景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金(159757)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5019

 累计净值：0.5019 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：张晓南 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：9.709亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2021-07-21

业绩比较基准： 国证新能源车电池指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 433,379 87,988,938.37 16.31
2 300750 宁德时代 433,379 87,988,938.37 16.31
3 002594 比亚迪 367,673 87,028,199.10 16.13
4 002594 比亚迪 367,673 87,028,199.10 16.13
5 002050 三花智控 1,118,425 33,217,222.50 6.16
6 002050 三花智控 1,118,425 33,217,222.50 6.16
7 300014 亿纬锂能 688,704 31,074,324.48 5.76
8 300014 亿纬锂能 688,704 31,074,324.48 5.76
9 002460 赣锋锂业 616,841 27,511,108.60 5.10
10 002460 赣锋锂业 616,841 27,511,108.60 5.10
11 603799 华友钴业 692,700 25,983,177.00 4.82
12 603799 华友钴业 692,700 25,983,177.00 4.82
13 002709 天赐材料 659,862 17,836,069.86 3.31
14 002709 天赐材料 659,862 17,836,069.86 3.31
15 002812 恩捷股份 280,802 16,820,039.80 3.12
16 002812 恩捷股份 280,802 16,820,039.80 3.12
17 002340 格林美 2,658,274 16,188,888.66 3.00
18 002340 格林美 2,658,274 16,188,888.66 3.00
19 300450 先导智能 547,560 14,904,583.20 2.76
20 300450 先导智能 547,560 14,904,583.20 2.76
21 301559 中集环科 5,332 129,141.04 0.02
22 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.02
23 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.02
24 301559 中集环科 5,332 129,141.04 0.02
25 688361 中科飞测 505 38,475.95 0.01
26 688249 晶合集成 3,172 52,560.04 0.01
27 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
28 688249 晶合集成 3,172 52,560.04 0.01
29 688361 中科飞测 505 38,475.95 0.01
30 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 344,979 78,927,745.41 15.25
2 300750 宁德时代 344,979 78,927,745.41 15.25
3 002594 比亚迪 293,473 75,795,271.71 14.64
4 002594 比亚迪 293,473 75,795,271.71 14.64
5 300014 亿纬锂能 548,304 33,172,392.00 6.41
6 300014 亿纬锂能 548,304 33,172,392.00 6.41
7 002460 赣锋锂业 491,196 29,943,308.16 5.79
8 002460 赣锋锂业 491,196 29,943,308.16 5.79
9 603799 华友钴业 551,500 25,319,365.00 4.89
10 603799 华友钴业 551,500 25,319,365.00 4.89
11 002050 三花智控 826,250 25,002,325.00 4.83
12 002050 三花智控 826,250 25,002,325.00 4.83
13 002709 天赐材料 525,662 21,652,017.78 4.18
14 002709 天赐材料 525,662 21,652,017.78 4.18
15 002812 恩捷股份 223,702 21,553,687.70 4.16
16 002812 恩捷股份 223,702 21,553,687.70 4.16
17 300450 先导智能 436,160 15,775,907.20 3.05
18 300450 先导智能 436,160 15,775,907.20 3.05
19 603659 璞泰来 398,635 15,235,829.70 2.94
20 603659 璞泰来 398,635 15,235,829.70 2.94
21 301486 致尚科技 3,418 197,081.88 0.04
22 301486 致尚科技 3,418 197,081.88 0.04
23 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
24 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
25 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
26 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
27 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
28 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
29 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
