公司 成立日期：2021-06-09

业绩比较基准： 中证全指建筑材料指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 6,794,967 176,872,991.01 15.19
2 600585 海螺水泥 6,794,967 176,872,991.01 15.19
3 002271 东方雨虹 6,319,696 168,609,489.28 14.48
4 002271 东方雨虹 6,319,696 168,609,489.28 14.48
5 000786 北新建材 3,437,657 103,301,592.85 8.87
6 000786 北新建材 3,437,657 103,301,592.85 8.87
7 002372 伟星新材 2,701,968 49,310,916.00 4.24
8 002372 伟星新材 2,701,968 49,310,916.00 4.24
9 000877 天山股份 5,836,591 45,408,677.98 3.90
10 000877 天山股份 5,836,591 45,408,677.98 3.90
11 601636 旗滨集团 5,486,759 44,991,423.80 3.86
12 601636 旗滨集团 5,486,759 44,991,423.80 3.86
13 603737 三棵树 654,254 44,836,026.62 3.85
14 603737 三棵树 654,254 44,836,026.62 3.85
15 600801 华新水泥 2,283,100 34,178,007.00 2.94
16 600801 华新水泥 2,283,100 34,178,007.00 2.94
17 601992 金隅集团 14,205,500 31,252,100.00 2.68
18 601992 金隅集团 14,205,500 31,252,100.00 2.68
19 000401 冀东水泥 3,592,341 27,086,251.14 2.33
20 000401 冀东水泥 3,592,341 27,086,251.14 2.33
21 002088 鲁阳节能 290,930 4,625,787.00 0.40
22 002088 鲁阳节能 290,930 4,625,787.00 0.40
23 688347 华虹公司 25,278 1,109,198.64 0.10
24 688347 华虹公司 25,278 1,109,198.64 0.10
25 301558 三态股份 14,578 270,771.02 0.02
26 301558 三态股份 14,578 270,771.02 0.02
27 688249 晶合集成 4,492 74,432.44 0.01
28 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.01
29 688249 晶合集成 4,492 74,432.44 0.01
30 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 5,428,298 147,975,403.48 14.74
2 002271 东方雨虹 5,428,298 147,975,403.48 14.74
3 600585 海螺水泥 5,923,167 140,615,984.58 14.00
4 600585 海螺水泥 5,923,167 140,615,984.58 14.00
5 000786 北新建材 3,010,220 73,780,492.20 7.35
6 000786 北新建材 3,010,220 73,780,492.20 7.35
7 002372 伟星新材 2,358,774 48,449,217.96 4.83
8 002372 伟星新材 2,358,774 48,449,217.96 4.83
9 000877 天山股份 5,107,675 41,576,474.50 4.14
10 000877 天山股份 5,107,675 41,576,474.50 4.14
11 601636 旗滨集团 4,782,059 41,221,348.58 4.11
12 601636 旗滨集团 4,782,059 41,221,348.58 4.11
13 603737 三棵树 625,214 40,901,499.88 4.07
14 603737 三棵树 625,214 40,901,499.88 4.07
15 601992 金隅集团 12,379,300 26,986,874.00 2.69
16 601992 金隅集团 12,379,300 26,986,874.00 2.69
17 600801 华新水泥 2,022,500 24,977,875.00 2.49
18 600801 华新水泥 2,022,500 24,977,875.00 2.49
19 002791 坚朗五金 383,579 24,821,397.09 2.47
20 002791 坚朗五金 383,579 24,821,397.09 2.47
21 002088 鲁阳节能 290,930 5,364,749.20 0.53
22 002088 鲁阳节能 290,930 5,364,749.20 0.53
23 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
24 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
25 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
26 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
27 688249 晶合集成 4,492 81,125.52 0.01
28 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
29 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
30 688249 晶合集成 4,492 81,125.52 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 4,217,667 119,149,092.75 14.59
2 600585 海螺水泥 4,217,667 119,149,092.75 14.59
3 002271 东方雨虹 3,538,984 118,485,184.32 14.51
4 002271 东方雨虹 3,538,984 118,485,184.32 14.51
