南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(159747)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9772

 累计净值：0.4886 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：朱恒红 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.017亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-07-02

业绩比较基准： 中证香港科技指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 403,000 30,693,805.87 10.33
2 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 403,000 30,693,805.87 10.33
3 3690 HK 美团 274,280 27,886,981.25 9.38
4 3690 HK 美团 274,280 27,886,981.25 9.38
5 0700 HK 腾讯控股有限公司 98,600 26,908,251.77 9.05
6 0700 HK 腾讯控股有限公司 98,600 26,908,251.77 9.05
7 9888 HK 百度集团股份有限公司 208,950 24,695,955.96 8.31
8 9888 HK 百度集团股份有限公司 208,950 24,695,955.96 8.31
9 9999 HK 网易 145,500 20,187,492.95 6.79
10 9999 HK 网易 145,500 20,187,492.95 6.79
11 9618 HK 京东集团股份有限公司 186,650 19,028,723.55 6.40
12 9618 HK 京东集团股份有限公司 186,650 19,028,723.55 6.40
13 1211 HK 比亚迪股份有限公司 81,000 17,467,087.05 5.88
14 1211 HK 比亚迪股份有限公司 81,000 17,467,087.05 5.88
15 1810 HK 小米集团 1,294,600 13,922,935.71 4.69
16 1810 HK 小米集团 1,294,600 13,922,935.71 4.69
17 1024 HK 快手科技 224,200 12,765,710.68 4.30
18 1024 HK 快手科技 224,200 12,765,710.68 4.30
19 2269 HK 药明生物技术有限公司 311,500 12,605,620.95 4.24
20 2269 HK 药明生物技术有限公司 311,500 12,605,620.95 4.24
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 3690 HK 美团 305,680 34,467,912.51 10.03
2 3690 HK 美团 305,680 34,467,912.51 10.03
3 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 449,100 33,621,770.90 9.79
4 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 449,100 33,621,770.90 9.79
5 0700 HK 腾讯控股有限公司 109,900 33,599,569.62 9.78
6 0700 HK 腾讯控股有限公司 109,900 33,599,569.62 9.78
7 9888 HK 百度集团股份有限公司 232,800 28,503,786.16 8.30
8 9888 HK 百度集团股份有限公司 232,800 28,503,786.16 8.30
9 9618 HK 京东集团股份有限公司 208,000 25,390,591.62 7.39
10 9618 HK 京东集团股份有限公司 208,000 25,390,591.62 7.39
11 9999 HK 网易公司 162,200 22,820,590.81 6.64
12 9999 HK 网易公司 162,200 22,820,590.81 6.64
13 1211 HK 比亚迪股份有限公司 90,500 20,859,797.50 6.07
14 1211 HK 比亚迪股份有限公司 90,500 20,859,797.50 6.07
15 1810 HK 小米集团 1,443,000 14,262,071.74 4.15
16 1810 HK 小米集团 1,443,000 14,262,071.74 4.15
17 2015 HK 理想汽车 103,000 12,867,613.87 3.75
18 2015 HK 理想汽车 103,000 12,867,613.87 3.75
19 1024 HK 快手科技 249,900 12,338,070.05 3.59
20 1024 HK 快手科技 249,900 12,338,070.05 3.59
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 0700 HK 腾讯控股有限公司 189,500 64,000,437.23 12.08
2 0700 HK 腾讯控股有限公司 189,500 64,000,437.23 12.08
3 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 629,300 55,309,909.51 10.44
4 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 629,300 55,309,909.51 10.44
5 9888 HK 百度集团股份有限公司 348,000 45,300,366.52 8.55
6 9888 HK 百度集团股份有限公司 348,000 45,300,366.52 8.55
7 3690 HK 美团 341,380 42,884,611.34 8.09
8 3690 HK 美团 341,380 42,884,611.34 8.09
9 9618 HK 京东集团股份有限公司 241,350 36,340,195.00 6.86
10 9618 HK 京东集团股份有限公司 241,350 36,340,195.00 6.86
11 9999 HK 网易公司 242,400 29,283,514.99 5.53
12 9999 HK 网易公司 242,400 29,283,514.99 5.53
13 1810 HK 小米集团 2,192,400 23,222,911.50 4.38
14 1810 HK 小米集团 2,192,400 23,222,911.50 4.38
15 2269 HK 药明生物技术有限公司 530,000 22,548,810.78 4.25
16 2269 HK 药明生物技术有限公司 530,000 22,548,810.78 4.25