30 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 215,944 87,684,061.20 16.49
2 300750 宁德时代 215,944 87,684,061.20 16.49
3 002594 比亚迪 321,873 82,405,925.46 15.50
4 002594 比亚迪 321,873 82,405,925.46 15.50
5 300014 亿纬锂能 522,804 36,439,438.80 6.85
6 300014 亿纬锂能 522,804 36,439,438.80 6.85
7 002460 赣锋锂业 468,196 31,120,988.12 5.85
8 002460 赣锋锂业 468,196 31,120,988.12 5.85
9 603799 华友钴业 525,800 28,919,000.00 5.44
10 603799 华友钴业 525,800 28,919,000.00 5.44
11 002812 恩捷股份 210,002 23,902,427.64 4.50
12 002812 恩捷股份 210,002 23,902,427.64 4.50
13 002709 天赐材料 499,962 20,978,405.52 3.95
14 002709 天赐材料 499,962 20,978,405.52 3.95
15 002050 三花智控 780,250 20,091,437.50 3.78
16 002050 三花智控 780,250 20,091,437.50 3.78
17 300450 先导智能 415,660 16,825,916.80 3.16
18 300450 先导智能 415,660 16,825,916.80 3.16
19 002340 格林美 1,882,304 14,060,810.88 2.64
20 002340 格林美 1,882,304 14,060,810.88 2.64
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.07
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.07
23 688084 晶品特装 1,875 156,637.50 0.03
24 688084 晶品特装 1,875 156,637.50 0.03
25 601061 中信金属 14,386 94,659.88 0.02
26 301203 国泰环保 2,243 103,469.59 0.02
27 301141 中科磁业 2,617 107,820.40 0.02
28 301141 中科磁业 2,617 107,820.40 0.02
29 301203 国泰环保 2,243 103,469.59 0.02
30 601061 中信金属 14,386 94,659.88 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 204,844 80,589,726.48 15.55
2 300750 宁德时代 204,844 80,589,726.48 15.55
3 002594 比亚迪 304,973 78,368,911.81 15.12
4 002594 比亚迪 304,973 78,368,911.81 15.12
5 300014 亿纬锂能 494,104 43,431,741.60 8.38
6 300014 亿纬锂能 494,104 43,431,741.60 8.38
7 002460 赣锋锂业 444,496 30,896,916.96 5.96
8 002460 赣锋锂业 444,496 30,896,916.96 5.96
9 603799 华友钴业 498,600 27,737,118.00 5.35
10 603799 华友钴业 498,600 27,737,118.00 5.35
11 002812 恩捷股份 199,302 26,166,359.58 5.05
12 002812 恩捷股份 199,302 26,166,359.58 5.05
13 002709 天赐材料 474,362 20,805,517.32 4.01
14 002709 天赐材料 474,362 20,805,517.32 4.01
15 300450 先导智能 394,460 15,877,015.00 3.06
16 300450 先导智能 394,460 15,877,015.00 3.06
17 002050 三花智控 740,250 15,708,105.00 3.03
18 002050 三花智控 740,250 15,708,105.00 3.03
19 002340 格林美 1,786,104 13,270,752.72 2.56
20 002340 格林美 1,786,104 13,270,752.72 2.56
21 688439 振华风光 2,838 325,972.68 0.06
22 688439 振华风光 2,838 325,972.68 0.06
23 688322 奥比中光 8,529 182,350.02 0.04
24 688322 奥比中光 8,529 182,350.02 0.04
25 688084 晶品特装 1,875 140,118.75 0.03
26 688084 晶品特装 1,875 140,118.75 0.03
27 688273 麦澜德 3,568 112,463.36 0.02
28 688273 麦澜德 3,568 112,463.36 0.02
29 301239 普瑞眼科 561 39,090.48 0.01
30 301239 普瑞眼科 561 39,090.48 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 218,644 87,652,193.16 15.30
2 300750 宁德时代 218,644 87,652,193.16 15.30
3 002594 比亚迪 316,273 79,703,958.73 13.92
4 002594 比亚迪 316,273 79,703,958.73 13.92
5 300014 亿纬锂能 529,304 44,779,118.40 7.82
6 300014 亿纬锂能 529,304 44,779,118.40 7.82
7 002812 恩捷股份 214,502 37,349,088.24 6.52
8 002812 恩捷股份 214,502 37,349,088.24 6.52
9 002460 赣锋锂业 479,996 35,922,900.64 6.27
10 002460 赣锋锂业 479,996 35,922,900.64 6.27