5 000786 北新建材 2,216,243 59,483,962.12 7.29
6 000786 北新建材 2,216,243 59,483,962.12 7.29
7 601636 旗滨集团 3,582,984 37,370,523.12 4.58
8 601636 旗滨集团 3,582,984 37,370,523.12 4.58
9 002372 伟星新材 1,367,213 33,236,948.03 4.07
10 002372 伟星新材 1,367,213 33,236,948.03 4.07
11 603737 三棵树 276,810 32,223,452.10 3.95
12 603737 三棵树 276,810 32,223,452.10 3.95
13 002791 坚朗五金 309,872 24,916,807.52 3.05
14 002791 坚朗五金 309,872 24,916,807.52 3.05
15 600801 华新水泥 1,486,100 23,108,855.00 2.83
16 600801 华新水泥 1,486,100 23,108,855.00 2.83
17 601992 金隅集团 9,274,200 22,721,790.00 2.78
18 601992 金隅集团 9,274,200 22,721,790.00 2.78
19 000401 冀东水泥 2,417,446 20,983,431.28 2.57
20 000401 冀东水泥 2,417,446 20,983,431.28 2.57
21 688343 云天励飞 11,981 526,205.52 0.06
22 688343 云天励飞 11,981 526,205.52 0.06
23 688141 杰华特 7,559 357,767.47 0.04
24 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.04
25 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.04
26 688141 杰华特 7,559 357,767.47 0.04
27 688484 南芯科技 7,050 281,929.50 0.03
28 688484 南芯科技 7,050 281,929.50 0.03
29 601061 中信金属 29,025 190,984.50 0.02
30 601061 中信金属 29,025 190,984.50 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 3,290,714 110,469,268.98 14.83
2 002271 东方雨虹 3,290,714 110,469,268.98 14.83
3 600585 海螺水泥 3,918,369 107,284,943.22 14.40
4 600585 海螺水泥 3,918,369 107,284,943.22 14.40
5 000786 北新建材 2,070,068 53,573,359.84 7.19
6 000786 北新建材 2,070,068 53,573,359.84 7.19
7 601636 旗滨集团 3,334,784 37,983,189.76 5.10
8 601636 旗滨集团 3,334,784 37,983,189.76 5.10
9 002791 坚朗五金 289,211 30,063,483.45 4.04
10 002791 坚朗五金 289,211 30,063,483.45 4.04
11 603737 三棵树 254,910 29,016,405.30 3.90
12 603737 三棵树 254,910 29,016,405.30 3.90
13 002372 伟星新材 1,276,056 27,231,035.04 3.66
14 002372 伟星新材 1,276,056 27,231,035.04 3.66
15 601992 金隅集团 8,631,800 21,924,772.00 2.94
16 601992 金隅集团 8,631,800 21,924,772.00 2.94
17 600801 华新水泥 1,383,900 20,509,398.00 2.75
18 600801 华新水泥 1,383,900 20,509,398.00 2.75
19 000012 南玻A 2,841,300 19,065,123.00 2.56
20 000012 南玻A 2,841,300 19,065,123.00 2.56
21 688371 菲沃泰 16,203 317,740.83 0.04
22 688141 杰华特 7,559 331,764.51 0.04
23 688141 杰华特 7,559 331,764.51 0.04
24 688371 菲沃泰 16,203 317,740.83 0.04
25 688401 路维光电 4,947 205,547.85 0.03
26 688401 路维光电 4,947 205,547.85 0.03
27 688184 帕瓦股份 4,358 147,387.56 0.02
28 688293 奥浦迈 1,689 167,413.68 0.02
29 688184 帕瓦股份 4,358 147,387.56 0.02
30 688293 奥浦迈 1,689 167,413.68 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 3,979,969 114,662,906.89 14.48
2 600585 海螺水泥 3,979,969 114,662,906.89 14.48
3 002271 东方雨虹 3,015,841 79,527,727.17 10.04
4 002271 东方雨虹 3,015,841 79,527,727.17 10.04
5 000786 北新建材 2,564,568 61,677,860.40 7.79
6 000786 北新建材 2,564,568 61,677,860.40 7.79
7 601636 旗滨集团 4,086,384 39,433,605.60 4.98
8 601636 旗滨集团 4,086,384 39,433,605.60 4.98
9 002372 伟星新材 1,594,656 32,849,913.60 4.15
10 002372 伟星新材 1,594,656 32,849,913.60 4.15
11 600801 华新水泥 1,719,400 28,799,950.00 3.64
12 600801 华新水泥 1,719,400 28,799,950.00 3.64