17 1211 HK 比亚迪股份有限公司 110,500 22,229,198.59 4.19
18 1211 HK 比亚迪股份有限公司 110,500 22,229,198.59 4.19
19 6160 HK 百济神州有限公司 155,100 17,569,426.18 3.32
20 6160 HK 百济神州有限公司 155,100 17,569,426.18 3.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 0700 HK 腾讯控股有限公司 128,700 38,397,925.57 10.82
2 0700 HK 腾讯控股有限公司 128,700 38,397,925.57 10.82
3 3690 HK 美团 231,800 36,173,379.55 10.19
4 3690 HK 美团 231,800 36,173,379.55 10.19
5 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 436,200 33,606,827.26 9.47
6 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 436,200 33,606,827.26 9.47
7 9618 HK 京东集团股份有限公司 167,250 32,897,749.53 9.27
8 9618 HK 京东集团股份有限公司 167,250 32,897,749.53 9.27
9 9888 HK 百度集团股份有限公司 241,200 24,066,516.07 6.78
10 9888 HK 百度集团股份有限公司 241,200 24,066,516.07 6.78
11 2269 HK 药明生物技术有限公司 360,000 19,246,395.42 5.42
12 2269 HK 药明生物技术有限公司 360,000 19,246,395.42 5.42
13 9999 HK 网易公司 168,000 17,182,941.72 4.84
14 9999 HK 网易公司 168,000 17,182,941.72 4.84
15 1810 HK 小米集团 1,488,800 14,549,110.11 4.10
16 1810 HK 小米集团 1,488,800 14,549,110.11 4.10
17 1024 HK 快手科技 219,600 13,937,316.64 3.93
18 1024 HK 快手科技 219,600 13,937,316.64 3.93
19 1211 HK 比亚迪股份有限公司 75,000 12,903,285.15 3.63
20 1211 HK 比亚迪股份有限公司 75,000 12,903,285.15 3.63
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 480,600 33,882,827.70 11.62
2 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 480,600 33,882,827.70 11.62
3 9618 HK 京东集团股份有限公司 177,850 31,945,734.29 10.95
4 9618 HK 京东集团股份有限公司 177,850 31,945,734.29 10.95
5 3690 HK 美团 208,500 31,228,142.54 10.71
6 3690 HK 美团 208,500 31,228,142.54 10.71
7 0700 HK 腾讯控股有限公司 112,300 27,057,878.24 9.28
8 0700 HK 腾讯控股有限公司 112,300 27,057,878.24 9.28
9 2269 HK 药明生物技术有限公司 445,500 19,098,788.15 6.55
10 2269 HK 药明生物技术有限公司 445,500 19,098,788.15 6.55
11 1211 HK 比亚迪股份有限公司 93,000 16,351,551.65 5.61
12 1211 HK 比亚迪股份有限公司 93,000 16,351,551.65 5.61
13 1810 HK 小米集团 1,851,800 15,006,584.25 5.15
14 1810 HK 小米集团 1,851,800 15,006,584.25 5.15
15 1024 HK 快手科技 265,200 12,220,739.01 4.19
16 1024 HK 快手科技 265,200 12,220,739.01 4.19
17 2015 HK 理想汽车 131,000 10,734,436.58 3.68
18 2015 HK 理想汽车 131,000 10,734,436.58 3.68
19 0981 HK 中芯国际集成电路制造有限公司 631,500 9,138,461.76 3.13
20 0981 HK 中芯国际集成电路制造有限公司 631,500 9,138,461.76 3.13
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 376,900 36,067,732.32 10.69
2 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 376,900 36,067,732.32 10.69
3 9618 HK 京东集团股份有限公司 157,250 33,996,197.03 10.08
4 9618 HK 京东集团股份有限公司 157,250 33,996,197.03 10.08
5 3690 HK 美团 184,000 30,558,333.23 9.06
6 3690 HK 美团 184,000 30,558,333.23 9.06
7 0700 HK 腾讯控股有限公司 98,900 29,974,546.33 8.88
8 0700 HK 腾讯控股有限公司 98,900 29,974,546.33 8.88
9 2269 HK 药明生物技术有限公司 393,500 24,161,939.63 7.16
10 2269 HK 药明生物技术有限公司 393,500 24,161,939.63 7.16
11 1211 HK 比亚迪股份有限公司 82,000 22,019,432.12 6.53
12 1211 HK 比亚迪股份有限公司 82,000 22,019,432.12 6.53
13 1810 HK 小米集团 1,634,600 19,067,268.35 5.65
14 1810 HK 小米集团 1,634,600 19,067,268.35 5.65
15 1024 HK 快手科技 233,900 17,482,529.44 5.18
16 1024 HK 快手科技 233,900 17,482,529.44 5.18
17 2015 HK 理想汽车 115,500 15,102,612.64 4.48
18 2015 HK 理想汽车 115,500 15,102,612.64 4.48
19 9868 HK 小鹏汽车有限公司 111,900 12,095,944.19 3.59