11 603799 华友钴业 530,600 34,138,804.00 5.96
12 603799 华友钴业 530,600 34,138,804.00 5.96
13 002709 天赐材料 513,562 22,627,541.72 3.95
14 002709 天赐材料 513,562 22,627,541.72 3.95
15 300450 先导智能 424,860 20,100,126.60 3.51
16 300450 先导智能 424,860 20,100,126.60 3.51
17 002050 三花智控 771,850 18,987,510.00 3.32
18 002050 三花智控 771,850 18,987,510.00 3.32
19 603659 璞泰来 270,200 15,077,160.00 2.63
20 603659 璞泰来 270,200 15,077,160.00 2.63
21 688439 振华风光 2,838 293,818.14 0.05
22 688439 振华风光 2,838 293,818.14 0.05
23 688409 富创精密 2,069 144,809.31 0.03
24 688322 奥比中光 8,529 187,893.87 0.03
25 688322 奥比中光 8,529 187,893.87 0.03
26 688409 富创精密 2,069 144,809.31 0.03
27 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.02
28 688273 麦澜德 3,568 104,471.04 0.02
29 688273 麦澜德 3,568 104,471.04 0.02
30 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 152,944 81,672,096.00 15.03
2 300750 宁德时代 152,944 81,672,096.00 15.03
3 002594 比亚迪 224,073 74,726,104.77 13.75
4 002594 比亚迪 224,073 74,726,104.77 13.75
5 002812 恩捷股份 149,502 37,442,775.90 6.89
6 002812 恩捷股份 149,502 37,442,775.90 6.89
7 300014 亿纬锂能 372,404 36,309,390.00 6.68
8 300014 亿纬锂能 372,404 36,309,390.00 6.68
9 603799 华友钴业 373,800 35,742,756.00 6.58
10 603799 华友钴业 373,800 35,742,756.00 6.58
11 002460 赣锋锂业 237,397 35,300,933.90 6.50
12 002460 赣锋锂业 237,397 35,300,933.90 6.50
13 002709 天赐材料 359,662 22,320,623.72 4.11
14 002709 天赐材料 359,662 22,320,623.72 4.11
15 300450 先导智能 295,200 18,650,736.00 3.43
16 300450 先导智能 295,200 18,650,736.00 3.43
17 603659 璞泰来 186,500 15,740,600.00 2.90
18 603659 璞泰来 186,500 15,740,600.00 2.90
19 002050 三花智控 536,350 14,738,898.00 2.71
20 002050 三花智控 536,350 14,738,898.00 2.71
21 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.05
22 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.05
23 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.04
24 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.04
25 301239 普瑞眼科 5,603 188,540.95 0.03
26 301239 普瑞眼科 5,603 188,540.95 0.03
27 688400 凌云光 8,183 179,453.19 0.03
28 688400 凌云光 8,183 179,453.19 0.03
29 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.02
30 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 164,644 84,347,121.20 15.48
2 300750 宁德时代 164,644 84,347,121.20 15.48
3 002594 比亚迪 310,673 71,392,655.40 13.10
4 002594 比亚迪 310,673 71,392,655.40 13.10
5 002812 恩捷股份 179,202 39,424,440.00 7.24
6 002812 恩捷股份 179,202 39,424,440.00 7.24
7 300014 亿纬锂能 458,404 36,979,450.68 6.79
8 300014 亿纬锂能 458,404 36,979,450.68 6.79
9 002460 赣锋锂业 293,097 36,827,638.05 6.76
10 002460 赣锋锂业 293,097 36,827,638.05 6.76
11 603799 华友钴业 355,408 34,758,902.40 6.38
12 603799 华友钴业 355,408 34,758,902.40 6.38
13 300450 先导智能 365,200 21,342,288.00 3.92
14 300450 先导智能 365,200 21,342,288.00 3.92
15 002709 天赐材料 209,931 19,733,514.00 3.62
16 002709 天赐材料 209,931 19,733,514.00 3.62
17 603659 璞泰来 115,100 16,176,154.00 2.97
18 603659 璞泰来 115,100 16,176,154.00 2.97
19 002340 格林美 1,651,464 13,839,268.32 2.54
20 002340 格林美 1,651,464 13,839,268.32 2.54