13 002791 坚朗五金 318,911 28,233,190.83 3.57
14 002791 坚朗五金 318,911 28,233,190.83 3.57
15 601992 金隅集团 10,603,500 26,402,715.00 3.33
16 601992 金隅集团 10,603,500 26,402,715.00 3.33
17 000012 南玻A 3,508,300 24,347,602.00 3.07
18 000012 南玻A 3,508,300 24,347,602.00 3.07
19 000401 冀东水泥 2,704,300 22,607,948.00 2.85
20 000401 冀东水泥 2,704,300 22,607,948.00 2.85
21 688072 拓荆科技 1,802 525,391.12 0.07
22 688072 拓荆科技 1,802 525,391.12 0.07
23 688170 德龙激光 6,175 310,293.75 0.04
24 688371 菲沃泰 16,203 302,347.98 0.04
25 688170 德龙激光 6,175 310,293.75 0.04
26 688371 菲沃泰 16,203 302,347.98 0.04
27 688073 毕得医药 2,544 223,872.00 0.03
28 688409 富创精密 3,674 257,143.26 0.03
29 688073 毕得医药 2,544 223,872.00 0.03
30 688409 富创精密 3,674 257,143.26 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 2,311,141 118,954,427.27 15.18
2 002271 东方雨虹 2,311,141 118,954,427.27 15.18
3 600585 海螺水泥 3,052,800 107,702,784.00 13.74
4 600585 海螺水泥 3,052,800 107,702,784.00 13.74
5 000786 北新建材 1,952,168 67,584,056.16 8.62
6 000786 北新建材 1,952,168 67,584,056.16 8.62
7 601636 旗滨集团 3,134,784 39,968,496.00 5.10
8 601636 旗滨集团 3,134,784 39,968,496.00 5.10
9 002791 坚朗五金 245,666 31,867,793.52 4.07
10 002791 坚朗五金 245,666 31,867,793.52 4.07
11 002372 伟星新材 1,228,656 29,536,890.24 3.77
12 002372 伟星新材 1,228,656 29,536,890.24 3.77
13 600801 华新水泥 1,310,600 25,569,806.00 3.26
14 600801 华新水泥 1,310,600 25,569,806.00 3.26
15 601992 金隅集团 8,131,400 22,523,978.00 2.87
16 601992 金隅集团 8,131,400 22,523,978.00 2.87
17 000401 冀东水泥 2,069,900 21,775,348.00 2.78
18 000401 冀东水泥 2,069,900 21,775,348.00 2.78
19 000012 南玻A 2,703,100 20,057,002.00 2.56
20 000012 南玻A 2,703,100 20,057,002.00 2.56
21 688170 德龙激光 6,175 290,472.00 0.04
22 688170 德龙激光 6,175 290,472.00 0.04
23 688072 拓荆科技 1,802 251,883.56 0.03
24 301175 中科环保 54,936 209,855.52 0.03
25 301175 中科环保 54,936 209,855.52 0.03
26 688072 拓荆科技 1,802 251,883.56 0.03
27 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.02
28 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.02
29 688400 凌云光 8,499 186,383.07 0.02
30 688400 凌云光 8,499 186,383.07 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 1,446,700 57,130,183.00 15.18
2 600585 海螺水泥 1,446,700 57,130,183.00 15.18
3 002271 东方雨虹 1,257,441 56,509,398.54 15.01
4 002271 东方雨虹 1,257,441 56,509,398.54 15.01
5 000786 北新建材 1,045,968 31,703,290.08 8.42
6 000786 北新建材 1,045,968 31,703,290.08 8.42
7 601636 旗滨集团 1,693,900 22,478,053.00 5.97
8 601636 旗滨集团 1,693,900 22,478,053.00 5.97
9 600801 华新水泥 725,400 14,333,904.00 3.81
10 600801 华新水泥 725,400 14,333,904.00 3.81
11 601992 金隅集团 4,352,700 13,319,262.00 3.54
12 601992 金隅集团 4,352,700 13,319,262.00 3.54
13 000401 冀东水泥 1,065,900 12,758,823.00 3.39
14 000401 冀东水泥 1,065,900 12,758,823.00 3.39
15 600881 亚泰集团 3,383,590 10,590,636.70 2.81
16 600881 亚泰集团 3,383,590 10,590,636.70 2.81
17 000012 南玻A 1,415,100 10,500,042.00 2.79
18 000012 南玻A 1,415,100 10,500,042.00 2.79
19 002233 塔牌集团 882,200 9,704,200.00 2.58
20 002233 塔牌集团 882,200 9,704,200.00 2.58