20 9868 HK 小鹏汽车有限公司 111,900 12,095,944.19 3.59
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 454,300 41,302,330.60 13.46
2 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 454,300 41,302,330.60 13.46
3 0700 HK 腾讯控股有限公司 107,100 32,502,701.79 10.60
4 0700 HK 腾讯控股有限公司 107,100 32,502,701.79 10.60
5 3690 HK 美团 206,400 26,046,267.40 8.49
6 3690 HK 美团 206,400 26,046,267.40 8.49
7 2269 HK 药明生物技术有限公司 462,000 24,373,364.63 7.95
8 2269 HK 药明生物技术有限公司 462,000 24,373,364.63 7.95
9 1810 HK 小米集团 1,906,600 21,555,027.02 7.03
10 1810 HK 小米集团 1,906,600 21,555,027.02 7.03
11 9618 HK 京东集团股份有限公司 100,650 19,100,988.62 6.23
12 9618 HK 京东集团股份有限公司 100,650 19,100,988.62 6.23
13 1211 HK 比亚迪股份有限公司 96,000 17,471,101.82 5.70
14 1211 HK 比亚迪股份有限公司 96,000 17,471,101.82 5.70
15 1024 HK 快手科技 184,200 11,084,592.72 3.61
16 1024 HK 快手科技 184,200 11,084,592.72 3.61
17 6160 HK 百济神州有限公司 92,800 9,121,721.43 2.97
18 6160 HK 百济神州有限公司 92,800 9,121,721.43 2.97
19 0981 HK 中芯国际集成电路制造有限公司 650,500 9,042,412.77 2.95
20 0981 HK 中芯国际集成电路制造有限公司 650,500 9,042,412.77 2.95
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 337,900 32,848,151.06 10.77
2 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 337,900 32,848,151.06 10.77
3 0700 HK 腾讯控股有限公司 85,400 31,895,164.67 10.45
4 0700 HK 腾讯控股有限公司 85,400 31,895,164.67 10.45
5 3690 HK 美团 164,600 30,333,646.78 9.94
6 3690 HK 美团 164,600 30,333,646.78 9.94
7 2269 HK 药明生物技术有限公司 368,500 27,883,982.28 9.14
8 2269 HK 药明生物技术有限公司 368,500 27,883,982.28 9.14
9 1810 HK 小米集团 1,520,600 23,497,284.38 7.70
10 1810 HK 小米集团 1,520,600 23,497,284.38 7.70
11 1211 HK 比亚迪股份有限公司 76,500 16,674,870.24 5.47
12 1211 HK 比亚迪股份有限公司 76,500 16,674,870.24 5.47
13 2382 HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 66,700 13,448,064.67 4.41
14 2382 HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 66,700 13,448,064.67 4.41
15 9618 HK 京东集团股份有限公司 46,800 10,484,248.32 3.44
16 9618 HK 京东集团股份有限公司 46,800 10,484,248.32 3.44
17 6160 HK 百济神州有限公司 74,000 9,740,886.40 3.19
18 6160 HK 百济神州有限公司 74,000 9,740,886.40 3.19
19 0175 HK 吉利汽车控股有限公司 512,000 8,916,418.56 2.92
20 0175 HK 吉利汽车控股有限公司 512,000 8,916,418.56 2.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2269 HK 药明生物技术有限公司 296,500 31,245,789.69 10.76
2 2269 HK 药明生物技术有限公司 296,500 31,245,789.69 10.76
3 3690 HK 美团 148,300 30,465,653.99 10.49
4 3690 HK 美团 148,300 30,465,653.99 10.49
5 0700 HK 腾讯控股有限公司 76,500 29,404,602.13 10.13
6 0700 HK 腾讯控股有限公司 76,500 29,404,602.13 10.13
7 1810 HK 小米集团 1,526,600 27,151,849.60 9.35
8 1810 HK 小米集团 1,526,600 27,151,849.60 9.35
9 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 204,200 24,189,763.15 8.33
10 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 204,200 24,189,763.15 8.33
11 9868 HK 小鹏汽车有限公司 103,300 11,617,438.23 4.00
12 9868 HK 小鹏汽车有限公司 103,300 11,617,438.23 4.00
13 2382 HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 67,500 11,516,221.44 3.97
14 2382 HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 67,500 11,516,221.44 3.97
15 9618 HK 京东集团股份有限公司 47,200 11,135,546.34 3.84
16 9618 HK 京东集团股份有限公司 47,200 11,135,546.34 3.84
17 1024 HK 快手科技 145,100 9,996,528.40 3.44
18 1024 HK 快手科技 145,100 9,996,528.40 3.44
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