21 688105 诺唯赞 2,181 193,672.80 0.04
22 688105 诺唯赞 2,181 193,672.80 0.04
23 301268 铭利达 6,315 179,977.50 0.03
24 301151 冠龙节能 5,620 173,208.40 0.03
25 301151 冠龙节能 5,620 173,208.40 0.03
26 301268 铭利达 6,315 179,977.50 0.03
27 688257 新锐股份 2,899 112,133.32 0.02
28 688257 新锐股份 2,899 112,133.32 0.02
29 688267 中触媒 2,164 75,891.48 0.01
30 688267 中触媒 2,164 75,891.48 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 101,592 59,736,096.00 14.73
2 300750 宁德时代 101,592 59,736,096.00 14.73
3 002594 比亚迪 192,573 51,632,672.76 12.73
4 002594 比亚迪 192,573 51,632,672.76 12.73
5 300014 亿纬锂能 283,487 33,502,493.66 8.26
6 300014 亿纬锂能 283,487 33,502,493.66 8.26
7 002812 恩捷股份 111,100 27,819,440.00 6.86
8 002812 恩捷股份 111,100 27,819,440.00 6.86
9 002460 赣锋锂业 181,897 25,983,986.45 6.41
10 002460 赣锋锂业 181,897 25,983,986.45 6.41
11 603799 华友钴业 220,165 24,286,401.15 5.99
12 603799 华友钴业 220,165 24,286,401.15 5.99
13 300450 先导智能 226,100 16,815,057.00 4.15
14 300450 先导智能 226,100 16,815,057.00 4.15
15 002709 天赐材料 130,231 14,930,984.15 3.68
16 002709 天赐材料 130,231 14,930,984.15 3.68
17 002074 国轩高科 246,656 12,641,120.00 3.12
18 002074 国轩高科 246,656 12,641,120.00 3.12
19 603659 璞泰来 71,300 11,451,493.00 2.82
20 603659 璞泰来 71,300 11,451,493.00 2.82
21 688105 诺唯赞 2,181 203,465.49 0.05
22 688105 诺唯赞 2,181 203,465.49 0.05
23 688257 新锐股份 2,899 177,128.90 0.04
24 688257 新锐股份 2,899 177,128.90 0.04
25 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.01
26 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.01
27 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.01
28 301155 海力风电 246 23,800.50 0.01
29 301155 海力风电 246 23,800.50 0.01
30 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 190,673 47,574,820.23 9.67
2 002594 比亚迪 190,673 47,574,820.23 9.67
3 300750 宁德时代 88,851 46,711,636.23 9.50
4 300750 宁德时代 88,851 46,711,636.23 9.50
5 002460 赣锋锂业 220,397 35,911,487.18 7.30
6 002460 赣锋锂业 220,397 35,911,487.18 7.30
7 002812 恩捷股份 122,600 34,342,712.00 6.98
8 002812 恩捷股份 122,600 34,342,712.00 6.98
9 300014 亿纬锂能 312,925 30,988,962.75 6.30
10 300014 亿纬锂能 312,925 30,988,962.75 6.30
11 002709 天赐材料 157,831 24,009,251.72 4.88
12 002709 天赐材料 157,831 24,009,251.72 4.88
13 603799 华友钴业 224,084 23,170,285.60 4.71
14 603799 华友钴业 224,084 23,170,285.60 4.71
15 300450 先导智能 268,100 18,718,742.00 3.81
16 300450 先导智能 268,100 18,718,742.00 3.81
17 603659 璞泰来 85,500 14,706,000.00 2.99
18 603659 璞泰来 85,500 14,706,000.00 2.99
19 002340 格林美 1,217,664 13,613,483.52 2.77
20 002340 格林美 1,217,664 13,613,483.52 2.77
21 688772 珠海冠宇 8,755 126,334.65 0.03
22 688772 珠海冠宇 8,755 126,334.65 0.03
23 301060 兰卫医学 587 7,707.31 0.00
24 301058 中粮工科 1,386 12,751.20 0.00
25 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.00
26 001217 华尔泰 1,239 20,530.23 0.00
27 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.00
28 301058 中粮工科 1,386 12,751.20 0.00
29 301060 兰卫医学 587 7,707.31 0.00
30 001217 华尔泰 1,239 20,530.23 0.00

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