21 688048 长光华芯 1,712 138,329.60 0.04
22 301263 泰恩康 5,178 155,996.80 0.04
23 688295 中复神鹰 4,550 133,451.50 0.04
24 301263 泰恩康 5,178 155,996.80 0.04
25 688048 长光华芯 1,712 138,329.60 0.04
26 688295 中复神鹰 4,550 133,451.50 0.04
27 301216 万凯新材 3,498 117,752.78 0.03
28 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.03
29 301216 万凯新材 3,498 117,752.78 0.03
30 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 916,941 48,304,451.88 16.54
2 002271 东方雨虹 916,941 48,304,451.88 16.54
3 600585 海螺水泥 1,032,700 41,617,810.00 14.25
4 600585 海螺水泥 1,032,700 41,617,810.00 14.25
5 000786 北新建材 749,968 26,871,353.44 9.20
6 000786 北新建材 749,968 26,871,353.44 9.20
7 601636 旗滨集团 1,210,900 20,706,390.00 7.09
8 601636 旗滨集团 1,210,900 20,706,390.00 7.09
9 000012 南玻A 1,008,300 10,012,419.00 3.43
10 600801 华新水泥 518,400 10,005,120.00 3.43
11 000012 南玻A 1,008,300 10,012,419.00 3.43
12 600801 华新水泥 518,400 10,005,120.00 3.43
13 000401 冀东水泥 747,100 8,935,316.00 3.06
14 000401 冀东水泥 747,100 8,935,316.00 3.06
15 601992 金隅集团 3,112,700 8,840,068.00 3.03
16 601992 金隅集团 3,112,700 8,840,068.00 3.03
17 600881 亚泰集团 2,422,190 7,872,117.50 2.70
18 600881 亚泰集团 2,422,190 7,872,117.50 2.70
19 300737 科顺股份 432,120 7,021,950.00 2.40
20 300737 科顺股份 432,120 7,021,950.00 2.40
21 688303 大全能源 4,489 271,629.39 0.09
22 688303 大全能源 4,489 271,629.39 0.09
23 688779 长远锂科 10,833 247,642.38 0.08
24 688779 长远锂科 10,833 247,642.38 0.08
25 688176 亚虹医药 8,593 197,467.14 0.07
26 688176 亚虹医药 8,593 197,467.14 0.07
27 688110 东芯股份 2,716 109,644.92 0.04
28 688110 东芯股份 2,716 109,644.92 0.04
29 688766 普冉股份 313 107,274.49 0.04
30 688766 普冉股份 313 107,274.49 0.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 809,300 33,019,440.00 13.75
2 600585 海螺水泥 809,300 33,019,440.00 13.75
3 002271 东方雨虹 683,441 30,290,105.12 12.61
4 002271 东方雨虹 683,441 30,290,105.12 12.61
5 000786 北新建材 706,468 22,571,652.60 9.40
6 000786 北新建材 706,468 22,571,652.60 9.40
7 601636 旗滨集团 1,139,000 19,738,870.00 8.22
8 601636 旗滨集团 1,139,000 19,738,870.00 8.22
9 600801 华新水泥 480,500 9,826,225.00 4.09
10 600801 华新水泥 480,500 9,826,225.00 4.09
11 000012 南玻A 967,200 9,681,672.00 4.03
12 000012 南玻A 967,200 9,681,672.00 4.03
13 000401 冀东水泥 708,100 9,113,247.00 3.79
14 000401 冀东水泥 708,100 9,113,247.00 3.79
15 601992 金隅集团 2,936,500 8,280,930.00 3.45
16 601992 金隅集团 2,936,500 8,280,930.00 3.45
17 600586 金晶科技 708,140 7,442,551.40 3.10
18 600586 金晶科技 708,140 7,442,551.40 3.10
19 600881 亚泰集团 2,276,190 6,737,522.40 2.81
20 600881 亚泰集团 2,276,190 6,737,522.40 2.81
21 688303 大全能源 4,489 244,156.71 0.10
22 688303 大全能源 4,489 244,156.71 0.10
23 688779 长远锂科 10,833 202,793.76 0.08
24 688779 长远锂科 10,833 202,793.76 0.08
25 688766 普冉股份 313 75,536.29 0.03
26 688766 普冉股份 313 75,536.29 0.03
27 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.02
28 688772 珠海冠宇 3,888 56,103.84 0.02
29 688772 珠海冠宇 3,888 56,103.84 0.02
30 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.02

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